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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-08-09
Creare fatture da ricevere

Creare fatture da ricevere

  • Definire la regola di registrazione contabile
    Fatture da ricevere
    .
  • Configurare
    Generatore di ID per fatture da ricevere
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di fattura da ricevere
     e i criteri di sicurezza.
È possibile creare fatture da ricevere da:
  • Ricevimenti approvati e non fatturati Se un ricevimento è associato a una fattura con stato
    Bozza
    ,
    In corso
    ,
    Annullato
    o
    Rifiutato
     (all'ultima data del periodo fiscale per la maturazione), il ricevimento verrà incluso nel calcolo della maturazione dei ricevimenti.
  • Fatture fornitore per beni e servizi Le fatture non di ordine di acquisto e le righe di ordine di acquisto chiuse non sono incluse nelle fatture da ricevere.
È anche possibile creare fatture da ricevere per ordini di acquisto di sola fattura senza generare ricevimenti.
  1. Accedere all'attività
    Creazione fattura da ricevere
    .
    Per elaborare volumi elevati di fatture da ricevere in un orario opportuno, utilizzare l'attività
    Pianificazione creazione fatture da ricevere
    .
  2. Nell'elenco valori
    Azienda
     selezionare una o più aziende o gerarchie di aziende per eseguire le fatture da ricevere per tutti i fornitori e per un periodo specificato.
    L'azienda selezionata deve essere un'azienda indicata nella riga dell'ordine di acquisto.
    Per selezionare una gerarchia di aziende, più aziende o più gerarchie di aziende, ogni azienda deve:
    • Avere un periodo CoGe aperto per il periodo selezionato.
    • Far parte dello stesso piano contabile.
  3. Selezionare un periodo CoGe aperto dall'elenco di valori
    Periodo
     .
    Quando si tenta di maturare ricevimenti per un periodo CoGe chiuso, il sistema genera un errore.
  4. Per accelerare l'elaborazione e ignorare l'anteprima delle fatture da ricevere, selezionare
    Non visualizzare anteprima fattura da ricevere
    .
  5. Nell'anteprima
    Fattura da ricevere per fornitore
    , il sistema elenca i fornitori, il numero righe documento aziendale per ogni fornitore e gli importi delle fatture da ricevere.
    Fare clic su ciascun
    Importo fatture da ricevere
     per ottenere informazioni sul documento aziendale, quali:
    • Quantità riga
    • Importo riga
    • Importo ricevimento
    • Importo fatturato
    • Importo rateo
  6. Fare clic su
    Inoltra
    .
    Il processo aziendale
    Evento di fattura da ricevere
     avvia lo step batch/job
    Creazione fatture da ricevere
    .
  • Dopo l'approvazione delle fatture da ricevere, il sistema crea le registrazioni contabili per il periodo e le registrazioni di storno per il periodo successivo.
  • Se sono stati configurati i resi per la restituzione di beni ai fornitori, il sistema detrae automaticamente gli importi e le quantità dalle fatture da ricevere.
  • Gli ordini di acquisto solo fattura non generano ricevimenti. Il sistema crea fatture da ricevere per gli ordini di acquisto sola fattura in base all'
    Importo riga
     e non in base all'
    Importo ricevimento
    .
Accedere ai report seguenti per visualizzare informazioni sulle fatture da ricevere:
  • Ricerca fatture da ricevere
  • Ricerca fatture da ricevere per fornitore
  • Fatture da ricevere per azienda
Per annullare una fattura da ricevere dopo averla creata, selezionare
Annulla
 dal menu delle azioni correlate delle fatture da ricevere.