Configurare il modello di dati di Financial Reporting
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up Reporting Model
nell'area funzionale System.Configurare il modello di dati dei report finanziari prima di accedere a Workday in OfficeConnect. Definendo il modello di dati di report, si cura il modello di dati Workday Financials, in modo da esporre solo i componenti di FDM necessari per la creazione di report. Quando si imposta il modello di dati finanziari, il sistema crea l'origine dati finanziari modellati.
- Accedere all'attivitàImpostazione modello di report.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaSelezionare la gerarchia principale di primo livello per l'azienda su cui eseguire i report.L'azienda selezionata determina il valoreInsieme di contie il valorePiano fiscale.Nel campoGerarchie aziende alternative, selezionare facoltativamente una o più gerarchie di aziende aggiuntive da utilizzare.Conti CoGeSelezionare la gerarchia di primo livello che include i conti su cui generare report e analizzare.L'azienda selezionata determina il valoreInsieme di conti.Nel campoGerarchie di primo livello conti alternativi, selezionare facoltativamente una o più gerarchie di conti CoGe da utilizzare.Ilcampo Importo predefinitoviene riepilogato in Dare meno Avere. Quando si crea un report in OfficeConnect, è possibile selezionare un campo importo diverso, ad esempio Importo naturale, applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro.TempoSelezionare un Piano riepilogativo fiscale che rappresenti un periodo di tempo nel Piano contabile selezionato compreso tra l'anno e il periodo dell'intervallo contabile, ad esempio il trimestre.Il sistema crea una gerarchia temporale a tre scaglioni nel modello di dati di report che va dall'anno (in base al piano contabile) al Piano riepilogativo fiscale selezionato al periodo dell'intervallo di registrazione contabile.Esempio: FY2021 > Trimestre > MeseLa gerarchia di aziende selezionata determina il valore del Piano contabile.costanteSelezionare la valuta predefinita da utilizzare per i report in Valuta aziendale o in qualsiasi livello di gerarchia aziendale.Per i report relativi a una singola azienda, il sistema utilizza la valuta del libro mastro per tale azienda per impostazione predefinita.Selezionare l'Insieme di regole di conversione predefinitoche definisce il metodo di conversione da applicare in base al tipo di conto CoGe quando il sistema esegue la conversione valuta. In OfficeConnect è possibile selezionare un insieme di regole di conversione diverso applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro.VersioniLe righe di registrazione e le righe del piano sono selezionate per impostazione predefinita. Per creare report sulle righe del piano, è necessario selezionare le strutture del piano finanziario.È possibile scegliere tra un numero limitato di piani.DecorrenzaSelezionare la decorrenza predefinita che determina le gerarchie e i valori delle dimensioni negli elementi del modello. La data può essere:- Dynamic. Selezionare una data relativa alla data corrente (o alla data corrente stessa).Esempio: Data fine periodo precedente. Se il periodo è mensile e la data corrente è il 5 aprile 2022, la decorrenza sarà il 31 marzo 2022. Se il periodo è mensile e la data corrente è il 5 maggio 2022, la decorrenza sarà il 30 aprile 2022.
- Statico Date statiche di uso comune popolate dal sistema. Queste date vengono generate automaticamente in base al piano contabile e al piano riepilogativo selezionati del modello. L'elenco si aggiorna automaticamente nel tempo.Esempio: la data di fine di ogni periodo contabile intervallo degli ultimi 12 mesi.
- Personalizzato: definire date personalizzate che rappresentano qualcosa di specifico per l'azienda. Queste date sono disponibili per la selezione a tempo indeterminato.Esempio: una modifica dell'organizzazione avvenuta ilgg/mm/aaaa.
La modifica della data si applica a tutti gli utenti del modello.OfficeConnect visualizza la decorrenza sotto forma di etichetta in Etichette > Modello > Decorrenza modello, in modo che gli utenti sappiano quale decorrenza viene utilizzata.DimensioniSelezionare le dimensioni facoltative, come worktag e organizzazioni, per eseguire il drill-down dei dati. Se si aggiunge una dimensione gerarchica, selezionare una gerarchia da utilizzare. Se non si specifica una gerarchia, il sistema include i valori come un elenco semplice.Le dimensioni selezionate determinano il modo in cui gli autori dei report possono filtrare e raggruppare i dati.InGerarchie di primo livello alternativeselezionare facoltativamente una o più gerarchie aggiuntive da utilizzare. È necessario selezionare una gerarchia principale prima di poter aggiungere gerarchie alternative.Mostra dettagliGestire i dettagli delle registrazioni e delle righe del piano che gli utenti possono visualizzare per una cella del report quando fanno clic suMostra dettagliper un'analisi più approfondita. È possibile:- Eliminare eventuali campi facoltativi.
- Cercare e aggiungere campi.
- Riordinare i campi per modificare la visualizzazione e l'ordinamento.
Mostra dettaglimostra l'insieme predefinito di campi dei report di OfficeConnect.Il numero di campi configurati da visualizzare nel foglio di lavoro di OfficeConnect influisce sulle performance. Un numero elevato di righe e colonne crea report più grandi e più lenti.
Il sistema crea l'origine dati finanziari modellati utilizzando i componenti definiti nel modello di dati dei report finanziari. È possibile utilizzare questa origine dati modellata quando si accede a Workday da OfficeConnect.