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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-07-25
Concetto: Acquisizione dei dati di consolidamento

Concetto: Acquisizione dei dati di consolidamento

È possibile utilizzare l'acquisizione dei dati di consolidamento per caricare i dati riepilogativi del bilancio di verifica dagli endpoint esterni di Enterprise Resource Planning (ERP) al fine di ottenere un bilancio di verifica consolidato nel sistema per le entità legali che non effettuano transazioni in Workday.
Non è consigliabile utilizzare questa funzionalità per casi d'uso con volumi elevati come la conversione del mastro o per sostituire casi d'uso di Accounting Center. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla matrice di confronto dei prodotti in: Accounting Ingestion Feature Comparison.
È possibile caricare i dati di consolidamento manualmente dall'Hub dati di consolidamento o tramite servizi di recupero di documenti. Esempio: Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Caricare i dati di consolidamento nel formato di file definito da Workday. Consultare Riferimenti: Dati di consolidamento - Formato file CSV di integrazione in entrata.

Criteri aggiuntivi

Quando si caricano i dati di consolidamento nel sistema, tenere presenti i seguenti criteri:
  • Il sistema identifica ogni dato di consolidamento (ossia ogni registrazione creata) in base a una dimensione di raggruppamento composta da:
    • Azienda
    • Data registrazione
    • Codice libro
  • Ogni caricamento di dati di consolidamento deve essere composto da meno di 200.000 righe di dati di consolidamento.
  • I dati di consolidamento caricati non devono contenere più di 100.000 righe. Il caricamento di più di 100.000 righe per ogni dato di consolidamento influirà sulla performance. Esempio: viene utilizzato un file .CSV per caricare tre file di dati di consolidamento. Ogni file di dati di consolidamento non può contenere più di 100.000 righe.
  • Dal momento che il sistema non calcola l'attività del periodo, evitare di inoltrare bilanci di verifica finali.
  • Il sistema non supporta l'attività incrementale quando si inoltrano nuovamente i dati successivi alla chiusura. Se si inoltrano nuovamente i dati, è necessario effettuare tale operazione per tutti i dati di consolidamento per l'azienda esterna.
  • Per ridurre il numero di registrazioni create, è consigliabile utilizzare la data di fine periodo come Data registrazione. Esempio: 31/1/23.
  • Il sistema non imposta i worktag correlati nelle tabelle di mappatura, a meno che non siano stati inclusi nella definizione della mappatura come worktag aggiuntivi.
  • L'apertura di file di dati .CSV con determinati editor (ad esempio Excel) potrebbe causare problemi di analisi o conversione dei dati, in quanto vengono aggiornati automaticamente alcuni formati di visualizzazione dei campi. Esempi: l'inserimento di separatori delle migliaia nei campi numerici, la formattazione delle date e così via. Alcuni editor rimuovono inoltre i valori non presenti nella lingua inglese come accenti, simboli e caratteri. Prima di caricare i dati di consolidamento, assicurarsi di riformattare i campi utilizzando un editor di testo (ad esempio TextEdit) se durante la modifica del file sono state apportate modifiche di questo genere.
  • Può esistere una sola registrazione approvata per Codice libro, Azienda e Data registrazione. Se si ricarica lo stesso file con la stessa dimensione di raggruppamento, il sistema annulla la registrazione precedente e la sostituisce con l'ultimo caricamento.
    Se è stata abilitata l'opzione
    Storna sempre le registrazioni automatiche
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    , la registrazione non verrà annullata, ma verrà creato uno storno della registrazione originale e verrà creata una nuova registrazione approvata con la stessa dimensione di raggruppamento. La registrazione di storno fornisce un audit trail completo della registrazione originale.
  • Il sistema condivide l'insieme di convalide personalizzate e le configurazioni dei worktag (ad esempio: worktag principali) con la registrazione contabile.

Limitazioni

In Workday non è supportato quanto segue:
  • Generazione automatica delle righe interaziendali o delle righe di saldo per worktag. Se si includono righe di saldo interaziendali o per worktag, vengono create registrazioni unilaterali
  • Numerazione in sequenza
  • Valutazione delle regole di registrazione contabile