Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Rettificare i pagamenti dell'estratto conto lavori approvato

Rettificare i pagamenti dell'estratto conto lavori approvato

  • La possibilità di rettificare le istruzioni di lavoro (SOW) deve essere configurata nell'istanza.
  • Deve esistere una regola di approvazione del workflow per il
    rendiconto del lavoro rettifica pagamento approvato
    .
  • Configurare chi può approvare le rettifiche di pagamento (
    More
    Company Settings
    Statement of Work
    SOW Configuration
    Configurazione pagamento
    ).
È possibile rettificare un pagamento SOW errato per milestone, prezzo fisso e pagamenti unitari già approvati. Questo processo consente di assicurarsi che i pagamenti vengano fatturati correttamente e che il totale finale si rifletta nel pagamento SOW e che il totale del budget SOW residuo sia aggiornato.
I fogli ore devono continuare a essere rettificati direttamente nel foglio ore o tramite una rettifica dell'ordine di lavoro. Al momento non esiste un limite al numero di volte in cui è possibile rettificare un pagamento.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    Rendiconto lavori
    Rendiconto lavoro
    .
  2. Fare clic su
    Rettifica pagamento
    .
  3. Modificare l'importo che si desidera rettificare e fare clic su
    Salva
    .
  4. Selezionare il
    Motivo rettifica
     e fare clic su
    Inoltra
    .
La rettifica viene inviata sia al cliente che al fornitore, che devono rivedere e approvare la rettifica prima che diventi effettiva. Una volta approvato da tutte le parti, l'importo della rettifica viene rimborsato o detratto dal
budget residuo SOW
 e
dagli importi pre-impegnati,
 in modo da avere un totale accurato di quanto denaro rimane da spendere per il progetto. Viene creato un audit trail in una nuova tabella pagamenti nella pagina
Pagamento
 .
A questo punto, viene creata anche una nuova transazione fattura nella scheda
Fattura
 , che mostra un Dare o un Avere per la rettifica. Se la riga della fattura di pagamento originale è ancora
Non avviata
 quando la rettifica viene approvata, la transazione fattura originale viene eliminata e viene creata la nuova transazione rettificata. Se la transazione originale è già stata fatturata o è il processo, rimane invariata e viene creata una nuova transazione con un importo in dare o in avere.
Questo esempio illustra un'istanza in cui è necessario rettificare un pagamento SOW approvato.
Un fornitore si rende conto che ha dimenticato di contrassegnare il pagamento della milestone come imponibile e che il pagamento è già stato approvato due settimane fa. Si crea una rettifica di pagamento SOW e la si invia per la revisione al fornitore e a tutti i membri del team del programma che devono approvarla. Una volta approvata, la base imponibile viene aggiunta al pagamento e viene creato un audit trail in una nuova tabella pagamenti nella pagina di pagamento.