Creare transazioni di compensazione interaziendale dirette durante il regolamento
- Accedere all'attivitàGestione aziende come clienti o fornitorie selezionareAbilita compensazioneper tutte le aziende che si desidera includere. Non è possibile compensare transazioni interaziendali dirette per un'azienda a meno che non si selezioniAbilita compensazione.
- Creare transazioni interaziendali.
Quando sono presenti aziende che emettono fatture interaziendali dirette cliente e fornitore nella stessa valuta, è possibile compensare l'importo totale e regolare tutte le transazioni contemporaneamente.
È anche possibile creare transazioni di compensazione interaziendale dirette nella stessa o in più valute come processo autonomo creando gruppi di transazioni di compensazione interaziendale diretta. Consultare Creare gruppi di transazioni di compensazione interaziendale diretta.
Il sistema non può compensare importi negativi, quindi è necessario eseguire il regolamento come azienda con un importo netto da pagare. È possibile verificare l'azienda con debiti maggiori utilizzando il report
Area di lavoro interaziendale
.Se si utilizza la registrazione automatica delle ricevute interaziendali, il sistema genera automaticamente una ricevuta per il pagamento interaziendale. In caso contrario, è possibile crearne uno manualmente.
- Accedereall'attività Creazione ciclo di regolamento.
- Selezionare l'azienda per la quale si desidera compensare e per la quale è dovuto un importo netto pagabile.
- Selezionare .
- Lasciare vuoto il campoTransazioni debiti/crediti interaziendaliper includere tutte le transazioni necessarie per la compensazione.
- ImpostareTipo fattura interaziendalesuDiretto.
- Selezionare le transazioni che si desidera compensare.Il sistema visualizza gli importi dovuti all'azienda per cui si effettua il regolamento come importi positivi e gli importi dovuti dall'azienda come importi negativi.
- Elaborare il ciclo di regolamento.Dallavisualizzazione Processo in background in corso, è possibile utilizzare le schedeGruppi pagamentieVoci interaziendaliper rivedere le transazioni incluse nel ciclo di regolamento.
- (Facoltativo) Per registrare un ricevimento interaziendale per il ciclo di regolamento: accedere all'attivitàRegistrazione ricevimento interaziendalee:
- Nel campoAzienda che riceve il pagamento, immettere l'azienda a cui era dovuto un importo credito netto nel ciclo di regolamento.
- Nel campoAziende che effettuano pagamenti, immettere l'azienda a cui è dovuto un importo netto da pagare nel ciclo di regolamento.
- ImpostareTipo fattura interaziendalesuDiretto.
- Selezionare il pagamento interaziendale dal ciclo di regolamento.