Creare regole idoneità fattura per i pagamenti sul Portale cliente

Creare e ospitare un'applicazione Web per integrare il sistema con il fornitore di servizi di pagamento.

Impostare il tipo di pagamento per il portale cliente.

Aggiungere il tipo di pagamento ai conti bancari.

Configurare un fornitore di servizi di pagamento su carta di credito.

Creare conti esercente per ogni fornitore di servizi di pagamento.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Customer
nell'area funzionale Customers.

È possibile creare regole per stabilire quali fatture sono idonee per i pagamenti con carta di credito nel portale cliente. È possibile definire le regole per le aziende che dispongono di un conto bancario associato a un conto esercente per il portale cliente.

Durante la creazione di ciascuna regola, specificare almeno un attributo cliente o un attributo fattura per un determinato conto esercente.

Esempio: è stata configurata Azienda A
con il conto esercente associato al fornitore di servizi di pagamento. Quando si seleziona questa azienda per creare la regola, il sistema popola automaticamente il valore

Conto esercente

. È quindi necessario specificare un criterio nell'opzione

Selezione cliente

oppure selezionare un criterio in

Tipo fattura

Tipo pagamento

Valuta fattura

Limite importo totale fattura

Esempio: se si seleziona
Cliente 1
come unico attributo della regola, il sistema recupererà tutte le fatture insolute per
Cliente 1
, indipendentemente dal tipo di fattura, dal tipo di pagamento, dalla valuta o dall'importo.

Se si seleziona solo la

Categoria cliente

Servizi aziendali
, il sistema recupererà tutte le fatture insolute per tutti i clienti appartenenti alla categoria Servizi aziendali
.

Se si seleziona solo un

Limite importo totale fattura

di 50.000 $
, Workday recupererà tutte le fatture insolute con un importo minore o uguale a 50.000 $
. Quando si inoltra la regola, il sistema convalida anche l'importo rispetto al limite

Importo pagamento massimo

impostato nella configurazione dell'esercente.

Le regole vengono valutate dall'alto verso il basso nell'ordine specificato e viene utilizzata la prima regola corrispondente per recuperare le fatture dei pagamenti. Assicurarsi di elencare per prime le regole più specifiche.

Accedere a

Creazione regole idoneità fattura per pagamento su portale cliente

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Conto esercente	Selezionare il conto configurato con il fornitore di servizi di pagamento esterno. Se si dispone di un solo conto esercente, il sistema lo utilizza come valore predefinito.
Selezione cliente	Quando si seleziona un cliente, il sistema popola automaticamente: I valori Categoria cliente e Gruppo clienti , che l'utente non può modificare. Il valore Tipo pagamento impostato per il cliente.
Valuta fattura	Selezionare una valuta associata al cliente. Se non si seleziona una valuta, i pagamenti sono idonei in qualsiasi valuta. Creare regole separate per combinazioni specifiche di cliente e valuta.
Importo totale fattura	Immettere l'importo totale massimo di tutte le fatture recuperate dal sistema.

Selezionare almeno una fattura da pagare.

Una volta che una regola è in uso nel conto esercente, non è possibile eliminare il conto finché non viene eliminata la regola stessa.

È possibile effettuare un test delle regole in base al cliente, alla fattura cliente e ad altri criteri per un'azienda.

Il risultato del test mostra le fatture che corrispondono alle regole e ai criteri di ricerca.

È possibile modificare, visualizzare ed eliminare le regole di idoneità fattura accedendo alle attività e ai report seguenti:

Eliminazione regole idoneità fattura per pagamento su portale cliente

Modifica regole idoneità fattura per pagamento su portale cliente

Visualizzazione regole idoneità fattura per pagamento su portale cliente