Procedura: Creare un layout di stampa dell'estratto conto cliente
- Caricare il layout modulo aziendale per gli estratti conto cliente.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customer Accounts:
- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerper utilizzare il layout modulo aziendaleEstratto conto clientepredefinito.
È possibile creare layout utilizzabili dall'organizzazione per la stampa e l'invio di estratti conto cliente tramite e-mail. È possibile:
- Creare un layout personalizzato per la progettazione di report in base alle esigenze aziendali. È possibile avere più di un layout per l'azienda.
- Personalizzare il layout estratto conto standard del sistema con il logo aziendale e i messaggi finanziari.
- Specificare un tipo di estratto conto, un gruppo di aging e un'opzione di pagamento per l'azienda.
- Accedere all'attivitàCreazione layout di stampa per estratto conto cliente. Completare l'attività:
Opzione Descrizione Tipo estratto contoSelezionare:- Riporto saldoper includere un saldo consolidato nell'estratto conto cliente. Tale saldo viene riportato su ogni periodo di fatturazione successivo.
- Partita apertaper includere nell'estratto conto singole fatture cliente non ancora pagate per intero.
Layout modulo aziendaleSelezionare:- Layout dell'estratto conto cliente predefinito di Workday
- Un layout personalizzato se è necessaria una maggiore flessibilità rispetto al layout di stampa predefinito.
Dal filtro elenco valoriTuttiè possibile selezionare moduli aziendali personalizzati che utilizzano:- Layout documento
- Report Design
Il sistema visualizza solo i moduli aziendali attivi in questo elenco di valori.Includi logo aziendaleSelezionare questa opzione per visualizzare il logo aziendale nel layout del modulo aziendale standard.Gruppo agingSpecificare il numero di giorni per ciascun gruppo di aging. Il sistema aggrega gli importi delle fatture in base al gruppo di aging nel file di output.Opzione di rimessa per estratto conto clienteSelezionare:- Carta di credito
- Standard
Messaggio finanziarioImmettere un messaggio da visualizzare in ogni estratto conto dello sponsor generato con questo layout. È possibile includere fino a tre messaggi finanziari per azienda.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customer Accounts:- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerper utilizzare il layout modulo aziendaleEstratto conto clientepredefinito.
- (Facoltativo) Per creare una copia del report di stampa standard per l'aggiunta di campi, accedere all'attivitàCopia report standard in report personalizzato.
- Selezionare il reportEstratto conto cliente da stampare - Report Designdall'elenco di valoriStandard Report Namee rinominare il report.Il sistema imposta automaticamenteOrigine datisuCustomers for Customer Statement Printing Run.
- Creare report personalizzati.Personalizzare i campi del report.Il sistema aggiunge automaticamente l'elenco di valoriCiclo di stampa. Se si aggiungono altri elenchi di valori o filtri, il report potrebbe non fornire i risultati desiderati.
- Configurare le opzioni di condivisione per i report personalizzati.
Criteri di sicurezza: dominioCustom/Standard Report Copynell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
Questo layout di stampa viene utilizzato quando si genera il PDF dell'estratto conto.
- Configurare l'invio tramite e-mail o posta ordinaria.
- Stampare e inviare gli estratti conto cliente tramite e-mail. Gli estratti conto cliente vengono inoltrati al processo aziendaleEvento e-mail fattura clienteper l'analisi e l'approvazione prima dell'invio tramite e-mail.