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Ultimo aggiornamento: 2025-06-13
Esempio: Configurare le pratiche di pagamento nel Regno Unito e i report sulle performance

Esempio: Configurare le pratiche di pagamento nel Regno Unito e i report sulle performance

Questo esempio illustra come configurare le pratiche di pagamento e i report sulle performance per le fatture fornitore, in conformità con la legislazione del Regno Unito.
In qualità di specialista della contabilità fornitori in un'azienda del Regno Unito, si desidera raccogliere le seguenti informazioni per i report conformi al Regno Unito:
  • Numero medio di giorni necessari per effettuare i pagamenti ai fornitori.
  • Percentuale di pagamenti effettuati in intervalli di tempo specifici.
  • Percentuale di pagamenti dovuti al fornitore che non sono stati pagati durante i periodi di pagamento concordati.
  • Creare il fornitore nel sistema e verificare che lo stato sia
    Approvato
    .
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di modifica fornitore
     e i criteri di sicurezza.
  1. Accedere all'attività
    Modifica opzioni conto fornitore
     nel record aziendale.
  2. Selezionare la casella di controllo
    Abilita report procedure di pagamento
     per visualizzare la casella di controllo
    Procedure di pagamento
     nelle seguenti attività:
    • Creazione fattura fornitore
    • Creazione rettifica fattura fornitore
  3. Fare clic su
    Fatto
    .
  4. Per configurare la casella di controllo
    Procedure di pagamento
     in modo che venga selezionata automaticamente, accedere all'attività
    Gestione classificazioni fornitori
     .
  5. Nella griglia, aggiungere
    UK Payment Practices
     come
    Nome classificazione
     e
    Regno Unito
     come
    Country
    .
    Man mano che si completa questa attività, configurare la classificazione utilizzando i seguenti valori specifici:
    Titolo campo
    Tipo di classificazione fornitore
    Obbligatorio
    Possibili risposte
    Aggiungere
    una connessione significativa nel Regno Unito
    .
    Selezionare
    Scelta multipla - Selezione singola
    .
    Selezionare la casella di controllo
    Obbligatorio
     .
    Immettere le seguenti possibili risposte su righe separate:
    • Sì
    • No
    Aggiungere un campo e immettere
    Servizi finanziari correlati
    .
    Selezionare
    Scelta multipla - Selezione singola
    .
    Selezionare la casella di controllo
    Obbligatorio
     .
    Immettere le seguenti possibili risposte su righe separate:
    • Sì
    • No
  6. Fare clic su
    OK
    .
  7. Per applicare la classificazione a un fornitore, accedere al record del fornitore, selezionare la scheda
    Classificazione
     e, in
    Classificazioni fornitore
    , selezionare:
    1. No
       per
      servizi finanziari correlati
      .
    2. Sì
       per
      connessione significativa nel Regno Unito
      .
È possibile generare report conformi alle pratiche di pagamento e ai report sulle performance del Regno Unito:
  • Procedure di pagamento
    : visualizza tutte le fatture fornitore utilizzando la funzionalità delle pratiche di pagamento. Quando si esegue il report con la casella di controllo
    Procedure di pagamento
     deselezionata, il sistema estrae tutte le fatture pagate o dovute per il periodo di rendicontazione.
  • Procedure di pagamento - Giorni di pagamento medi
    : visualizza il numero medio di giorni necessari per pagare i fornitori del Regno Unito durante un periodo di rendicontazione.
  • Procedure di pagamento - Intervalli giorni di pagamento
    : visualizza la percentuale di pagamenti effettuati ai fornitori del Regno Unito entro:
    • 30 giorni.
    • Da 31 a 60 giorni.
    • 61 o più giorni.
  • Procedure di pagamento - Proporzione fatture scadute
    : visualizza la percentuale di fatture scadute che i fornitori non hanno pagato nel periodo di rendicontazione.