Procedura: Creare piani e rate delle fatture fornitore per i contratti fornitore
- Creare e approvare un contratto fornitore.
- Se si utilizzano tipi di fattura, impostare i tipi di fattura in base al paese.
- Configurare il processo aziendaleEvento di pianificazione fattura contratto fornitoree i criteri di sicurezza.
- Criteri di sicurezza: configurare il dominioProcess: Supplier Contract - Supplier Invoicenell'area funzionale Supplier Contracts.
È possibile generare fatture fornitore pianificate creando piani di contratti fornitore e impostando le rate. È anche possibile definire più piani per i contratti fornitore e includere righe diverse in ogni piano.
- Accedere all'attivitàCreazione piano fatture fornitore per contratto fornitoree selezionare ilContratto fornitoreper il piano.
- L'attività contiene i seguenti elementi:OpzioneDescrizionePianificazione in sospesoSelezionare per sospendere l'elaborazione delle fatture. La casella di controlloPianificazione in sospesonon è disponibile per i contratti di leasing.MetodoSelezionare uno dei seguenti metodi per le rate dei contratti per i contratti diversi dai contratti con beni in leasing:
- Personalizzatoper personalizzare le proprie rate.
- Rata definita
- Selezionare per specificare gli importiPrimaeUltimarata.
- Sottrarre gli importi della prima e dell'ultima rata dal totale del piano nel piano.
- Dividere il saldo residuo del totale delle righe di contratto incluso in questo piano per le rate rimanenti. Immettere l'importo nel campoNormale.
- Distribuzione uniforme
Per i contratti con beni in leasing, il sistema seleziona automaticamenteAmmortizzatoper i tipi di leasing finanziario eDistribuzione uniformeper i tipi di leasing operativo.Distribuzione perSelezionareQuantitàoImportoper specificare come distribuire le righe del contratto.Per i contratti di leasing, è possibile distribuire le righe di contratto solo per importo.Per le fatture fornitore, è possibile distribuire per quantità o importo.FrequenzaSelezionare una frequenza per la generazione delle rate.Per i contratti di leasing, il sistema inserisce automaticamente il valore immesso nel campoFrequenza pagamentonell'intestazione del contratto fornitore.Data inizio pianificazioneSelezionare la data di inizio della generazione delle rate.Per i contratti di leasing, il sistema utilizza le date immesse nei campiData inizioeData finenell'intestazione del contratto fornitore.Immettere unNumero di rateo selezionare unaData fineper specificare la data di completamento delle rate.Opzioni dataSelezionare unaData definitaoun Giorno del meseper determinare la data della prima rata.Quando si seleziona unaData inizio riga contrattoper un piano con più righe contratto, il sistema utilizza la prima data di inizio delle righe del contratto.Quando si seleziona unaData ricevimentoper un piano con più ricevimenti, il sistema utilizza la prima data di ricevimento.Rigenerare automaticamente le rateSelezionare questa opzione per rigenerare automaticamente le rate che non vengono utilizzate per le transazioni delle fatture fornitore dopo l'approvazione delle modifiche del contratto fornitore.Non è possibile generare modifiche per i contratti di leasing.Inoltra automaticamente le pianificazioniSelezionare questa opzione per inoltrare automaticamente i piani e le rate rigenerate.Quando non si seleziona questa opzione, i piani rimangono nello statoBozzadopo l'approvazione delle modifiche al contratto fornitore.Termini di pagamentoSe sono stati specificatiTermini di pagamentonell'intestazione del contratto, questo campo viene compilato automaticamente. È possibile sostituire questo valore.È possibile utilizzare l'attivitàGestione termini di pagamentoper impostare i termini di pagamento.Pagamento separatoSelezionare questa opzione per pagare i piani fatture separatamente durante un ciclo di regolamento. È possibile popolare questa casella di controllo in tutte le fatture di un fornitore selezionando la casella di controlloPagamenti sempre separatinei dettagli del pagamento fornitore o nella connessione predefinita per la rimessa.Pagamento anticipatoSelezionare questa opzione per pagare le fatture fornitore prima dell'ammortamento delle spese, quindi selezionare unTipo ammortamento pagamento anticipato.Tipo fattura legaleSelezionare un tipo di fattura se si utilizzano i tipi di fattura per classificare le fatture fornitore in conformità ai requisiti governativi.Inoltro automatico per approvazioneSelezionare questa opzione per inoltrare automaticamente le fatture fornitore per l'approvazione quando pianificato.Quando non si selezionaInoltro automatico per approvazione, le fatture rimangono nello statoBozzae non vengono inoltrate automaticamente al processo aziendale dopo la creazione.Selezionare Righe contrattoSelezionare le righe contratto per aggiungerle al piano.Per i contratti di leasing, il sistema seleziona automaticamente tutte le righe di contratto in modo che il capitale e gli interessi siano accurati. - Fare clic suSalva e continuaper aprire il reportVisualizzazione piano fatture fornitore. Rivedere la pianificazione e fare clic suInoltra.Per modificare il piano o le rate, ad eccezione dei contratti di leasing, selezionareModificadalle azioni correlatePiano fornitore.
- Per creare una fattura manuale dalle rate pianificate, accedere all'attivitàCreazione fatture fornitore per rate contratto fornitoree selezionare lo stesso contratto fornitore del piano.Le fatture create a partire dalle rate sono collegate al contratto fornitore. Il saldo residuo e i totali utilizzati vengono visualizzati nell'analisiTransazioni di spesanell'intestazione del contratto fornitore.
- Per creare fatture per le rate pianificate dei contratti fornitore, accedere all'attivitàPianificazione creazione fatture fornitore da rate contrattoe selezionare unaFrequenza esecuzione. L'attività contiene i seguenti elementi:OpzioneDescrizioneGiorni di calendario precedenti alla data pianificataImmettere il numero di giorni prima della data pianificata per generare i documenti. Assegnare un tempo sufficiente ai responsabili dell'approvazione per rivedere i documenti.Anteprima rata per criteriSelezionare per rivedere le rate che soddisfano i criteri selezionati.Nella schedaPianificazione, completare i campiCriteri ricorrenza giornalieraeIntervallo ricorrenza.
- Quando si generano le rate per i contratti di leasing, il sistema crea il piano principale e interessi. I dettagli vengono visualizzati nella schedaPrincipale e Interessidell'attivitàPiano fatture fornitore.
- Quando il sistema genera fatture fornitore a partire dalle rate del contratto, estende i dettagli delle imposte dalle righe del contratto fornitore alle righe della fattura.
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