Procedura: Configurare la compensazione multivaluta interaziendale

In Workday è possibile pagare fatture interaziendali dirette in più valute utilizzando un processo di compensazione interaziendale diretta. È possibile:

Definire quali fatture cliente interaziendali dirette possono essere compensate a fronte di quali fatture fornitore interaziendali dirette tra le aziende di avvio e di compensazione.
Creare gruppi di transazioni di compensazione.
Elaborare più esecuzioni di compensazione interaziendale diretta in base alle regole selezionate.
Pianificare esecuzioni di compensazione ricorrenti.

Esempio: si desidera compensare le fatture tra due società controllate dell'azienda. Una controllata ha sede nel Regno Unito con fatture in GBP e l'altra ha sede in Canada con fatture in CAD. Configurare prima una regola di compensazione interaziendale diretta per queste aziende e definire una valuta di riferimento con cui eseguire il confronto. Si inoltra quindi un gruppo di transazioni di compensazione interaziendale diretta per queste aziende controllate in base alla regola selezionata. Il sistema crea una transazione di compensazione interaziendale diretta con le fatture compensate per entrambe le società controllate.