Certificare i saldi conto
- Definire il processo aziendaleEvento di certificazione contie il relativo criterio di sicurezza.
- Tutti i conti da certificare sono stati riconciliati.
- Il bilancio di verifica è pronto per l'approvazione.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Reporting
- Process: Account Certifications - Cancel
Se non si utilizza ancora la certificazione conti di base , è consigliabile esplorare la funzionalità Riconciliazione conti. Non è previsto il miglioramento certificazione conti di base nelle versioni future. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti .
È possibile creare certificazioni conti rapide, una tantum e di base che richiedono un'azione immediata senza creare insiemi certificazione e assegnare ruoli. È quindi possibile inoltrare i saldi dei conti riconciliati per la revisione e l'approvazione.
- Accedere attivitàCreazione certificazione conti di base.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeSelezionare i conti CoGe e i riepiloghi dei conti CoGe che si desidera certificare.LibroLasciare il campo vuoto per selezionare tutti i libri.Saldo o attivitàSelezionare se si desidera certificare il saldo o l'attività di un conto CoGe.Il saldo progressivo annuale include le registrazioni dei saldi iniziali per i conti di stato patrimoniale. Assicurarsi di riportare i saldi di fine esercizio prima di selezionareSaldo.WorktagSelezionare worktag specifici per consentire a responsabili valutazione e responsabili approvazione di eseguire il drill-down e di certificare i saldi dei singoli worktag per il conto CoGe.Lasciare vuoto il campo per selezionare tutti i worktag associati al conto CoGe.PrioritàSelezionare la priorità di elaborazione delle certificazioni. Esempio: selezionare una priorità elevata per le certificazioni che si desidera completare per prime. - Fare clic suOK.Nella grigliaConti CoGe da certificare, il sistema compila questi campi con i saldi dei conti selezionati nel campoConto CoGe/Riepilogo conti CoGe:
- Saldo conto CoGe
- Importo da certificare per conto
- Nel campoImporto da certificare per conto, immettere l'importo da certificare per ogni conto.Il sistema calcola e compila il campoScostamentocon la differenza tra gli importi immessi nel campoImporto da certificare per contoe ilSaldo conto CoGe.
- (Facoltativo) Allegare documenti di supporto.
- (Facoltativo) Fare clic suSalva come bozzaper salvare la certificazione con lo stato diBozza.È comunque possibile modificare e annullare una certificazione conti dal menu delle azioni correlate della certificazione conti in statoBozzanel reportRicerca certificazioni conti di base.
Il Workday avvia il processo aziendale
Evento di certificazione conti
e invia le notifiche Mie attività
ai responsabili della valutazione e dei responsabili dell'approvazione per le azioni necessarie al termine.(Facoltativo) Per annullare una certificazione conti di base approvata , accedere al report
Ricerca certificazioni conti di base
e dal menu delle azioni correlate della certificazione approvata , selezionare Annulla
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