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Ultimo aggiornamento: 2025-04-04
Elaborare i piani di ripartizione

Elaborare i piani di ripartizione

  • Configurare un piano di ripartizione e i pool di ripartizione.
  • Creare transazioni e registrazioni e applicare il worktag
    Pool di ripartizione
     .
  • Configurare il processo aziendale
    Evento piano di ripartizione
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting. Facoltativamente, è possibile includere uno step di approvazione.
È possibile elaborare un piano di ripartizione per ripartire le transazioni di origine con il worktag
Pool di ripartizione
 . Queste transazioni vengono elaborate in base alle configurazioni del piano di ripartizione e ai pool di ripartizione assegnati.
Per volumi più elevati di transazioni di origine, è consigliabile elaborare i sottoinsiemi per origine registrazione, pool o gerarchia di pool. In questo modo è possibile ridurre al minimo il numero di esecuzioni del piano da rielaborare in caso di modifiche alle configurazioni dei pool o alle transazioni di origine. Esempio: elaborare esecuzioni del piano separate per qualsiasi origine registrazione con volumi elevati, quindi elaborare il piano per tutte le origini registrazione rimanenti.
È possibile utilizzare i report per visualizzare le transazioni una volta elaborate, consentendo di tracciare il modo in cui tali transazioni sono state elaborate tramite il piano di ripartizione.
  1. Accedere all'attività
    Elaborazione piano di ripartizione
     .
  2. Selezionare una
    Frequenza esecuzione
    .
    Quando si seleziona
    Esegui ora
    , il sistema elabora il piano di ripartizione quando si inoltra il lavoro. Se si seleziona un'altra frequenza, configurare un'occorrenza futura o una ricorrenza nella scheda
    Pianificazione
     .
  3. Completare l'attività:
    Opzione Descrizione
    Statistica alla data di riferimento
    Selezionare una data per le statistiche utilizzate nelle configurazioni del pool di ripartizione:
    • Data valutazione
       per utilizzare una data di raggruppamento contabile o del budget configurata nel piano di ripartizione.
    • Data fine periodo
       per utilizzare la statistica all'ultimo giorno del periodo fiscale selezionato. Esempio: quando si elaborano le ripartizioni per il mese di aprile, il sistema utilizza la statistica al 30 aprile.
    • Data esecuzione elaborazione
       per utilizzare la statistica alla data di elaborazione del piano di ripartizione, la data odierna o la data prevista per il futuro.
    • Selezionare una Data
       per utilizzare la statistica a partire da una data specifica.
    Pool di ripartizione o gerarchia pool
    Configurare per elaborare un sottoinsieme di righe di registrazione di origine con un worktag per i pool di ripartizione o la gerarchia di pool selezionati. È possibile configurare esecuzioni aggiuntive del piano di ripartizione per elaborare un altro sottoinsieme o tutte le righe di registrazione di origine rimanenti, come specificato dal piano di ripartizione.
    Codice libro
    Tipo mastro
    Origine registrazione
    Configurare per elaborare un sottoinsieme di righe registrazione di origine per codice libro, tipo mastro o origine registrazione. È possibile configurare esecuzioni aggiuntive del piano di ripartizione per elaborare un altro sottoinsieme o tutte le righe di registrazione di origine rimanenti, come specificato dal piano di ripartizione.
  4. (Facoltativo) Approvare il processo aziendale
    Evento piano di ripartizione
     per creare registrazioni a giornale di ripartizione.
    Quando si rifiuta il processo aziendale, il sistema avvia l'attività
    Annullamento esecuzione piano di ripartizione
     per annullare le transazioni e le righe di transazione generate dall'esecuzione del piano.
Al termine dell'elaborazione, viene generata la registrazione contabile ed è possibile rivedere le transazioni e le registrazioni del pool di ripartizione.
Se è necessario apportare modifiche alle righe di registrazione di origine o al piano di ripartizione oppure se le transazioni non sono state elaborate come previsto, accedere prima all'attività
Annullamento esecuzione piano di ripartizione
 per annullare il processo di ripartizione. Apportare le modifiche ed eseguire nuovamente l'attività di elaborazione.
Criteri di sicurezza:
Process: Allocation Plans - Cancel
 nell'area funzionale Financial Accounting.
Accedere all'attività
Rielaborazione piano ripartizioni
 per ricalcolare le modifiche a:
  • Configurazioni dei pool di ripartizione che influiscono sulle transazioni dei pool di ripartizione esistenti.
  • Definizioni di statistiche