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Ultimo aggiornamento: 2024-08-09
Procedura: Impostare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette

Procedura: Impostare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette

  • Creare clienti e fornitori che rappresentano le entità correlate utilizzando le attività
    Creazione cliente
     e
    Creazione fornitore
    .
  • Criteri di sicurezza:
    Set Up: Company Accounting
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Con le transazioni interaziendali dirette è possibile produrre i documenti di contabilità fornitori e contabilità clienti necessari per l'organizzazione globale. È anche possibile definire le relazioni tra entità correlate in modo più dettagliato e automatizzare la generazione e la distribuzione della documentazione interaziendale. Per un caso d'uso correlato a questo argomento, consultare Caso d'uso: Configurare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette nella Libreria casi d'uso.
  1. Configurare le aziende affiliate con cui si desidera abilitare le transazioni interaziendali
  2. (Facoltativo) Aggiungere la dimensione
    Transazione interaziendale diretta
     alle regole di registrazione contabile
    Debiti interaziendali
     e
    Crediti interaziendali
    .
  3. È possibile associare entità correlate tra loro come clienti o fornitori.
  4. Rivedere le convalide personalizzate. Consultare Convalide consigliate.
  5. Mappare gli articoli di acquisto agli articoli di vendita.
    Per associare tra loro articoli di acquisto e articoli di vendita, è possibile utilizzare:
    • Il campo
      Mappatura articolo di acquisto
       nell'attività
      Creazione articolo di vendita
      .
    • Il campo
      Mappatura articoli di vendita
       nell'attività
      Creazione articolo di acquisto
      .
  6. Mappare le categorie di ricavi e di spesa.
    Per associare tra loro categorie di spesa e categorie di ricavi, è possibile utilizzare:
    • Il campo
      Mappatura categoria ricavi
       nell'attività
      Gestione categorie di spesa
      .
    • Il campo
      Mappatura categoria di spesa
       nell'attività
      Creazione categoria ricavi
      .
  7. (Facoltativo) Creare automaticamente le fatture fornitore.
    Per automatizzare la creazione delle fatture fornitore, aggiungere lo step
    Avvio fattura fornitore o Creazione rettifica
     al processo aziendale
    Evento fattura cliente
    . Consultare Modificare i processi aziendali.
    Se si aggiunge questo step al processo aziendale, è consigliabile:
    • Aggiungere lo step
      Revisione fattura fornitore
       al processo aziendale
      Evento fattura fornitore
      .
    • Assegnare questo step allo specialista dell'inserimento dei dati di contabilità fornitori.
È possibile creare fatture interaziendali dirette per clienti e fornitori.
Creare una fattura cliente interaziendale diretta.