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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Creare pool di ripartizione

Creare pool di ripartizione

  • Creare un piano di ripartizione con scaglioni.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
    • Accedere a Piano di ripartizione per creazione pool
       per creare pool di ripartizione.
    • Set Up: Allocation Pool
       per creare e gestire i pool di ripartizione.
È possibile creare pool di ripartizione per definire cosa accade ai costi e ai ricavi durante l'elaborazione tramite un piano di ripartizione. Il sistema riclassifica le righe di registrazione di origine con il worktag
Pool di ripartizione
 quando accedono per la prima volta a un pool di ripartizione. Le transazioni di riclassificazione iniziali vengono quindi assegnate ad altri pool di ripartizione. I pool possono ricevere transazioni di riclassificazione o transazioni di ripartizione da altri pool di ripartizione.
Strutturare i pool di ripartizione in scaglioni definiti nel piano di ripartizione. Quando si creano i pool, è necessario specificare se il pool è un pool di ripartizione finale o verrà assegnato a pool di destinazione in uno scaglione inferiore. È consigliabile creare prima i pool finali o i pool per gli scaglioni di ordine più basso e di continuare a creare pool nello scaglione successivo.
È anche possibile creare pool di eccezioni che funzionano come conti provvisori. È possibile impostare i piani di ripartizione per inoltrare le transazioni di ripartizione con errori di convalida contabile ai pool di eccezioni per rivedere e risolvere più facilmente tali eccezioni.
  1. Accedere all'attività
    Creazione pool di ripartizione
    .
  2. Configurare le impostazioni di alto livello per il pool di ripartizione nella sezione dell'intestazione.
    Sebbene sia possibile applicare le decorrenze alle opzioni del pool di ripartizione, le modifiche apportate all'intestazione del pool di ripartizione verranno applicate a tutte le versioni di un pool di ripartizione, indipendentemente dalla decorrenza. Completare l'intestazione:
    Opzione Descrizione
    ID pool di ripartizione
    Quando non si immette un ID, il sistema ne crea uno al salvataggio del pool di ripartizione.
    Quando si inoltra il pool di ripartizione, l'ID pool di ripartizione diventa l'ID di riferimento ai fini dell'integrazione. Solo un amministratore può modificare l'ID di riferimento e, di conseguenza, l'ID del pool di ripartizione.
    Piano di ripartizione
    È necessario accedere al piano per assegnarlo a un pool di ripartizione. Configurare il dominio di sicurezza
    Access Allocation Plan for Pool Creation
     per visualizzare un piano in questo elenco di valori.
    Scaglione
    Selezionare uno scaglione come definito nel piano di ripartizione.
    Azienda
    L'azienda assegnata a un pool di ripartizione deve supportare i tipi di mastro specificati nel piano di ripartizione.
    Quando si selezionano i pool di destinazione assegnati ad altre aziende, deve essere presente un profilo interaziendale tra l'azienda selezionata e l'azienda per i pool di destinazione.
    Limitato alle aziende di origine
    Selezionare questa opzione per limitare l'assegnazione delle righe di origine a questo pool a queste aziende. Tutte le aziende devono supportare gli stessi tipi di mastro specificati nel piano di ripartizione.
    Pool eccezioni
    Selezionare per configurare il pool di ripartizione come pool di eccezioni.
    Se si seleziona questa casella di controllo, il sistema:
    • Seleziona automaticamente la casella di controllo
      Pool ripartizione finale
       nella scheda
      Ripartizione
       .
    • Nasconde gli elenchi di valori
      Azienda
      ,
      Scaglione
      ,
      Limitato ad aziende di origine
      e
      Fondo di saldo
       nell'intestazione.
    • Nasconde le opzioni
      Conto CoGe di compensazione riga registrazione origine
       e
      Regola sostitutiva worktag
       nella scheda
      Contabilità
       .
    Dopo aver creato i pool di eccezioni, accedere alla scheda
    Eccezioni
     nell'attività
    Modifica piano di ripartizione
     per selezionare un pool di eccezioni per ogni tipo di errore di convalida contabile. È anche possibile selezionare un pool di più eccezioni per le transazioni con più errori di convalida contabile
    Dopo aver inoltrato un pool di ripartizione come pool di eccezioni, non è possibile ripristinarlo come pool di ripartizione standard.
    Worktag di saldo
    Selezionare un worktag per generare righe di saldo per le registrazioni interworktag. Se non si immette un valore, il sistema utilizza il worktag di saldo predefinito come specificato nel piano di ripartizione. Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando si abilita il saldo per worktag.
    Worktag di saldo facoltativi
    (Facoltativo) Selezionare un worktag per generare righe di saldo facoltative per le registrazioni interworktag. Se non si immette un valore, il sistema utilizza il worktag di saldo facoltativo predefinito quando ne viene specificato uno nel piano di ripartizione. Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando si abilita il saldo per worktag facoltativo.
  3. Nella scheda
    Contabilità
     , configurare la modalità di contabilizzazione dei costi o dei ricavi quando vengono assegnati al pool.
    Completare la scheda:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe ripartizione
    Consente di assegnare allo stesso conto CoGe o a un conto CoGe diverso i costi o i ricavi di origine. È possibile utilizzare questo conto al posto o in aggiunta al codice libro per separare le ripartizioni.
    Esempio: se i costi originali vengono contabilizzati in un conto spese, è possibile ripartire in un conto spese ripartite.
    Nei pool eccezioni, è necessario selezionare un conto CoGe non partizionato per azienda.
    Conto CoGe di compensazione riga registrazione di origine
    Consente di compensare le righe di registrazione di origine con lo stesso conto CoGe o con un conto CoGe diverso. Il sistema utilizza questo valore solo per le transazioni di riclassificazione.
    Worktag pool
    Consente di riportare worktag dalle righe di origine o di applicare nuovi worktag alle ripartizioni.
    Nei pool eccezioni è possibile selezionare solo un tipo di worktag di saldo principale ed è necessario selezionare il worktag manualmente poiché il sistema non ricava worktag dall'origine nei pool eccezioni. Se nel tenant non è configurato un worktag di saldo principale, non è possibile selezionare alcun worktag.
    Regola sostitutiva worktag
    Selezionare una regola sostitutiva per sostituire o aggiungere worktag nelle righe delle transazioni di ripartizione. È possibile selezionare una regola solo per un tipo di worktag incluso nella griglia
    Worktag pool
     . Consultare Creare regole sostitutive per worktag pool di ripartizione.
  4. Nella scheda
    Ripartizione
     , configurare cosa succede ai costi o ai ricavi nel pool.
    Completare la scheda:
    Opzione Descrizione
    Pool di ripartizione finale
    Selezionare per specificare il pool di ripartizione come pool finale. I costi ripartiti in questo pool non vengono ripartiti ulteriormente.
    Conto CoGe compensazione ripartizione
    Consente di compensare le transazioni di ripartizione in un conto diverso rispetto alle righe di ripartizione di origine.
    Metodo ripartizione
    Selezionare:
    • Percentuale fissa
       da assegnare ai pool di destinazione in base a percentuali che si sommano a 100. È possibile includere percentuali positive e negative purché la somma sia 100. Esempio: viene assegnato al
      pool A
       per il 150% e al
      pool B
       per -50%.
    • Proporzionare
       per utilizzare le definizioni delle statistiche per calcolare le percentuali assegnate ai pool di destinazione. È possibile includere valori statistici positivi e negativi purché la somma non sia zero. Esempio: nella definizione della statistica, si assegna
      al pool A
       un valore pari a 2 e
      al pool B
       un valore pari a -1.
    Definizione statistica (solo proporzionale)
    Selezionare una definizione di statistica per definire la modalità di ripartizione dei costi nei pool di destinazione. Accedere all'attività
    Creazione definizione statistica
     per creare una definizione di statistica con le seguenti configurazioni:
    • Tipo di statistica
      Attività
      o
      Saldo
    • Pool di ripartizione
       come dimensione obbligatoria o facoltativa
    • Tipo mastro importi
      effettivi
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Statistics
     nell'area funzionale Common Financial Management.
    La definizione della statistica può utilizzare un piano contabile diverso da quello del piano di ripartizione.
    Pool statistiche predefinito (solo proporzionale)
    Specificare un pool di ripartizione per i costi quando il sistema non è in grado di determinare le percentuali di ripartizione in base alla definizione della statistica. Esempi:
    • La definizione della statistica utilizza un tipo di statistica
      Attività
      che non include una statistica per il periodo elaborato.
    • La definizione della statistica utilizza un tipo di statistica
      Saldo
      che non include le statistiche per il periodo elaborato o per i periodi precedenti.
    • La definizione della statistica non include i pool di destinazione del pool di ripartizione e non è stato selezionato alcun pool nell'elenco
      valori Valori statistici pool di destinazione > Raggruppa i valori per i pool non di destinazione nel pool selezionato
       .
    • La definizione della statistica include valori positivi e negativi la cui somma è 0.
    • La definizione della statistica non include alcun valore di statistica.
    Valori statistica pool di destinazione (solo proporzionale)
    Selezionare:
    • Utilizzare solo i valori per i pool di destinazione
       per riproporzionare gli importi assegnati solo ai pool di destinazione specificati nel pool di ripartizione che sono inclusi anche nella definizione della statistica.
      Esempio: la definizione della statistica include
      i pool A
      ,
      B
      e
      C
      , ma i pool di destinazione includono solo
      i pool A
       e
      B
      . Le ripartizioni vengono calcolate in base solo ai valori delle statistiche per
      i pool A
       e
      B
      . I costi vengono assegnati solo ai
      pool A
       e
      B
      e nessun costo viene assegnato al
      pool C.
    • Raggruppare i valori per i pool non di destinazione nel pool selezionato
       da assegnare ai pool di destinazione inclusi nella definizione della statistica e specificare un pool per i valori statistici rimanenti non assegnati ai pool di destinazione.
      Esempio: la definizione della statistica include
      i pool A
      ,
      B
      e
      C
      , ma i pool di destinazione includono solo
      i pool A
       e
      B
      . Le ripartizioni vengono calcolate in base ai valori delle statistiche per tutti e tre i pool. I costi vengono assegnati ai
      pool A
       e
      B
       come definiti e i costi per
      il pool C
       vengono assegnati al pool selezionato.
    Pool di destinazione
    Specificare i pool di uno scaglione inferiore nel piano di ripartizione.
    Nota: quando si seleziona un metodo di ripartizione proporzionale, la colonna Percentuale visualizza 0.
    Pool obiettivo per rettifica arrotondamento positivo
    Pool obiettivo per rettifica arrotondamento negativo
    A causa dell'arrotondamento, il totale degli importi assegnati potrebbe non corrispondere all'importo assegnato. Selezionare un pool di destinazione per allocare eventuali rettifiche positive o negative per bilanciare lo scostamento.
  5. (Facoltativo) Nella scheda
    Assegnazione ruoli
     , creare e assegnare ruoli da associare al pool di ripartizione. Esempio: configurare un ruolo di contabile pool di ripartizione.
    Dopo aver creato un pool di ripartizione, selezionare
    Assegna ruoli
     dal menu delle azioni correlate del pool per aggiungere o rimuovere le assegnazioni ruolo.
È possibile visualizzare il pool di ripartizione configurato.
Quando si visualizza o dal menu delle azioni correlate di un pool di ripartizione, è possibile selezionare:
  • Copia pool
     per creare una copia come pool di ripartizione attivo senza decorrenza.
  • Modifica pool
     per configurare le impostazioni a livello di intestazione. Le modifiche apportate all'intestazione del pool di ripartizione verranno applicate a tutte le versioni di un pool di ripartizione, indipendentemente dalla decorrenza.
  • Modificare le opzioni
     per configurare le impostazioni contabili e di ripartizione per una decorrenza di un pool di ripartizione.
  • Visualizza alla data di riferimento
     per rivedere le configurazioni di un pool di ripartizione a una data di decorrenza.
  • Disattiva
     per rimuovere un pool dalle selezioni future durante la configurazione dei pool di destinazione. I pool inattivi vengono inclusi nell'elaborazione quando sono già configurati nell'ambito di un piano di ripartizione. Per rimuovere un pool inattivo dall'elaborazione, modificare il pool con una decorrenza e rimuoverlo come pool di destinazione di altri pool di ripartizione.
    Le decorrenze controllano quali pool di ripartizione vengono visualizzati come worktag in una transazione. I pool di ripartizione inattivi non saranno disponibili per la selezione nell'elenco
    di valori Worktag
     quando si includono i pool di ripartizione come worktag, ma verranno visualizzati durante la ricerca. Consultare Concetto: Worktag.
Creare transazioni e registrazioni a giornale con un worktag
Pool di ripartizione
 del pool di ripartizione in cui si desidera che le registrazioni di origine entrino nel piano di ripartizione.
Elaborare il piano di ripartizione.