Riferimenti: Report di riconciliazione fiscale

Questi report composti consentono di riconciliare i dettagli fiscali delle transazioni imponibili con i conti mastro delle imposte.

I conti mastro delle imposte sono i conti mastro configurati per le seguenti regole di registrazione contabile:

Imposte sulle transazioni

Imposta transazione su pagamento

I report sono protetto nel dominio Report Execution
nell'area area funzionale Tenant Non-Configurable . Per visualizzare i dati nei report, è necessario accedere anche al dominio Reports: Transaction Tax
nelle seguenti aree funzionali:

Common Financial Management

Conti clienti

Riconciliazione tra dichiarazione fiscale e contabilità generale

È possibile utilizzare questo report dopo aver creato bozze di dichiarazioni fiscali per effettuare la riconciliazione tra loro:

L'attività netta dei conti imposte in base ai dettagli fiscali per le dichiarazioni fiscali selezionate.

Attività periodo CoGe' imposta per l' autorità fiscali selezionata .

Colonne e raggruppamenti	Considerazioni
Azienda Conto CoGe	Il report include solo i conti mastro con dettagli fiscali soggetti a dichiarazione. Esempio: per le transazioni IVA in pagamento, le imposte vengono registrate al momento della fattura e al momento del pagamento. Poiché l'IVA è registrabile al momento del pagamento, il report esclude i dettagli fiscali registrati al momento della fattura.
Totali dichiarazione fiscale	Consente di rivedere le somme dei dettagli delle imposte per: Tutte le transazioni imponibili incluse nelle dichiarazioni fiscali selezionate. Transazioni che hanno una data registrazione diversa dalle date di inizio e di fine selezionate. Transazioni che hanno una data registrazione compresa tra le date di inizio e di fine selezionate.
Totali attività di contabilità generale	Consente di rivedere i dettagli e gli importi totali delle righe di registrazione con: Dettagli fiscali corrispondenti per l' autorità fiscali selezionata . Una data registrazione compresa tra le date di inizio e di fine selezionate.
Transazioni suggerite per la revisione	Consente di eseguire il drill-down nelle attività riconciliazione fiscale per le transazioni imponibili: Con una data di esigibilità imposta compresa tra le date di inizio e di fine selezionate. Non inclusi nella dichiarazione fiscale selezionata . Quando si utilizza la data registrazione come data del report dichiarazione fiscale , è necessario rivedere solo la colonna In base a data registrazione . Per qualsiasi altra configurazione della data di report dichiarazione fiscale , è necessario rivedere solo la colonna In base alla data di esigibilità imposta . ConsultareCreare i componenti della dichiarazione fiscale .

Saldi di partenza per riconciliazione fiscale

È possibile utilizzare questo report per identificare le discrepanze tra i saldi delle imposte iniziali previsti in base ai dettagli delle imposte e attività mastro rettificata prima dell'inizio del periodo iniziale per la riconciliazione.

Colonne e raggruppamenti	Considerazioni
Azienda Conto CoGe Aliquota d'imposta	Il report visualizza i saldi delle imposte prima dell'inizio del periodo iniziale per la riconciliazione per ciascuno dei conti mastro delle imposte stato patrimoniale dell'azienda, suddivisi per aliquota d'imposta.
Saldo finale mastro imposte Totale attività mastro senza dettagli imposte Saldo finale mastro imposte rettificato	Consente di rivedere l' attività mastro effettiva prima del periodo iniziale per la riconciliazione. Il Workday calcola i saldi finali mastro imposte rettificati detraendo gli importi per le transazioni registrate nei conti imposte che non hanno dettagli fiscali dai saldi finali mastro imposte. Esempio: pagamenti registrati nei conti mastro senza dettagli fiscali.
Saldo iniziale imposte	Consente di: Rivedere i totali delle transazioni imponibili con dettagli fiscali prima del periodo iniziale per la riconciliazione. Eseguire il drill-down dell'attività fiscale del saldo iniziale.

Riconciliazione imposte transazioni

È possibile utilizzare questo report alla chiusura periodo per riconciliare:

Saldi fiscali finali previsti in base ai saldi di inizio periodo e ai dettagli fiscali creati durante il periodo selezionato.

Saldi finali mastro imposte rettificati.

Colonne e raggruppamenti	Considerazioni
Azienda Conto CoGe Aliquota d'imposta	Il report visualizza i saldi delle imposte per ciascuno dei conti mastro delle imposte stato patrimoniale dell'azienda, suddivisi per aliquota d'imposta.
Saldo transazioni imponibili in valuta aziendale	Il Workday calcola i saldi fiscali previsti alla fine del periodo in base alle attività riconciliazione fiscale per i dettagli fiscali che hanno una data registrazione nel periodo selezionato.
Saldo mastro imposte in valuta aziendale	Il Workday calcola i saldi finali rettificati detraendo gli importi per le transazioni registrate nei conti imposte che non hanno dettagli fiscali dai saldi finali mastro imposte. Esempio: pagamenti registrati nei conti mastro senza dettagli fiscali.
Attività fiscali con errori di registrazione	Questa colonna consente di identificare le transazioni imponibili in cui la registrazione corrispondente contiene un errore.
Attività fiscali periodo futuro	Questa colonna consente di identificare le transazioni imponibili che hanno una data transazione durante il periodo selezionato, ma una data registrazione al di fuori del periodo. Esempio: una fattura fornitore con data di transazione a novembre e data registrazione a dicembre.