Riferimenti: Criteri per la configurazione del tenant di Financial Management
Questa tabella include le linee guida per la configurazione del tenant consigliate per:
- Ripartizioni
- Certificazioni conti
- Saldi giornalieri medi
- Budget
- Acquisizione dei dati di consolidamento
- Fatture di fornitori interaziendali
- Transazioni interaziendali
- Origini registrazioni e mappatura
- Gestione progetti e configurazione di base
- Gestione risorse di progetto
- Richieste
- Utili non distribuiti
- Cicli di regolamento
- Conti fornitori
- Integrazione fornitore
- Fatture fornitore
Componente | Problemi e cause | Criteri per la configurazione |
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Ripartizioni | Problema : le performance rallentano o si verificano errori durante l'elaborazione delle ripartizioni.
Causa : è stato assegnato un numero elevato di worktag alla destinazione e alla compensazione delle ripartizioni. | La rimozione dei worktag non necessari dal processo, soprattutto se si mappano i worktag dall'origine, consente di accelerare i calcoli delle ripartizioni e di ridurre notevolmente il numero delle righe di registrazione restituite.
Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocations nell'area funzionale Financial Accounting.
Consultare anche Migliorare i tempi di elaborazione della ripartizione delle spese. |
Problema : non è possibile selezionare alcun periodo CoGe per un nuovo esercizio fiscale nel report Area di lavoro ripartizioni.
Causa : non sono stati aperti il nuovo esercizio fiscale e i periodi CoGe nel nuovo esercizio fiscale.Lo stato del nuovo esercizio fiscale è Creato e non Aperto . | Aprire l'esercizio fiscale e i periodi CoGe. Criteri di sicurezza: Process: Period End nell'area funzionale Common Financial Management.
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Certificazioni conti | Problema : il processo aziendale di certificazione conti approva automaticamente le registrazioni con attività e il cui saldo del conto è diverso da zero.
Causa : è possibile che la certificazione conti sia stata configurata con una gerarchia di worktag errata.Quando si configurano i valori di worktag, che possono includere gerarchie, in Certificazione conti, tutti i valori di worktag nelle righe di registrazione e nella certificazione conto devono corrispondere, altrimenti il processo aziendale non invierà la certificazione per l'approvazione. | Assicurarsi di aver configurato Certificazione conti con i valori di worktag corretti, che possono includere gerarchie. |
Problema : il rappresentante dei servizi assegnato come responsabile valutazione certificazioni conti e preparatore certificazioni conti non è in grado di visualizzare una cartella di lavoro certificazione conti.
Causa : al rappresentante dei servizi potrebbe non essere assegnato un ruolo aziendale. | Assegnare un ruolo aziendale al rappresentante del servizio.
In questo modo viene assegnato un ruolo aziendale al rappresentante del servizio. | |
Saldi giornalieri medi | Problema : l'elaborazione del saldo giornaliero medio è lenta.
Causa : si sta utilizzando Saldo giornaliero medio 2.0. | Adottare Saldo giornaliero medio versione 3.0.
Per informazioni dettagliate su come abilitare Saldo giornaliero medio 3.0, consultare What's New Post nella Community: Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Budget | Problema : impossibile inoltrare un piano per un periodo utilizzando l'attività Inoltro piano .
Causa : potrebbe essere presente una convalida critica che impedisce l'inoltro del piano.
L'eliminazione della convalida critica non è sufficiente. Per inoltrare il piano è necessario aggiornare anche la riga immissione budget. |
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Acquisizione dei dati di consolidamento | Problema : l'utente non è in grado di visualizzare un file di controllo diagnostico generato da un'esecuzione di acquisizione dati consolidati.
Causa : l'utente potrebbe non avere accesso al file di controllo. | Assegnare l'accesso utente al file di controllo.
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Fatture di fornitori interaziendali | Problema : alcune fatture dei fornitori relative a transazioni interaziendali dirette non vengono visualizzate come disponibili per la selezione nel ciclo di regolamento.
Causa : il fornitore è stato rimosso dal campo Come fornitore nell'attività Gestione aziende come clienti o fornitori dopo la creazione di una fattura interaziendale e prima dell'esecuzione del regolamento. | Accedere all'attività Gestione aziende come clienti o fornitori e verificare che l'azienda del fornitore sia configurata come fornitore.
Le fatture relative a transazioni interaziendali dirette create mentre la configurazione Transazione interaziendale diretta è attiva non saranno disponibili per il regolamento se si modifica la configurazione interaziendale prima del regolamento. |
Transazioni interaziendali | Problema : le transazioni interaziendali non sono in pareggio.
Causa : è stata creata erroneamente una transazione interaziendale diretta operativa tra due aziende, in cui l'affiliata interaziendale dell'azienda di fatturazione viene visualizzata nella fattura fornitore. Ciò ha comportato l'iscrizione della stessa azienda nell'intestazione e nelle righe della registrazione. Ciò può verificarsi quando non è stata abilitata l'opzione Affiliato predefinito per le due aziende nell'attività Gestione aziende come clienti o fornitori . | Assicurarsi che l'opzione Affiliato predefinito sia abilitata per le aziende di fatturazione e fornitore.
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Origini registrazioni e mappatura | Problema : le origini delle registrazioni mancanti nelle registrazioni automatiche possono causare potenziali effetti sui report o sulle transazioni a valle.Causa : nell'attività Gestione mappatura origine registrazione a transazioni automatiche è presente un campo vuoto. | Assicurarsi di aver compilato tutti i campi nell'attività Gestione mappatura origine registrazione a transazioni automatiche . |
Gestione progetti e configurazione di base | Problema : sono presenti due progetti con lo stesso ID progetto. Questo ID progetto è elencato anche nel generatore di sequenze per i progetti.Causa : il problema potrebbe essere dovuto a diverse cause. Ogni causa ha una linea guida di configurazione diversa. N. 1 : il generatore di sequenze configurato per i progetti ha esaurito i numeri di sequenza.N. 2 : le impostazioni di ripristino basate sul tempo generano numeri di sequenza duplicati al momento della reimpostazione.N. 3 : gli utenti immettono manualmente un ID progetto per un numero di sequenza già utilizzato.N. 4 : agli utenti vengono immessi manualmente gli ID progetto per un numero futuro che è probabile che venga creato dal generatore di sequenze. Alla fine, il generatore di numeri di sequenza creerà un duplicato con questo ID progetto. | Seguire ogni linea guida in sequenza per diagnosticare e risolvere il problema. Se il problema persiste, passare alla causa e alle linee guida di configurazione successive. N. 1 : configurare il campo Comportamento overflow ID sequenza . Consultare Step 6 in Creare definizioni ID e generatori di sequenze . #2 :
N. 3 : assicurarsi che l'utente non stia immettendo un ID progetto duplicato già esistente, in quanto il generatore di sequenze proporrà un ID progetto in base alla sequenza. #4 :
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Gestione risorse di progetto | Problema : l'immissione ore inoltrata non contiene il ruolo nel progetto obbligatorio. Causa : è stata eseguita una delle seguenti azioni:
| Assicurarsi di immettere i seguenti valori:
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Richieste | Problema : ritardo nell'elaborazione delle richieste.
Causa : è stato assegnato un gruppo di sicurezza con un numero elevato di utenti a uno step del processo aziendale relativo alla stampa. | È possibile riscontrare un rallentamento delle performance quando si assegna un gruppo di sicurezza con più utenti a uno step del report nei seguenti processi aziendali relativi alla stampa:
I processi aziendali, invece di generare un unico job di stampa, ne generano uno per ogni utente. È pertanto consigliabile assegnare un gruppo di sicurezza con un numero di utenti inferiore. Esempio: gruppo di utenti dell'integrazione. Consultare:
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Utili non distribuiti | Problema : i tipi di worktag rimossi dal campo Utili non distribuiti continuano a essere visualizzati nelle registrazioni a giornale quando si esegue il riporto degli utili non distribuiti.
Causa : la configurazione dei worktag a livello di tenant influisce solo sui saldi delle attività e non sui saldi riportati dagli anni precedenti. |
Consultare Riportare i saldi di fine esercizio. |
Problema : l'integrazione di Adaptive Journal non riesce dopo il passaggio al nuovo Framework degli utili non distribuiti. Causa : è stata eseguita una copertura utili non distribuiti e le integrazioni adattive non sono state aggiornate. | Per aggiornare le integrazioni Adaptive, contattare Expert Assist. | |
Cicli di regolamento | Problema : i cicli di regolamento pianificati non vengono eseguiti.Causa : il collaboratore che ha creato l'esecuzione pianificata non dispone del dominio di sicurezza necessario per visualizzare i conti bancari in tale esecuzione. | Assicurarsi che il collaboratore abbia accesso al dominio di sicurezza richiesto per visualizzare il conto bancario. Aggiungere nuovamente il collaboratore al dominio di sicurezza corretto. Consultare Modificare i criteri di sicurezza del dominio. |
Conti fornitori | Problema : si nota che le registrazioni di impegni di spesa generate da un ordine di acquisto non vengono imputate nei rispettivi conti CoGe.
Causa : durante la modifica di una fattura, è possibile che siano stati eliminati i frazionamenti originali nella riga della fattura e ne siano stati creati di nuovi. Quando si eliminano i frazionamenti originali associati alle righe dell'ordine di acquisto, il collegamento tra le righe della fattura e le relative righe dell'ordine di acquisto viene interrotto. Poiché i nuovi frazionamenti non sono più collegati ai frazionamenti originali delle righe dell'ordine di acquisto, le registrazioni di impegno non sono in grado di individuare i conti CoGe in cui effettuare la contabilizzazione. | Quando si modifica la fattura del fornitore, assicurarsi di non eliminare i frazionamenti delle righe in quanto sono collegati ai frazionamenti delle righe dell'ordine di acquisto.
Per collegare accuratamente i frazionamenti delle righe della fattura alle righe e ai frazionamenti dell'ordine di acquisto, è possibile annullare la fattura e ricrearla correttamente rispetto all'ordine di acquisto. |
Integrazione fornitore | Problema : non vengono assegnati nuovi fornitori nel processo aziendale Evento fornitore.Causa : È possibile che il processo aziendale Evento fornitore sia stato configurato in modo errato. | Aggiungere un gruppo di sicurezza aggiuntivo come basato su utente o basato su ruolo senza vincoli al processo aziendale Evento fornitore. |
Fatture fornitore | Problema : mancano i numeri di sequenza delle fatture dei fornitori alla chiusura del periodo dell'esercizio contabile.
Causa : sono stati eseguiti due job simultanei per aprire lo stesso periodo per due diverse gerarchie di aziende che comprendono entrambe una stessa azienda. | Quando si apre un periodo CoGe per le gerarchie di aziende, si consiglia di includere un'azienda in una sola gerarchia o di pianificare l'esecuzione dei job in date oppure orari diversi.
Consultare Modificare lo stato dei periodi CoGe. |
Problema : non è possibile specificare il Tipo data di esigibilità imposta nel servizio Web Submit Supplier Invoice Adjustment quando si crea una rettifica per le fatture esistenti.
Causa : non è stata abilitata l'opzione Abilita configurazione data di esigibilità imposta per imposte transazione nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . | Criteri di sicurezza: Set Up: Tenant Setup - Financials nel dominio System.
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