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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Creare fatture fornitore periodiche

Creare fatture fornitore periodiche

  • Per le fatture periodiche con importi variabili, inoltrare le fatture per la revisione e consentire agli utenti di modificare gli import, se necessario.
    Includere lo step di azione
    Revisione fattura fornitore
     nel processo aziendale
    Evento fattura fornitore
    . Aggiungere una regola condizionale che controlli le fatture fornitore periodiche di tipo
    Variabile
    .
  • Impostare i termini di pagamento del fornitore.
  • Configurare il processo aziendale
    Fattura fornitore periodica
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
Definire un modello di fattura fornitore per creare le fatture fornitore relative ai beni e servizi acquistati regolarmente dall'azienda. Determinare se per le fatture fornitore periodiche vengono utilizzate rate con importo
Fisso
 o
Variabile
.
  1. Accedere all'attività
    Creazione fattura fornitore periodica
    .
  2. Specificare i dettagli dell'intestazione nei campi
    Informazioni fattura
    .
    Il sistema popola il campo
    Valuta
     con le impostazioni del fornitore. Se il fornitore non ha una valuta predefinita, Workday popola il campo
    Valuta
     dalle impostazioni aziendali. La valuta selezionata deve essere accettabile per il fornitore.
  3. Compilare i seguenti campi in
    Termini e importi
    :
    Opzione Descrizione
    Termini di pagamento
    Selezionare i termini di pagamento per il contratto.
    Esempio:
    2% 10, Netto 30
     o
    Netto 45
    .
    Fisso
    Selezionare questa opzione se gli importi delle fatture sono costanti e gli utenti non possono modificare le rate.
    Variabile
    Selezionare questa opzione se si desidera consentire la modifica del
    Costo unitario
    , della
    Quantità
     o dell'
    Importo totale
     delle rate.
    Tipo frequenza
    Selezionare la frequenza delle fatture periodiche, ad esempio mensile o trimestrale.
    Pagamento separato
    Selezionare questa opzione per pagare la fattura separatamente durante un ciclo di regolamento. È possibile popolare questa casella di controllo in tutte le fatture di un fornitore selezionando la casella di controllo
    Pagamenti sempre separati
     nei dettagli del pagamento fornitore o nella connessione predefinita per la rimessa.
    Opzione imposte predefinita
    Il sistema compila questo valore con le informazioni contabili dell'azienda.
    Il sistema compila automaticamente le righe con l'opzione imposte predefinita dell'intestazione, ma è possibile sostituire tale opzione a livello di riga.
    Codice imposta predefinito
    Il sistema inserisce il codice imposta predefinito dal fornitore. Se necessario, è possibile inserire un codice imposta diverso.
    Il sistema compila automaticamente le righe con il codice imposta predefinito dell'intestazione, ma è possibile sostituire tale codice a livello di riga.
    Se si integra un servizio fiscale esterno, il sistema nasconde il campo per supportare le registrazioni e i report basati sui calcoli fiscali del sistema esterno. È possibile configurare l'integrazione di un servizio esterno nell'attività
    Modifica dettagli fiscali azienda
    .
    Codice ritenuta d'acconto predefinito
    Il sistema inserisce il codice della ritenuta d'acconto predefinito dal profilo del fornitore. Se necessario, è possibile immettere un codice ritenuta d'acconto diverso.
    Il sistema compila automaticamente le righe con il codice della ritenuta d'acconto dell'intestazione, ma è possibile sostituire tale codice a livello di riga.
    Decorrenza
    Immettere la data di decorrenza della fattura fornitore periodica.
    Data prima fattura
    Specificare la data in cui emettere la prima fattura.
    Data fine
    Specificare la data di scadenza della fattura fornitore periodica, per evitare l'elaborazione di fatture aggiuntive.
    Per calcolare la data di fine in base all'
    Importo totale
    , ignorare questo campo.
    Importo totale
    Specificare un totale se non è stata specificata una
    Data fine contratto
    .
    L'importo totale viene calcolato sommando tutte le rate periodiche in relazione all'importo totale e applicando il limite previsto per l'importo.
  4. Compilare i campi nella scheda
    Righe fattura periodica
    :
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Se si seleziona un'azienda diversa da quella specificata nell'intestazione, è necessario impostare le relazioni interaziendali per abilitare le transazioni fra tali aziende.
    Voce/Articolo
    Selezionare una
    Voce/Articolo
     o una
    Categoria di spesa
    .
    Se la valuta associata all'articolo è diversa da quella nell'intestazione, è necessario caricare un tasso di cambio valuta.
    Se sono stati sottoscritti contratti con fatture periodiche, quando si crea una fattura fornitore periodica a costo zero è possibile aggiungere articoli gratuiti a un acquisto.
    Descrizione articolo
    Se è stata selezionata una
    Voce/Articolo
    , è possibile sovrascrivere la
    Descrizione voce/articolo
    .
    Assoggettamento fiscale
    Indica se la riga è imponibile e, in tal caso, la sua detraibilità. È possibile utilizzare l'assoggettamento fiscale per filtrare le transazioni nei report. I dati vengono inseriti automaticamente dalla regola fiscale specifica dell'articolo, in base all'indirizzo del destinatario della spedizione, prima per articolo di acquisto e poi per categoria di spesa. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il valore viene compilato automaticamente in base all'articolo di acquisto. In caso contrario, viene popolato automaticamente dalla categoria di spesa.
    Codice imposta
    Se l'importo è tassabile, il codice viene caricato automaticamente dal
    Codice imposta predefinito
     riportato nell'intestazione, che può essere sostituito.
    Codice ritenuta d'acconto
    Il codice viene inserito automaticamente dal campo
    Codice ritenuta d'acconto predefinito
     dell'intestazione, ma può essere sostituito.
    Detraibilità delle imposte
    Il sistema popola automaticamente la percentuale detraibile nella riga della transazione in base all'assoggettamento fiscale e al codice imposta specificati. A questa selezione è possibile applicare valori sostitutivi. Quando si specifica la detraibilità delle imposte, il sistema applica la percentuale detraibile e il metodo di ripartizione all'importo delle imposte per le aliquote all'interno di ciascun codice imposta.
    Utilizzare l'attività
    Gestione detraibilità delle imposte
     per specificare la detraibilità di più aliquote per ogni codice di imposta.
    Opzione imposte
    Selezionare
    Calcolare imposta autofatturata
     quando i fornitori o i destinatari del pagamento non addebitano le imposte. Questa opzione consente di registrare la passività fiscale in un conto CoGe separato. Altrimenti, selezionare
    Calcolare imposta dovuta a fornitore
     per registrare il pagamento delle imposte effettuato al fornitore o al destinatario del pagamento.
    Quantità
    Specificare una
    Quantità
     per una rata.
    Costo unitario
    Immettere il costo per ogni unità.
    Importo totale
    Se si seleziona una quantità e un costo unitario, Workday calcola l'importo totale. In caso contrario, è possibile immettere un importo totale.
    Nota
    Immettere una nota specifica per la riga della fattura.
    Worktag
    Selezionare uno o più
    Worktag
    , ad esempio Centro di costo e Sede.
  5. (Facoltativo) La scheda
    Tasso di cambio
     contiene i seguenti elementi:
    Per le fatture in valuta estera, è possibile apportare rettifiche per ottenere un tasso di cambio diverso. Eventuali modifiche apportate nella scheda
    Tasso di cambio
     vengono registrate nel campo
    Tasso di cambio effettivo
    , che visualizza il tasso utilizzato per le registrazioni contabili per convertire gli importi delle rate nella valuta mastro. Qualsiasi valore sostitutivo immesso attiva la selezione della casella di controllo
    Valore sostitutivo tasso
    .
    Opzione Descrizione
    Valore sostitutivo tipo tasso di cambio
    Selezionare un'opzione per sostituire il tipo di tasso predefinito utilizzato per cercare il tasso di cambio.
    Valore sostitutivo data tasso di cambio
    Selezionare una data per sostituire la data del tasso di cambio predefinita utilizzata per cercare il tasso di cambio.
    Sostituzione manuale tasso di cambio
    Immettere un tasso di cambio per sostituire il tasso di cambio o fornire un tasso quando non è disponibile un tasso predefinito.
    Valori predefiniti
    In questa sezione viene visualizzato il tasso di cambio tenant predefinito in base alla data della fattura.
Dopo l'approvazione della fattura fornitore periodica, nella scheda
Rate pianificate
 vengono visualizzate le rate in attesa e quelle pagate.
Le azioni correlate di
Rata pianificata
 consentono di:
  • Generare la fattura fornitore successiva.
  • Ignorare la rata.