Considerazioni sulla configurazione: Saldo per worktag per gestione paghe

Administrator Guide

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo del saldo dei worktag per la gestione paghe. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

Perché effettuare la configurazione.

Come si inserisce nel quadro generale di Workday.

Effetti a valle e interazioni tra prodotti.

Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.

Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

È possibile utilizzare il saldo per worktag per gestire e monitorare le transazioni automatiche e per pareggiare le registrazioni automatiche.

Con il saldo per worktag, è possibile pareggiare transazioni e registrazioni in base a uno o più tipi di worktag:

Azienda

Worktag facoltativi

Tipi di organizzazione

Worktag principali

Worktag con regole di saldo finanziario

È possibile impostare regole per determinare quali worktag di saldo applicare al lato di compensazione della registrazione delle transazioni automatiche.

Vantaggi per l'azienda

È possibile utilizzare il saldo per worktag per pareggiare tutte le transazioni e le registrazioni per azienda, eliminando l'elaborazione manuale e le attività di saldo.

Casi d'uso

È possibile utilizzare il saldo per worktag per pareggiare transazioni e registrazioni:

Tipo di organizzazione, ad esempio centro di costo

Worktag principale, ad esempio fondo.

Worktag facoltativo, ad esempio project.

Domande e considerazioni

Domanda	Considerazioni
Come si desidera assegnare il saldo per worktag alle registrazioni di gestione paghe?	È possibile configurare l'assegnazione di un worktag di saldo a: La parte delle trattenute e l'accumulo netto della gestione paghe da lordo a netto, comprese le maturazioni a termine. Spese per fringe benefit (CAN, FRA, UK, USA). È possibile impostare il worktag da utilizzare: Creazione di regole di transazione. Definizione dei worktag da utilizzare per il tenant.
Sono presenti transazioni retroattive?	L'abilitazione del saldo per worktag non attiva l'elaborazione retroattiva.
Si desidera che tutte le transazioni abbiano il worktag?	Nel saldo per worktag è possibile impostare: Worktag facoltativi Worktag principali, obbligatori in tutte le transazioni È possibile avere un solo worktag principale sempre obbligatorio in una transazione. Non è necessario impostare i worktag principali per utilizzare i worktag facoltativi. Il sistema richiede il saldo delle transazioni in base ai worktag specificati per il tenant.
Si dispone di conti bancari per il saldo dei worktag?	È possibile specificare valori di saldo per worktag fondi per i bonifici bancari. Se i valori sono diversi, il sistema genera le voci di scadenza e di scadenza per la registrazione automatica bonifici bancari.
Che tipo di transazioni sono presenti?	Il sistema bilancia tutte le transazioni che generano le registrazioni contabili. Se si definisce una dimensione worktag principale, questa è obbligatoria in tutte le transazioni. È possibile utilizzare il saldo per worktag facoltativo per i risultati contabili per le seguenti transazioni: Impegni e impegni Avanti maturazioni Importi effettivi fringe benefit (CAN, FRA, UK, USA). Impegni e obbligazioni fringe (CAN, FRA, UK, USA). Liquidazioni Importi effettivi gestione paghe
Si dispone di un grande volume di dati per la gestione paghe?	Gli importi effettivi gestione paghe e la contabilità pre-impegni producono un volume di dati elevato. L'abilitazione dei worktag di saldo aumenterà il volume di dati e può influire sulle performance. Per ogni worktag di saldo facoltativo, valutare il vantaggio rispetto all'impatto sulle performance della creazione di un altro credito per ogni debito.
Sono presenti ripartizioni dei costi?	Le seguenti ripartizioni dei costi sostituiscono il worktag di saldo facoltativo: Guadagno e trattenuta dipendente Spese pagate dal datore di lavoro Recupero fringe benefit (CAN, FRA, UK, USA).
In che modo si desidera utilizzare i worktag per pareggiare gli importi effettivi dei fringe benefit? (CAN, FRA, UK, USA)	È possibile scegliere una delle seguenti modalità: Impostare gli importi effettivi fringe benefit in modo che i worktag siano in pareggio ereditando i valori dal lato operativo della transazione. Impostare una regola nell'attività Worktag Balancing Transaction Rule Set per le transazioni per specificare il worktag di saldo da utilizzare. Generare debiti e debiti da registrazioni a giornale contabili, creando libri in pareggio. Esempio: se si esegue il saldo per fondo, la regola consente di regolare e ricevere pagamenti per un gruppo di fondi utilizzando un unico fondo specificato.
Sono presenti importi effettivi gestione paghe?	È possibile impostare regole di saldo per worktag per le maturazioni gestione paghe nei worktag di saldo principali e facoltativi.

Suggerimenti

Chiudere i libri per l'esercizio fiscale corrente e abilitare il saldo per worktag all'inizio del nuovo esercizio fiscale.

Prima di abilitare il saldo per worktag, completare tutte le transazioni in corso e regolare i pagamenti, ad esempio:

Spese di amministrazione

Impegni

Strutture

Maturazione a termine

Fringe benefit (CAN, FRA, UK, USA).

Impegni

Maturazioni gestione paghe

Pagamenti

Valutare la possibilità di rendere il saldo per worktag principale un'opzione di assegnazione posizione obbligatoria.

Valutare se il vantaggio del saldo per worktag facoltativo vale l'impatto sulle performance della creazione di righe di registrazione aggiuntive.

Per le registrazioni relative ai collaboratori, valutare la possibilità di abilitare

Worktag correlati predefiniti da Assegnazioni organizzazione collaboratore

nell'attività

Gestione priorità tipi di worktag

se si desidera che i worktag predefiniti provengano da un collaboratore.

Requisiti

Dopo aver abilitato il saldo per worktag, il sistema saldi tutte le transazioni che generano le registrazioni contabili. È necessario disporre di un worktag di saldo principale per tutte le transazioni.

Se si dispone di Spese, assicurarsi che il saldo del conto CoGe sia pari a zero prima di caricare le registrazioni del saldo iniziale.

Limitazioni

È possibile selezionare fino a cinque tipi di worktag per il saldo dei worktag facoltativi.

Non è possibile modificare il worktag di saldo principale dopo aver pareggiato le registrazioni.

Una volta abilitato il saldo per worktag, non è possibile disabilitarlo o modificare il tipo di saldo per worktag.

Potrebbe non essere possibile rettificare un risultato di gestione paghe completato prima di abilitare il saldo per worktag principale. Se il risultato originale non includeva la dimensione di saldo per worktag, la registrazione conterrà errori.

Configurazione del tenant

È possibile utilizzare l'attività

Gestione configurazione saldo per worktag

per impostare configurazioni a livello di tenant, ad esempio:

Tipo di worktag

Regola transazione

Azienda

Worktag di saldo facoltativo.

Criteri di sicurezza

Il dominio Set Up: Worktag Balancing
nell'area funzionale Common Financial Management consente di impostare configurazioni e regole di saldo per worktag.

Processi aziendali

Nessun impatto.

Report

Report	Considerazioni
Ricerca righe registrazione Riepilogo pre-impegni gestione paghe Visualizza registrazione	Visualizzare e verificare il saldo dei worktag nelle registrazioni.
Riepilogo riconciliazione utili non distribuiti stato patrimoniale Riepilogo eccezioni riconciliazione saldi conti bancari e di cassa Report riepilogativo conto evento Riepilogo riconciliazione utili non distribuiti conto economico Riconciliazione pre-impegni gestione paghe	Verificare vari saldi per worktag o gerarchia di worktag.
Rendiconto finanziario - Stato patrimoniale	Verificare che le righe utili trattenute riportino il valore del worktag di saldo. Il sistema filtra i dati degli utili non distribuiti in base al worktag selezionato.

Integrazioni

Nessun impatto.

Connessioni e touchpoint

Funzionalità	Considerazioni
Spese	Se si utilizza Spese, assicurarsi che il saldo del conto CoGe sia pari a zero prima di caricare le registrazioni del saldo iniziale.
Financial Management	Workday Payroll condivide i worktag principali e facoltativi con Financial Management. Se si utilizza Financial Management, è necessario impostare regole finanziarie per i worktag durante la configurazione iniziale.
Storico gestione paghe	Non è possibile modificare le transazioni storiche dopo aver abilitato il worktag di saldo gestione paghe e aver chiuso tutti i periodi. Se in seguito si riapre un periodo per la rettifica, aggiungere nuove transazioni anziché modificare i dettagli storici.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.

Concetto: Saldo per worktag per gestione paghe

Procedura: Configurare il saldo per worktag per le registrazioni a giornale

Definire regole di saldo per worktag per il rateo della gestione paghe

Definire regole di saldo per worktag per le transazioni degli importi effettivi dei fringe benefit