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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Eseguire insiemi di certificazioni conti di base

Eseguire insiemi di certificazioni conti di base

  • Creare un insieme certificazione conti di base e assegnare ruoli certificazione conti di base ai dipendenti.
  • Il bilancio di verifica è pronto per l'approvazione.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
    • Set Up Account Certifications
    • Process: Account Certifications
    • I seguenti domini nell'area funzionale System:
      • Drive
      • Worksheets
Se non si utilizza ancora la certificazione conti di base , è consigliabile esplorare la funzionalità Riconciliazione conti. Non è previsto il miglioramento certificazione conti di base nelle versioni future. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti .
Gli insiemi certificazione conti di base vengono eseguiti per:
  • Generare e inoltrare le certificazioni dei conti di base ai dipendenti assegnati per l'azione necessaria.
  • Generare cartelle di lavoro (se si utilizza Worksheets) con i saldi dei conti CoGe più recenti.
Per evitare certificazioni duplicato , eseguire una certificazione conti di base una sola volta per un periodo. Se è necessario ripetere l'esecuzione, annullare prima la certificazione conti di base esistente dal menu delle azioni correlate.
È possibile configurare il processo certificazione conti di base per inoltrare le certificazioni ai responsabili della valutazione e ai responsabili dell'approvazione, con o senza fogli di lavoro. È anche possibile impostare regole condizionali per ignorare il routing per l'approvazione dei conti senza attività.
Se si utilizza Worksheets, fare sempre clic su
Aggiorna dati griglia
 dal primo foglio prima dell'inoltro per assicurarsi che la cartella di lavoro contenga dati coerenti.
Fare clic su
Salva come bozza
 sulla certificazione prima di tornare alla cartella di lavoro per aggiornare i dati.
  1. Aggiungere step al processo aziendale
    Evento di certificazione conti
     per inoltrare le certificazioni conti di base ai dipendenti assegnati ai ruoli certificazione conti di base.
    (Facoltativo) Configurare regole condizionali aggiuntive per il processo aziendale
    Evento di certificazione conti
     per certificare automaticamente i conti CoGe senza attività nel periodo fiscale.
  2. Accedere attività
    Esecuzione insiemi di certificazioni conti di base
     .
  3. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda/Gerarchia aziende
    È possibile selezionare più aziende o gerarchie di aziende.
    Tutte le aziende di una gerarchia di aziende devono avere la stessa valuta mastro.
    Insieme di certificazione conti
    È possibile selezionare più certificazioni conti di base.
    Certificazione conti per l'insieme selezionato
    Selezionare:
    • Tutte le certificazioni conti
       per certificare i conti CoGe o i riepiloghi dei conti CoGe per tutte le certificazioni dei conti.
    • Certificazioni conti selezionate
       per certificare o ricertificare conti CoGe o riepiloghi conti CoGe per certificazioni conti specifiche.
Si avvia il processo aziendale
Evento di certificazione conti
 e per i conti con:
  • Attività, percorsi di approvazione configurati: se la certificazione è stata configurata in modo da includere fogli di lavoro, vengono inoltrati il foglio di lavoro e la certificazione.
  • Nessuna attività: (se sono state configurate le regole condizionali aggiuntive) il sistema certifica i conti automaticamente.