Considerazioni sulla configurazione: Attività interaziendali dirette

Le transazioni interaziendali dirette sono una struttura di contabilità generale che permette transazioni tra diverse entità all'interno di un'organizzazione.

La funzionalità Interaziendale diretta genera automaticamente:

Fatture fornitore dei clienti
Ricevimenti interaziendali per regolare le fatture cliente quando si regolano le fatture fornitore.

Quando si configura il tenant per registrare le attività interaziendali dirette, l'organizzazione può generare automaticamente le seguenti attività con un'altra entità:

Indebitamenti
Transazioni a debito
Transazioni a credito

Utilizzare le transazioni interaziendali dirette quando i documenti di origine devono soddisfare i requisiti di legge [legal or]. Esempi: si immettono transazioni per un'azienda in un altro paese o in cui sono presenti requisiti di dichiarazione fiscale.

Utilizzare l'interaziendale diretto per:

Registrare le transazioni contabili che si verificano tra almeno due aziende controllate o multinazionali all'interno dell'organizzazione.
Acquistare beni o servizi da un'altra azienda all'interno dell'organizzazione.

Utilizzare l'interaziendale diretta per registrare le transazioni su attività quali:

Fatture cliente
Rettifiche a fatture cliente
Fatture fornitore
Rettifiche a fatture fornitore
Pagamenti interaziendali

Domande	Considerazioni
Come si desidera gestire le aziende controllate o multinazionali?	Se si hanno aziende controllate o filiali multinazionali che eseguono transazioni tra loro, è possibile configurare profili interaziendali. I profili interaziendali consentono di registrare ed elaborare le transazioni interaziendali.
È necessario fornire documenti sorgente per i requisiti di legge?	Le transazioni per conto terzi non generano documenti sorgente. Prima di configurare le transazioni interaziendali, valutare se è necessario impostare transazioni interaziendali dirette.
Che tipo di transazioni effettuano normalmente tra loro le aziende controllate?	Le transazioni che le aziende all'interno di un'organizzazione eseguono tra loro determinano se è necessario strutturare il sistema in modo interaziendale diretto o per conto terzi. Quando è necessario rappresentare le transazioni in cui le aziende svolgono attività come un fornitore e un cliente, configurare l'interaziendale diretta. Quando un'azienda elabora i pagamenti e le fatture al posto dell'azienda che fornisce i beni e i servizi ai clienti, configurare l'interaziendale per conto terzi. Quando si applicano entrambe le relazioni interaziendali, configurare entrambe.
In che modo le aziende utilizzano gli insiemi di conti?	È possibile creare una relazione interaziendale tra due aziende solo se queste utilizzano lo stesso insieme di conti. Prima di configurare i profili interaziendali, assicurarsi che le aziende utilizzino gli insiemi di conti corretti.
Come vengono elaborate e regolate le transazioni interaziendali?	Per regolare le transazioni interaziendali, è necessario configurare le seguenti opzioni nell'attività Modifica profilo interaziendale : Tipi di pagamento predefiniti Autorizzazione avvio transazioni Tipi pagamento Se si desidera registrare automaticamente le ricevute interaziendali, selezionare la casella di controllo Registrazione ricevuta interaziendale . Quando non si registrano automaticamente le ricevute, è necessario creare ricevute manuali da utilizzare nei cicli di regolamento utilizzando l'attività Registrazione ricevuta interaziendale .
Come si configurano le assegnazioni dei ruoli di sicurezza?	Il sistema utilizza la configurazione di sicurezza dell'azienda di avvio per determinare chi può visualizzare la transazione interaziendale. Esempio: l'azienda che crea la fattura cliente determina i requisiti di sicurezza per accedere ed elaborare la transazione interaziendale. Quando l'azienda opera come fornitore, il sistema utilizza invece la configurazione di sicurezza del cliente nella transazione originale per determinare chi può visualizzare la transazione interaziendale. Valutare la possibilità di impostare le assegnazioni dei ruoli della gerarchia delle aziende per soddisfare i requisiti di sicurezza se esistono utenti che hanno bisogno di accedere a entrambi i ruoli della transazione interaziendale.
È stata abilitata la ripartizione per azienda o per centro di costo?	Assicurarsi che le combinazioni non presentino problemi durante l'immissione delle transazioni tra le aziende. Assicurarsi inoltre che i worktag vengano trasmessi da un'azienda a un'altra. Se sono presenti alcuni centri di costo sul lato cliente, ma non sul lato fornitore, è possibile abilitare uno step di revisione sulla fattura fornitore per identificare e correggere il problema.
Quanti articoli di vendita e di acquisto verranno utilizzati per la mappatura delle categorie dei ricavi e di spesa?	Considerare quanto segue: L'entità dell'aggiornamento necessario quando si utilizzano gli articoli di vendita e di acquisto. In che modo la mappatura degli articoli in varie combinazioni che utilizzano worktag predefiniti diversi nelle fatture fornitore e cliente influirà sulle performance.
Sono presenti più categorie di spesa interaziendali mappate a un'unica categoria di ricavi interaziendale o più categorie di ricavi mappate a un'unica categoria di spesa?	Eseguire una delle seguenti azioni: Espandere il numero di categorie di ricavi o di categorie di spesa interaziendali per creare una relazione 1 a 1. Creare più articoli di vendita associati a una singola categoria di ricavi interaziendali. Quindi, mappare ogni articolo di vendita a un articolo di acquisto in una relazione 1 a 1. È quindi possibile mappare ogni articolo di acquisto alla categoria di spesa appropriata.

Funzionalità	Considerazioni
Regole registrazione contabile	Configurare regole di registrazione contabile separate per i debiti interaziendali e i crediti interaziendali se si desidera regolare le transazioni interaziendali. Regole contabili separate consentono al sistema di creare i debiti e i crediti necessari per l'esecuzione del processo di regolamento. Se si configurano sia transazioni interaziendali dirette sia per conto terzi, valutare la possibilità di configurare una dimensione Transazione interaziendale diretta tanto per le regole di registrazione contabile Debiti interaziendali quanto per le regole Crediti interaziendali . L'aggiunta della dimensione consente di separare le regole di registrazione contabile utilizzate per le transazioni interaziendali dirette da quelle per conto terzi. A seconda dei tipi di transazione utilizzati, è necessario configurare anche regole di registrazione contabile aggiuntive. Le regole contabili comuni includono: Attività di cassa Spese Ricavi Imposte sulle transazioni Se non si desidera contabilizzare le transazioni interaziendali in Cash , è invece possibile configurare un conto bancario temporaneo per registrare i costi. Valutare la possibilità di configurare il conto bancario temporaneo quando si desidera reindirizzare le transazioni di regolamento dallo pseudoconto a un conto CoGe diverso.
Piani contabili	Utilizzare un piano contabile condiviso per le aziende configurate per le transazioni interaziendali. Il piano contabile condiviso può essere alternativo o principale. La condivisione di un piano contabile riduce la possibilità di creare transazioni errate che è necessario eliminare mediante un consolidamento.
Worktag di entità correlata interaziendale	Abilitare i worktag delle consociate interaziendali nelle fatture cliente e fornitore, per facilitare l'identificazione delle aziende con debito e causa nelle transazioni interaziendali. L'identificazione di questi worktag consente al sistema di eliminare voci nei rendiconti finanziari consolidati. È inoltre consigliabile configurare le regole di registrazione contabile in modo da utilizzare i worktag di affiliazione interaziendale appropriati come worktag risultanti. Assicurarsi che la configurazione non comporti che un'azienda crei transazioni interaziendali con se stessa.
Automatizzazione delle transazioni interaziendali dirette	Automatizzare parti dell'elaborazione delle fatture per le transazioni interaziendali dirette. È possibile configurare il processo aziendale Evento fattura cliente in modo da generare automaticamente fatture fornitore dalle fatture cliente dopo l'approvazione del processo aziendale. È anche possibile abilitare l'aggiunta automatica di queste voci fattura quando si configurano le relazioni con i clienti e i fornitori nell'attività Gestione aziende come clienti o fornitori . L'aggiunta automatica di voci fattura riduce l'immissione manuale e migliora la documentazione. Quando si automatizzano parti dell'elaborazione delle fatture, aggiungere uno step Revisione fattura fornitore al processo aziendale Evento fattura fornitore . Lo step di revisione consente di garantire la precisione dell'elaborazione automatica.
Convalide personalizzate	Creare convalide personalizzate per guidare la creazione e l'elaborazione delle transazioni interaziendali dirette. Alcune convalide consigliate: Richiedere che i worktag siano inclusi nelle fatture cliente e fornitore. Verificare che l'utente abbia aggiunto filiali interaziendali nelle righe della fattura per le regole di eliminazione. Confermare che l'entità correlata interaziendale venga popolata in base all'Azienda come Cliente o Fornitore della transazione. Richiedere l'assoggettamento fiscale, i codici imposta e le opzioni di imposta nelle fatture cliente e fornitore. Aggiungere limitazioni alle transazioni interaziendali in base alle impostazioni del profilo interaziendale.

Prima di poter creare transazioni interaziendali, è necessario: Creare profili interaziendali per tutte le affiliate interaziendali nell'attività

Modifica profili interaziendali

. Configurare le regole di registrazione contabile per i debiti interaziendali e i crediti interaziendali. Creare clienti e fornitori in base alle aziende dell'organizzazione. Questi clienti e fornitori devono riflettere le relazioni interaziendali all'interno dell'organizzazione per l'avvio e l'elaborazione delle transazioni interaziendali dirette. Configurare la mappatura 1 a 1 per:

Articoli di acquisto ad articoli di vendita
Categorie di ricavi e di spesa

In una transazione interaziendale è possibile selezionare solo configurazioni mappate (categorie di ricavi a categorie di spesa o articoli di vendita ad articoli di acquisto).

Prima di configurare le transazioni interaziendali dirette, tenere presente che è possibile elaborare automaticamente solo le rettifiche delle fatture interaziendali dirette.

Non è possibile creare manualmente una rettifica fattura fornitore per una rettifica fattura cliente.

Nessun impatto. Le configurazioni interaziendali nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

si applicano specificamente all'interaziendale per conto terzi.

Per creare attività interaziendali per un'altra azienda, è necessario configurare ruoli di sicurezza per l'attività nell'altra azienda. Esempio: se si lavora con l'azienda A e si desidera creare un'attività interaziendale per l'azienda B, è necessario disporre di un ruolo di sicurezza che consenta di creare anche l'attività per l'azienda B.

Domini	Considerazioni
Set Up: Company Accounting nell'area funzionale Common Financial Management.	Impostare profili interaziendali. I profili interaziendali sono necessari per creare transazioni interaziendali.
Set Up: Accounting Rules nell'area funzionale Common Financial Management.	Impostare regole di registrazione contabile. Quando si desidera regolare i saldi interaziendali, è necessario disporre di regole di registrazione contabile separate per i debiti e i crediti interaziendali.

Quando è necessario avviare transazioni interaziendali dirette, configurare i processi aziendali

Evento fattura cliente

ed

Evento fattura fornitore

. Consentono di creare transazioni interaziendali dirette nelle fatture cliente e fornitore. Aggiungere il servizio

Avvio fattura fornitore o creazione rettifica

nel processo aziendale

Evento fattura cliente

se si desidera creare automaticamente fatture fornitore a partire da fatture cliente.

Se l'azienda deve elaborare e regolare transazioni interaziendali dirette, configurare il processo aziendale

Evento ciclo di regolamento

.

Report o dashboard	Considerazioni
Report dati interaziendali non in pareggio	Consente di identificare e risolvere i dati interaziendali non in pareggio.
Report eliminazione dati interaziendali non in pareggio	Utilizzare questo report per riconciliare: Conti interaziendali in una regola di eliminazione Differenze con il conto provvisorio nel report Bilancio di verifica consolidato Per impostazione predefinita il report viene eseguito per tutte le regole di eliminazione, ma è possibile impostarne l'esecuzione per una regola specifica.
Riconciliazione debiti e crediti interaziendali	Consente di trovare e rivedere gli importi non in pareggio dalle righe di registrazione contabilizzate nei libri mastri di entità correlate interaziendali che rimangono alla fine del periodo. Consente di identificare e riconciliare tutte le voci interaziendali per ogni entità correlata interaziendale, comprese le transazioni abbinate e non abbinate.
Area di lavoro interaziendale	Consente di rivedere le attività interaziendali, comprese le righe di registrazione in corso, le ricevute non registrate e i cicli di regolamento. Consente di trovare gli importi dovuti da o verso un'affiliata interaziendale.
Transazioni interaziendali in sospeso	Consente di trovare ed esaminare informazioni dettagliate sulle transazioni interaziendali in sospeso.

Servizi Web	Considerazioni
Get Account Posting Rule Sets	Recupera informazioni dettagliate sugli insiemi di regole di registrazione contabile configurati.
Get Intercompany Profiles	Recupera informazioni dettagliate sui profili interaziendali configurati. Consente di visualizzare informazioni dettagliate su più profili interaziendali.
Put Account Posting Rule Set	Crea o configura insiemi di regole di registrazione contabile. Consente di impostare più insiemi di regole di registrazione contabile contemporaneamente.
Put Intercompany Profile	Crea profili interaziendali. Consente di impostare più profili interaziendali contemporaneamente.

È possibile utilizzare le transazioni interaziendali dirette con le fatture cliente e fornitore nel sistema. Le transazioni interaziendali espandono le funzionalità esistenti consentendo di generare attività sui conti di altre aziende. Il profilo interaziendale configurato abilita molte attività interaziendali nell'intero sistema.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.