Creare conti per carte acquisti aziendali
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Credit Card
nell'area funzionale Common Financial Management. È possibile creare i conti delle carte di credito aziendali utilizzati dall'organizzazione per l'approvvigionamento. È anche possibile stabilire come elaborare le transazioni con carta di credito dei collaboratori.
- Accedere all'attivitàCreazione conto fatturazione carta di credito Corporate.
- La sezione Dettagli conto contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione N. contoImmettere il numero di conto riportato nel file esterno dell'istituto che ha emesso la carta.Se nel file il numero di conto è mascherato, mascherarlo nel campoN. conto. I caratteri validi includono solo X e valori numerici.Esempio: numero di carta di credito mascheratoxxxxxxxxxxxx5678.- Immettere i numeri di contoAMEX GL1025,AMEX KR1075eAMEX GL1076esattamente come vengono visualizzati nel campoBilling Basic Account Number.
- Immettere i numeri di contoBank of America SBFesattamente come vengono visualizzati nel campoCorporate Account Number.
UtilizzoSelezionareApprovvigionamenti.Responsabilità di pagamentoSelezionareAziendalecome responsabilità di pagamento per le carte acquisti.InattivoSelezionare per disattivare il conto della carta di credito aziendale. - Per creare registrazioni contabili quando si caricano le transazioni con carta acquisti nel sistema, compilare i seguenti campi:
- Azienda
- Categoria di spesa
- Worktag di saldose l'azienda utilizza il saldo per worktag.
- Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:
- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
- Completare leOpzioni processo:
Opzione Descrizione Solo caricamenti elettroniciQuesta opzione è selezionata automaticamente per le carte acquisti e non è possibile modificarla.Consenti totale rimborso negativoSelezionare per consentire gli importi rimborsabili negativi quando si elaborano transazioni carta di credito con responsabilità aziendale.È possibile recuperare manualmente gli importi rimborsabili negativi dai collaboratori e gestire l'elaborazione al di fuori di Workday.Paga transazioni carta acquisti non approvateSelezionare per pagare l'istituto di emissione della carta di credito prima che i collaboratori verifichino e i revisori approvino le transazioni con carta acquisti.Una volta completata una transazione con la carta aziendale, non è possibile modificare questa selezione. - Completare iDettagli pagamento:
Opzione Descrizione Tipo pagamento predefinitoSelezionare il tipo di pagamento predefinito per i pagamenti.Generazione file rimessaUtilizzare solo per le carte di credito per spese professionali.Sistema di integrazione rimesseUtilizzare solo per le carte di credito per spese professionali. - Inserire dati nelle seguenti schede:
Opzione Descrizione Informazioni di contattoImmettere le informazioni di contatto, ad esempio l'indirizzo di rimessa per il pagamento all'istituto di emissione della carta.Conto bancario di regolamentoSe si effettuano i pagamenti direttamente all'istituto di emissione della carta o alla banca, completare i dettagli di pagamento e le informazioni del conto bancario di regolamento.Nomi alternativiSpecificare le informazioni perRimessaeRiferimento.
- Per creare conti con carta di credito per i collaboratori, accedere all'attivitàCreazione carta di credito.
- Per visualizzare i conti delle carte di credito esistenti, utilizzare il reportind Credit Cards for Corporate Credit Card Billing Account.