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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: configurare il modello di report per le registrazioni di Accounting Center

Esempio: configurare il modello di report per le registrazioni di Accounting Center

Questo esempio illustra come configurare la versione delle registrazioni di Accounting Center fornita da Workday nel modello di report per abilitare la creazione di report in OfficeConnect.
Si desidera consentire agli utenti finali di creare report sui dati dettagliati di Accounting Center in OfficeConnect utilizzando la versione delle registrazioni di Accounting Center fornita da Workday. Possono creare report su questi dati utilizzando le dimensioni effettive o eseguire il drill-down utilizzando l'opzione Mostra dettagli.
Dopo aver compreso i casi d'uso principali per l'azienda, è necessario:
  • Selezionare l'origine dati Prism corretta che sia in linea con la struttura aziendale e le gerarchie dei conti esistenti nel modello di report.
    Esempio:
    • I conti CoGe appartengono allo stesso insieme di conti e alle stesse gerarchie di conti definite nel modello di report.
    • Le aziende e i set di dati contabili dettagliati eseguono il rollup alle gerarchie di aziende definite nel modello di report.
  • Creare una mappatura dei campi dell'origine dati con il modello di report. È necessario mappare tutti i campi di tipo mastro obbligatori dall'origine dati.
  • Configurare il modello di report per includere la mappatura dei campi dell'origine dati.
  • Utilizzare OfficeConnect per verificare che sia possibile creare report sui dati dettagliati di Accounting Center.
È possibile mappare un'origine dati al modello di report una sola volta. In seguito, se si apportano modifiche all'origine dati o la si elimina, la mappatura dei campi può influire e causare errori in OfficeConnect.
  • L'origine dati Prism:
    • Esiste per i dati su cui si desidera eseguire il report.
    • Abilitato per l'analisi.
    • Include i campi obbligatori.
  • I conti CoGe e le gerarchie di aziende nell'origine dati Prism e nel modello di report corrispondono. Consultare Configurare il modello di dati di Financial Reporting.
  • È possibile accedere alle seguenti attività:
    • Configurare il modello di report
    • Mappatura campi per modello di report
    • Creare versione personalizzata
  1. In Workday, accedere all'attività
    Creazione mappatura campi per modello di report
     .
  2. Selezionare il tipo di modello di report e cercare l'origine dati identificata per l'azienda. Fare clic su OK.
  3. Nella scheda
    Obbligatorio
    , mappare tutti i campi di tipo mastro. Completare l'attività:
    Opzione Descrizione
    Tipo di mappatura
    • Selezionare
      Campo di origine
       per selezionare un campo di origine direttamente dall'origine dati.
    • Selezionare
      Valore specificato
       per specificare un valore costante.
    Origine
    In base al tipo di mappatura, selezionare un campo di origine o immettere manualmente un valore.
    Versione
    Per eseguire la mappatura al campo di destinazione Versione:
    1. Nel campo
      Tipo mappatura
       , selezionare
      Valore specificato
      .
    2. Nel campo
      Origine
      , selezionare
      Registrazioni a giornale Accounting Center
       .
  4. Dopo aver mappato tutti i campi obbligatori, fare clic su
    OK
    .
  5. (Facoltativo) Nella scheda
    Facoltativo
    , mappare i campi aggiuntivi che si desidera configurare come dimensioni o per Mostra dettagli nel modello di report.
    Esempio: centri di costo, categorie di ricavi, categorie di spesa, aree geografiche.
  6. (Facoltativo) Se non sono disponibili campi facoltativi per mappare i campi di origine su cui si desidera creare report, è possibile creare campi personalizzati:
    1. Nella scheda
      Personalizzato
      , fare clic sull'icona più per aggiungere una riga.
    2. In
      Origine
      , selezionare il campo di origine per il quale si desidera creare un campo personalizzato.
    3. In
      Destinazione
      , selezionare
      Crea campo personalizzato
       e assegnargli un nome.
    4. Fare clic su
      OK
      .
  7. Rivedere le mappature dei campi per assicurarsi di aver mappato tutto correttamente:
    1. Nella scheda
      Obbligatorio
       , utilizzare il campo
      Destinazione
      per filtrare in base al nome di un campo e vedere a cosa è mappato.
    2. Se la mappatura dei campi non è stata eseguita, accedere all'attività
      Modifica mappatura campi per modello di report
       . Selezionare la mappatura dei campi esistente e fare clic su
      OK
      . La mappatura dei campi eredita il nome dal nome dell'origine dati.
  8. Accedere all'attività
    Configurazione modello di report
     .
  9. Selezionare un modello di report esistente per modificare o creare un modello di report.
    Esempio: modello di dati ACC Data for Financials Reporting.
  10. Fare clic su
    OK.
  11. Scorrere fino alla sezione
    Versioni
    . Aggiungere una nuova riga per la versione
    registrazioni di Accounting Center
     . Selezionare la mappatura del campo applicabile.
    Example: OCFR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
  12. Scorrere fino alla sezione
    Dimensioni
    e configurare attributi aggiuntivi di Accounting Center come dimensioni.
  13. Scorrere fino alla sezione
    Mostra dettagli
     . Fare clic su
    Aggiungi
    per aggiungere la nuova versione delle registrazioni di Accounting Center e configurare i campi Mostra dettagli specifici per questa versione. È anche possibile configurare l'ordine e l'ordinamento di questi campi.
  14. Fare clic su
    OK
    .
  15. Accedere a OfficeConnect utilizzando Workday SSO.
  16. Creare o un report di prova in OfficeConnect utilizzando i seguenti elementi:
    1. Aggiungere i seguenti conti CoGe alle righe: Attività e passività e Azioni.
    2. Aggiungere le seguenti versioni alle colonne: Importi effettivi e Registrazioni a giornale Accounting Center.
  17. Aggiornare il report e confrontare i dati nel report per le due versioni.
  18. Selezionare un'intersezione e fare clic su
    Mostra dettagli
     per eseguire il drill-down degli attributi di dettaglio di Accounting Center.