Gestire le aziende come clienti o fornitori

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Company Accounting
nell'area funzionale Common Financial Management.

È possibile configurare le aziende in modo che operino come clienti, fornitori o entrambi e possano fare affari tra loro tramite transazioni interaziendali dirette. Questa disposizione elimina la necessità di creare fatture cliente e fornitore separate, risparmiando tempo e migliorando l'integrità dei dati.

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Gestione aziende come clienti o fornitori

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Come cliente Come fornitore	Selezionare un'azienda esistente affinché operi come cliente o fornitore esistente. Le aziende devono: Far parte della stessa organizzazione o entità legale. Eseguire transazioni in Workday. Le transazioni interaziendali possono avvenire in base alla mappatura dell'azienda come cliente o fornitore: Tra due aziende Tra due aziende controllate Una capogruppo e un'azienda controllata
Copia worktag	Per le aziende che operano come clienti, selezionare la casella di controllo Copia worktag per trasferire i worktag validi delle fatture fornitore dalle righe della fattura cliente alle righe della fattura fornitore. La copia dei worktag migliora la precisione delle ricevute interaziendali per le fatture che hanno più righe con worktag di saldo diversi.
Copia campi imposte	Il sistema seleziona la casella di controllo Copia campi imposte per le aziende che operano come clienti o sia come fornitori sia come clienti. La selezione di questa casella di controllo trasferisce i codici imposta e i codici ritenuta d'acconto dalle righe della fattura cliente alle righe della fattura fornitore. Il sistema popola le fatture fornitore anche con l'assoggettamento fiscale dell'articolo di acquisto e della categoria di spesa. Se si deseleziona questa casella di controllo, il sistema popola la fattura fornitore con: Tutti i codici imposta e i codici ritenuta d'acconto delle regole fiscali predefinite avanzate per paese. L'assoggettamento fiscale dalla voce di acquisto e dalla categoria di spesa o dalle regole di sostituzione configurate, in tale ordine di priorità.
Copia allegati	Selezionare la casella di controllo Copia allegati per trasferire i file dalle fatture cliente alle fatture fornitore.
Entità correlata predefinita	Selezionare la casella di controllo Entità correlata predefinita per consentire al sistema di popolare i worktag di entità correlata interaziendale in: Transazioni di fatture cliente per le aziende che operano come fornitori Transazioni di fatture fornitore per le aziende che operano come clienti Registrazioni a giornale dei ricavi per le fatture cliente Registrazioni a giornale delle spese per le fatture fornitore Dopo aver creato fatture interaziendali, è possibile sostituire il valore del worktag di entità correlata interaziendale predefinito direttamente nella fattura fornitore o nella fattura cliente.
Abilita compensazione	Selezionare la casella di controllo Abilita compensazione per fare in modo che il sistema calcoli un unico saldo netto da pagare o da ricevere per le aziende che sono sia clienti che fornitori. Il processo elimina l'esigenza di calcolare le differenze tra gli importi delle fatture fornitore e gli importi delle fatture cliente, semplifica il regolamento, riduce i costi operativi e riduce i rischi associati alle riscossioni. Consultare Procedura: Configurare la compensazione.

Le fatture fornitore interaziendali utilizzano l'indirizzo spedizione azienda nell'intestazione e nelle righe della fattura fornitore per supportare l'impostazione fiscale predefinita a livello di riga.