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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare nuovi pagamenti fattura

Creare nuovi pagamenti fattura

La creazione di nuovi pagamenti con fattura consente di monitorare e ospitare i dettagli del pagamento. È anche possibile aggiungere al pagamento fatture o voci fattura aggiuntive.
  1. Nell'intestazione, selezionare
    Fatture
    Pagamenti fattura
    . 
  2. Fare clic su
    Aggiungi pagamento
    . 
  3. Selezionare il
    Nome fornitore
     dall'elenco a discesa. 
  4. I dettagli del pagamento contengono le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Nome pagamento
    Campo facoltativo per acquisire il nome del fornitore visualizzato sull'assegno.
    N. buono
    Campo facoltativo per acquisire il numero del giustificativo visualizzato con il pagamento.
    Metodo di pagamento
    Tipo di transazione per questo pagamento e popolato utilizzando l'
    origine dati personalizzati
    €œPayment Method
    € . I valori predefiniti sono €œACH€ , €œCash€ e €œCheck€ .
    N. pagamento
    Numero di transazione associato al pagamento. Il formato varia a seconda del
    metodo di pagamento
    .
  5. Selezionare una fattura dall'elenco a discesa
    Aggiungi un'altra fattura
     . 
  6. Fare clic su
    Tutte le transazioni
     per includere tutte le transazioni oppure, se disponibile
    , su Selezionare le transazioni
     per selezionare le righe singolarmente. 
  7. Considerare i seguenti campi durante la revisione dei totali dei moduli di pagamento:
    Opzione Descrizione
    Importo ricevuto
    Deve riflettere l'importo del pagamento effettivo inviato al fornitore. Calcolato come somma di tutti gli importi dei pagamenti e di tutti gli importi delle spese di mora nel pagamento.
    Saldo originale
    L'importo fornitore originale con le imposte rimesse dal fornitore come indicato nella fattura. Non include le commissioni.
    Saldo residuo
    Saldo originale residuo per questa voce fattura/fattura in tutti i pagamenti finalizzati.
    Importo praticato sconto
    Campo facoltativo per acquisire eventuali sconti durante il pagamento. 
    • Non può essere utilizzato con saldi residui negativi.
    • Deve essere un numero positivo.
    • Il saldo residuo deve essere superiore o uguale alla somma dell'importo dello sconto applicato e dell'importo del pagamento.
    Importo addebito per ritardo
    Campo facoltativo per acquisire eventuali spese di mora sostenute per il pagamento.
    • Non può essere utilizzato con saldi residui negativi.
    • Deve essere un numero positivo.
    Pagamento
    L'importo da pagare per la fattura/voce riga fattura.
    • Saldi positivi: il saldo residuo deve essere maggiore o uguale a
      Importo goduto sconto
       più Importo
      pagamento
       .
    • Saldi negativi: il saldo residuo deve essere inferiore o uguale all'importo
      del pagamento
       .
    Importo da imputare
    L'importo che verrà imputato alle fatture/voci riga della fattura elencate. Questo importo è la somma di tutti gli importi dei pagamenti elencati.
  8. Fare clic su
    Inoltra a fornitore
    .
Il pagamento passa allo stato
Pagato
e blocca le righe associate da ulteriori pagamenti, a meno che non rimanga un saldo. Se questo pagamento completa completamente il pagamento nella fattura associata, anche lo stato della fattura cambia in
Pagato
.