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Ultimo aggiornamento: 2026-01-09
Procedura: Creare piani e rate delle fatture fornitore per i contratti fornitore

Procedura: Creare piani e rate delle fatture fornitore per i contratti fornitore

  • Creare e approvare un contratto fornitore.
  • Se si utilizzano tipi di fattura, impostare i tipi di fattura in base al paese.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di pianificazione fattura contratto fornitore
     e i criteri di sicurezza.
  • Criteri di sicurezza: configurare il dominio
    Process: Supplier Contract - Supplier Invoice
     nell'area funzionale Supplier Contracts.
È possibile generare fatture fornitore pianificate creando piani di contratti fornitore e impostando le rate. È anche possibile definire più piani per i contratti fornitore e includere righe diverse in ogni piano.
  1. Accedere all'attività
    Creazione piano fatture fornitore per contratto fornitore
     e selezionare il
    Contratto fornitore
     per il piano.
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Piano in sospeso
    Selezionare per sospendere l'elaborazione delle fatture. La casella di controllo
    Pianificazione in sospeso
     non è disponibile per i contratti di leasing.
    Metodo
    Selezionare uno dei seguenti metodi per le rate dei contratti per i contratti diversi dai contratti con beni in leasing:
    • Personalizzato
       per personalizzare le proprie rate.
    • Rata definita
      • Selezionare per specificare gli importi
        della prima
         e
        dell'ultima
         rata.
      • Sottrarre gli importi della prima e dell'ultima rata dal totale del piano nel piano.
      • Dividere il saldo residuo del totale delle righe contratto incluso nel piano per le rate rimanenti. Immettere l'importo nel campo
        Normale
         .
    • Distribuzione uniforme
       .
    Per i contratti di beni in leasing, il sistema seleziona automaticamente
    Ammortizzato
     per i tipi di leasing finanziario e
    Distribuzione uniforme
     per i tipi di leasing operativo.
    Criteri distribuzione
    Selezionare
    Quantità
     o
    Importo
     per specificare come distribuire le righe del contratto.
    Per i contratti di leasing, è possibile distribuire le righe di contratto solo per importo.
    Per le fatture fornitore, è possibile distribuire per quantità o importo.
    Frequenza
    Selezionare una frequenza per la generazione delle rate.
    Per i contratti di leasing, il sistema inserisce automaticamente il valore immesso nel campo
    Frequenza pagamento
     nell'intestazione del contratto fornitore.
    Data inizio piano
    Selezionare la data di inizio della generazione delle rate.
    Per i contratti di leasing, il sistema utilizza le date immesse nei campi
    Data inizio
     e
    Data fine
     nell'intestazione del contratto fornitore.
    Immettere un
    Numero di rate
     o selezionare una
    Data fine
     per specificare la data di completamento delle rate.
    Opzioni data
    Selezionare una
    Data definita
     o
    un Giorno del mese
     per determinare la data della prima rata.
    Quando si seleziona una
    Data inizio riga contratto
     per un piano con più righe contratto, il sistema utilizza la prima data di inizio delle righe contratto.
    Quando si seleziona una
    Data ricevimento
     per un piano con più ricevimenti, il sistema utilizza la prima data di ricevimento.
    Rigenera le rate automaticamente
    Selezionare questa opzione per rigenerare automaticamente le rate non utilizzate per le transazioni delle fatture fornitore dopo l'approvazione delle modifiche del contratto fornitore.
    Non è possibile generare variazioni per i contratti di leasing.
    Inoltro automatico piani
    Selezionare questa opzione per inoltrare automaticamente i piani e le rate rigenerate.
    Quando non si seleziona questa opzione, i piani rimangono nello stato
    Bozza
     dopo l'approvazione delle modifiche al contratto fornitore.
    Termini di pagamento
    Se sono stati specificati
    Termini di pagamento
     nell'intestazione del contratto, questo campo viene popolato automaticamente. È possibile sostituire questo valore.
    È possibile utilizzare l'attività
    Gestione termini di pagamento
     per impostare i termini di pagamento.
    Pagamento separato
    Selezionare questa opzione per pagare i piani fatture separatamente durante un ciclo di regolamento. È possibile popolare questa casella di controllo in tutte le fatture di un fornitore selezionando la casella di controllo
    Pagamenti sempre separati
     nei dettagli del pagamento fornitore o nella connessione predefinita per la rimessa.
    Pagamento anticipato
    Selezionare questa opzione per pagare le fatture fornitore prima dell'ammortamento delle spese, quindi selezionare un
    Tipo ammortamento pagamento anticipato
     .
    Tipo fattura legale
    Selezionare un tipo di fattura se si utilizzano i tipi di fattura per classificare le fatture fornitore in conformità con i requisiti governativi.
    Inoltro automatico per approvazione
    Selezionare questa opzione per inoltrare automaticamente le fatture fornitore per l'approvazione quando pianificato.
    Quando non si seleziona
    Inoltro automatico per approvazione
     , le fatture rimangono nello stato
    Bozza
     e non vengono inoltrate automaticamente al processo aziendale dopo la creazione.
    Selezionare Righe contratto
    Selezionare le righe contratto per aggiungerle al piano.
    Per i contratti di leasing, il sistema seleziona automaticamente tutte le righe del contratto in modo che il capitale e gli interessi siano accurati.
  3. Fare clic su
    Salva e continua
     per aprire il report
    Visualizzazione piano fatture fornitore
     . Rivedere la pianificazione e fare clic su
    Inoltra
     .
    Per modificare il piano o le rate, ad eccezione dei contratti di leasing, selezionare
    Modifica
     dalle azioni correlate
    Piano fornitore
     .
  5. Per creare una fattura manuale dalle rate pianificate, accedere all'attività
    Creazione fatture fornitore per rate contratto fornitore
     e selezionare lo stesso contratto fornitore del piano.
    Le fatture create da rate sono collegate al contratto fornitore. Il saldo residuo e i totali utilizzati vengono visualizzati nell'analisi
    Transazioni di spesa
     nell'intestazione del contratto fornitore.
  6. Per creare fatture per le rate pianificate dei contratti fornitore, accedere all'attività
    Pianificazione creazione fatture fornitore da rate contratto
     e selezionare una
    Frequenza esecuzione
     . L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Giorni antecedenti data di esecuzione per restituzione rate
    Immettere il numero di giorni prima della data di esecuzione dell'attività per la restituzione delle rate del contratto. Immettere 0 per restituire tutte le date delle rate precedenti alla data di esecuzione dell'attività.
    Giorni di calendario prima della data pianificata
    Immettere il numero di giorni prima della data pianificata della rata per generare i documenti. Assegnare un tempo sufficiente ai responsabili dell'approvazione per rivedere i documenti.
    Anteprima rata per criteri
    Selezionare per rivedere le rate che soddisfano i criteri selezionati.
    Nella scheda
    Pianificazione
     , completare i campi
    Criteri ricorrenza giornaliera
     e
    Intervallo ricorrenza
     .
  • Quando si generano le rate per i contratti di leasing, il sistema crea il piano principale e interessi. Il sistema visualizza i dettagli nella scheda
    Principale e Interessi
     dell'attività
    Piano fatture fornitore
     .
  • Quando il sistema genera fatture fornitore a partire dalle rate del contratto, estende i dettagli delle imposte dalle righe del contratto fornitore alle righe della fattura.
Accedere al report
Ricerca piani fatture fornitore
 per visualizzare:
  • Rate
  • Fatture.
  • Numeri ordine di acquisto
  • Stati