Creare gruppi di transazioni di compensazione interaziendale diretta
- Configurare il processo aziendaleEvento gruppo transazioni di compensazione interaziendale direttae la sicurezza nelle aree funzionali Customer Accounts e Supplier Accounts.
È possibile creare gruppi di transazioni per la compensazione interaziendale diretta nelle fatture multivaluta. Quando si crea un gruppo, il sistema:
- Raggruppa le fatture multivaluta idonee in base alle regole di compensazione interaziendale dirette configurate.
- Seleziona automaticamente le fatture idonee delle aziende di avvio e di compensazione.
- Visualizza gli importi delle fatture nella valuta della fattura e nella valuta di riferimento.
- Avvia un processo aziendale per inoltrare il gruppo per l'approvazione.
- Accedere all'attivitàCreazione gruppo transazioni di compensazione interaziendale diretta.
- Completare l'attività:
Opzione Descrizione Azienda di avvioSelezionare un'azienda di avvio a cui si ha accesso con regole di compensazione interaziendale dirette impostate.Regola di compensazione interaziendaleDopo aver selezionato l'azienda di avvio, è possibile selezionare una delle regole di compensazione associate.Azienda di compensazioneQuando la regola selezionata contiene solo un'altra azienda, il sistema popola automaticamente questo elenco di valori.Cercare in fattureFare clic per cercare le fatture fornitore e cliente disponibili.Nella schedaAvvio fatture aziendali, Workday- Seleziona automaticamente tutte le fatture idonee.
- Visualizza gli importi delle fatture dovuti e gli importi da compensare nella valuta della fattura.
- Popola gli importi delle fatture dovuti e gli importi da compensare nella valuta di riferimento.
Nella schedaFatture azienda di compensazione, il sistema preseleziona le fatture interaziendali dirette accoppiate dell'azienda di compensazione.Il sistema limita i gruppi di transazioni interaziendali dirette a un massimo di 2.000 fatture cliente e 2.000 fatture fornitore per ogni azienda del gruppo.Aggiorna importiFare clic per ricalcolare gli importi da compensare in tutte le fatture selezionate quando gli importi delle fatture cambiano. - Fare clic suInoltra.
Workday:
- Avvia un processo aziendale per inoltrare il gruppo di transazioni di compensazione per l'approvazione.
- Crea una transazione di compensazione per ogni azienda del gruppo con la propria registrazione automatica.
- Elabora le richieste di pagamento pertinenti.
- Il sistema riporta l'eventuale importo in eccesso nel ciclo di regolamento successivo per l'azienda e lo elabora come pagamento regolare.
- È possibile annullare tutti i gruppi di compensazione idonei, ma non le singole transazioni di compensazione.