Concetto: Pagamenti cliente in valuta estera

In Workday è possibile creare fatture cliente e pagamenti in valute diverse da quella di base dell'azienda. È anche possibile elaborare le fatture in una valuta base, ma ricevere pagamenti in una valuta diversa.

Esempio: l'azienda canadese crea una fattura per un cliente in Francia che desidera la fatturazione in EUR. La valuta predefinita EUR sostituisce la valuta predefinita CAD. Il sistema visualizza gli importi di fatturazione nelle registrazioni contabili in EUR e converte gli importi in CAD.

Fatture cliente e Rettifiche fattura

Quando si crea una fattura cliente, il sistema registra l'importo della fattura in un conto CoGe e converte la valuta in quel momento. Il sistema continua a visualizzare la fattura nella valuta del cliente, ma la contabilità viene visualizzata nella valuta di base dell'azienda.

Quando si crea una rettifica di una fattura cliente, la valuta della rettifica deve corrispondere alla valuta della fattura correlata. Per l'accredito e la rifatturazione, l'azienda e il cliente devono essere gli stessi nella fattura originale e nella rifatturazione.

Pagamenti cliente

È possibile pagare una fattura cliente in una valuta diversa, tranne quando:

Applica automaticamente i pagamenti.

Abilitare la funzionalità di saldo per worktag nel tenant.

Tasso di cambio per applicazioni di pagamento tra valute diverse

Quando si imputano i pagamenti cliente in più valute, il sistema utilizza automaticamente il tasso di cambio alla data di imputazione del pagamento. È anche possibile utilizzare il tasso di cambio alla data di pagamento quando si seleziona la casella di controllo

Usa tasso di cambio data pagamento per pagamenti incrociati

nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

Esempio: si dispone di una fattura cliente in USD. Si registra un pagamento cliente con

Valuta pagamento

EUR
e

Data pagamento

05/03/2025
. Quando si imputa il pagamento a questa fattura, si seleziona la

Data transazione

del 10/03/2025
. Il tasso di cambio EUR:USD del 05/03/2025 è 1,15 e il tasso del 10/03/2025 è 1,20. Per impostazione predefinita, il sistema applica il tasso di cambio di 1,20
per questo pagamento incrociato. Quando si abilita questa funzionalità, il sistema utilizza invece la tariffa di 1,15
.

Indipendentemente dall'impostazione di abilitazione, è possibile sostituire l'impostazione specificando la tariffa preferita.

È possibile visualizzare il tasso di cambio nel campo

Tasso di cambio pagamento

su fattura della scheda

Attività

della fattura cliente e nei report personalizzati.

Scenari in valuta estera per i pagamenti cliente

Il sistema supporta i seguenti scenari di valuta estera per l'elaborazione dei pagamenti:

costante	Descrizione	Esempio	Applica manualmente i pagamenti cliente	Applica automaticamente i pagamenti cliente (regole predefinite di Workday)	Applica automaticamente pagamenti cliente (regole personalizzate avanzate)
Valuta singola	La valuta aziendale, la valuta fattura e la valuta pagamento sono le stesse.	Valuta azienda = USD, Valuta fattura = USD, Valuta pagamento = USD	Sì	Sì	Sì
Valuta singola con WTB (Worktag Balancing) abilitata	La valuta aziendale, la valuta fattura e la valuta pagamento sono le stesse e il saldo per worktag è abilitato.	Valuta azienda = USD, Valuta fattura = USD, Valuta pagamento = USD	Sì	Sì	Sì
Multivaluta	La valuta della fattura e del pagamento è la stessa, ma la valuta aziendale è diversa.	Valuta azienda = USD, Valuta fattura = EUR, Valuta pagamento = EUR.	Sì	Sì	Sì
Multivaluta con WTB abilitata	La valuta della fattura e del pagamento è la stessa, ma la valuta aziendale è diversa.	Valuta azienda = USD, Valuta fattura = EUR, Valuta pagamento = EUR.	Sì	Sì	Sì
Cross-currency	La valuta aziendale è la stessa della valuta del pagamento, ma la valuta della fattura è diversa.	Valuta azienda = USD, Valuta pagamento = USD, Valuta fattura = EUR	Sì	No	No
On-Behalf-Of cross-currency	La valuta dell'azienda è uguale a quella dell'azienda che riceve il pagamento per conto dell'utente, ma la valuta della fattura è diversa.	Valuta azienda = USD, Valuta pagamento = USD, Valuta fattura = EUR	Sì	No	No
Valuta singola per conto terzi	L'azienda che riceve il pagamento per conto dell'utente utilizza la stessa valuta dell'azienda, della fattura e del pagamento.	La valuta dell'azienda è = USD, la valuta dell'azienda ricevente è = USD, la valuta fattura è = USD, la valuta pagamento è = USD.	Sì	Sì	Sì
Valuta singola per conto terzi con WTB abilitato	L'azienda che riceve il pagamento per conto dell'utente utilizza la stessa valuta dell'azienda, della fattura e del pagamento.	La valuta dell'azienda è = USD, la valuta dell'azienda ricevente è = USD, la valuta fattura è = USD, la valuta pagamento è = USD.	Sì	Sì	Sì
Multivaluta per conto terzi	Le valute di base per entrambe le aziende sono diverse, ma la valuta della fattura è uguale alla valuta del pagamento.	La valuta dell'azienda di fatturazione è = GBP, la valuta della fattura è = USD, la valuta dell'azienda di destinazione è = EUR, la valuta del pagamento è = USD	Sì	Sì	Sì
Multivaluta per conto terzi con pagamento incrociato	L'azienda che riceve il pagamento per suo conto utilizza la stessa valuta dell'azienda, ma la valuta della fattura è diversa dalla valuta del pagamento.	Valuta azienda fatturazione = GBP, Valuta azienda ricevente = USD, Valuta fattura = USD, Valuta pagamento = EUR	Sì	No	No
Multivaluta per conto terzi con WTB abilitata	L'azienda che riceve il pagamento per suo conto utilizza la stessa valuta dell'azienda, ma è diversa dalla valuta della fattura e dalla valuta del pagamento.	Valuta azienda = USD, Valuta azienda destinatario = USD, Valuta fattura = EUR, Valuta pagamento = EUR.	Sì	Sì	Sì