Riferimenti: Funzionalità di contabilità generale
È possibile visualizzare le descrizioni delle funzionalità di alto livello per le funzionalità in quest'area di prodotto.
Rettifiche contabili
Supporta la rettifica delle righe transazione per riclassificare i costi in:
- Note spese
- Schede acquisti
- Fatture fornitore
- Rettifiche a fatture fornitore
Ripartizioni e statistiche
Supporta la distribuzione degli importi mastro da un'organizzazione all'altra. La funzionalità offre la possibilità di:
- Assegnare in base a budget e statistiche.
- Ripartire i costi.
- Creare registrazioni automatiche.
- Monitorare lo stato e i risultati.
- Consente di visualizzare l'impatto finanziario prima della registrazione.
Auditoria.AI Smartbot per Workday
Offre la possibilità, in collaborazione con Auditoria, di automatizzare il processo di maturazione dei conti fornitori (processi AP). La funzionalità supporta la possibilità di:
- Aiuta a monitorare, classificare e rispondere alle e-mail dei fornitori.
- Inviare le spese maturate stimate ai fornitori.
- Compilare le risposte e calcolare le registrazioni mensili delle maturazioni.
Saldo giornaliero medio
Offre la possibilità di monitorare l'attività giornaliera e creare report sui saldi giornalieri medi.
Origini di finanziamento
Offre la possibilità di:
- Mettere da parte fondi da utilizzare per scopi specifici.
- Assegnare i fondi in modo retroattivo alle transazioni di spesa.
Transazioni interaziendali
Supporta gli eventi aziendali con transazioni tra aziende correlate. La funzionalità offre la possibilità di supportare:
- Relazioni interaziendali
- Indirizzare le transazioni interaziendali per lo scambio di fatture fornitore e cliente.
- Transazioni interaziendali per conto terzi per monitorare il denaro
Registrazioni a giornale
Offre la possibilità di:
- Generare registrazioni per transazioni automatiche.
- Supportare le registrazioni ricorrenti.
Contabilità dei leasing
Supporta il riconoscimento e la registrazione delle passività per leasing e delle attività per diritto d'uso per i contratti di leasing. La funzionalità offre la possibilità di:
- Supportare i contratti fornitore di tipo leasing finanziario e operativo.
- Utilizzare contratti alternativi per facilitare la creazione di report comparativi.
- Creare ricevute e registrare i beni aziendali.
- Abilitare la migrazione dei contratti di leasing.
- Generare registrazioni contabili per il riconoscimento delle spese e le rate delle fatture fornitore.
- Supporta i tipi di variazione delle modifiche per l'estensione del contratto e le modifiche ai pagamenti dell'indice dei prezzi al consumo.
Elaborazione e rendicontazione fiscale
Supporta il calcolo, la registrazione e la creazione di report sui dati rilevanti ai fini fiscali per l'inoltro alle autorità fiscali nelle sedi supportate. La funzionalità offre la possibilità di:
- Calcolare le imposte sulle transazioni automatiche e sulle registrazioni manuali.
- Calcolare l'imposta sulle transazioni e la ritenuta d'acconto.
- Supporta la generazione della dichiarazione elettronica delle imposte 1099MISC, 1099NEC e dell'IVA nel Regno Unito.
Configurazione tenant e configurazione tag di lavoro
Offre la possibilità di configurare insiemi di conti alternativi e registrare le voci contabili in conti CoGe diversi. La funzionalità supporta la possibilità di:
- Separare le transazioni finanziarie e associare tutte le transazioni contabili a un codice libro.
- Personalizzare le convalide per controllare l'input nelle attività.
- Trattenere gli importi nelle registrazioni configurando tag di lavoro principali e facoltativi.
- Definire le relazioni tra le etichette di lavoro.
Workday Bank Connectivity
Workday Bank Connectivity facilita le connessioni tra i clienti di Workday Financials e i loro istituti finanziari. La funzionalità supporta la possibilità di:
- Ricevere estratti conto bancari.
- Ricevere conferme di pagamento.
- Inviare pagamenti elettronici.