Immettere gli importi dei saldi iniziali convertiti per i conti CoGe principali

Abilitare l'immissione manuale degli importi di conversione storici per i metodi di conversione conti.

Impostare l'insieme di regole di conversione.

Riportare i saldi di fine esercizio per l'esercizio fiscale precedente al fine di creare le registrazioni dei saldi iniziali.

Criteri di sicurezza: dominio Process: Close Year End
nell'area funzionale Common Financial Management.

Per le valute che si desiderano convertire in un'altra valuta durante la preparazione di report economici, immettere e gestire gli importi dei saldi iniziali in ciascuna valuta di destinazione.

Quando si utilizzano importi di conversione storici per i saldi iniziali, è possibile impostare i saldi iniziali nella valuta di conversione; in caso contrario, il saldo iniziale sarà pari a zero per tali conti.

È consigliabile eseguire un report di fine esercizio che restituisca i saldi finali dell'esercizio precedente convertiti dalla valuta aziendale alla valuta di conversione. Utilizzare gli importi in valuta convertita per stabilire gli importi iniziali convertiti.

Accedere all'attività

Gestione importi di conversione saldo iniziale

L'attività di recupero dei conti CoGe con registrazioni di saldi iniziali contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda	L'insieme dei conti dell'azienda deve avere almeno un conto dello stato patrimoniale con un metodo di conversione che utilizzi gli importi di conversione storici.
Esercizio fiscale	Selezionare l'esercizio fiscale per il quale sono state create registrazioni di saldi iniziali attraverso il processo di riporto di fine esercizio. Per più piani contabili, è necessario immettere i saldi iniziali sia per il piano contabile principale che per quello alternativo. Per immettere i saldi iniziali per i seguenti piani, effettuare le operazioni indicate: Per il piano principale, selezionare Piano Corporate standard . Per il piano alternativo, selezionare Piano contabile alternativo .
Mastro	Selezionare il mastro per il quale sono state create registrazioni di saldi iniziali attraverso il processo di riporto di fine esercizio.
Valuta di conversione	Selezionare la valuta che si desidera utilizzare per immettere i saldi iniziali e generare report economici convertiti.
Codice libro	Quando si utilizzano la contabilità e la reportistica multilibro, selezionare un valore per recuperare i conti CoGe che hanno registrazioni di saldi iniziali per le transazioni con il codice libro specificato. Lasciare vuoto il campo per recuperare i saldi iniziali per le transazioni senza codice libro.
Conti CoGe	Selezionare i conti CoGe associati a un metodo di conversione storico per cui si desidera definire i saldi iniziali convertiti. Lasciare vuoto il campo per ottenere tutti i conti CoGe applicabili.

Rivedere l'

Importo Dare

e l'

Importo Avere

dei saldi iniziali per ogni conto nella valuta aziendale.

Il sistema visualizza una riga separata per ciascuna combinazione univoca di

Conto CoGe

Worktag

Immettere l'

Importo Dare convertito

o l'

Importo Avere convertito

del saldo iniziale nella valuta di conversione.

È consigliabile specificare un saldo iniziale convertito per ogni riga che ha un saldo nella valuta aziendale. In caso contrario, non si otterranno rendiconti finanziari convertiti accurati.

È ora possibile eseguire report economici per l'azienda nella valuta di conversione utilizzando gli importi dei saldi iniziali convertiti immessi per ciascuna valuta.

Immettere gli importi del saldo iniziale e apportare le rettifiche all'esercizio precedente. Eseguire nuovamente l'attività

Riporto saldo di fine esercizio

e immettere nuovamente gli importi dei saldi iniziali convertiti.

Riportare i saldi di fine esercizio