Rivedere i saldi per i piani di spesa

Impostare piani finanziari oppure piani di proposta di assegnazione o di assegnazione.

Verificare la conformità rispetto al piano di spesa in qualunque momento dell'anno. Esempio: il manager di un centro di costo può rivedere il piano all'interno della propria organizzazione oppure il responsabile dei piani può rivedere ciascun piano di un'azienda.

Impostare la verifica del budget per le transazioni di spesa. Il

Report saldi budget per manager

include tutte le transazioni completate soggette a piani e le cui registrazioni contabili sono già state contabilizzate dal sistema nel libro mastro dei pre-impegni, degli impegni o degli importi effettivi.

Questo report dell'equazione di budget consente di confrontare i piani con i pre-impegni, gli impegni e gli importi effettivi sottratti per visualizzare i saldi disponibili.

Accedere al

Report saldi budget per manager

(Facoltativo) Selezionare la casella di controllo

Includi registrazioni riservate

per includere le registrazioni con stato di contabilizzazione Riservato nel calcolo del saldo disponibile. Il sistema imposta le transazioni come riservate dopo il superamento di una verifica iniziale del budget.

(Facoltativo) Fare clic su uno dei

Filtri salvati

da utilizzare per i parametri di esecuzione.

Per aggiungere un nuovo filtro, inserire i parametri di esecuzione e il nome nel campo

Nome filtro

e fare clic su

Salva

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Gestisci filtri

per accedere a tutti i filtri salvati nell'account Workday ed eliminare un filtro o modificare i parametri di esecuzione del report.

Filtrare i dati in base ai seguenti criteri per limitare i dati aggregati nel report:

Opzione	Descrizione
Organizzazione	Selezionare una delle organizzazioni che si gestiscono.
Azienda	Selezionare una delle aziende con un piano o un budget la cui struttura è dedicata ad attività di gestione finanziaria, proposte di assegnazione o assegnazioni e che contiene le organizzazioni specificate come membri della propria dimensione struttura.
Struttura piano	Tra i piani disponibili per l'azienda specificata, selezionare una struttura per identificare il piano specifico. La struttura piano fornisce anche le dimensioni in cui è possibile eseguire il drill-down verticale e orizzontale all'interno del report.
Assegnazione	Selezionare gli anni di assegnazione per il budget di assegnazione specificato.
Esercizio	Selezionare gli anni del piano per il piano finanziario specificato.
Periodo riepilogativo Periodo	Ridurre l'intervallo di tempo delle informazioni sul piano che si desidera visualizzare.
Dall'inizio del piano	Selezionare questa opzione per indicare l'anno e il periodo correnti più eventuali periodi precedenti.

Analizzare il piano mentre i fondi vengono trasferiti dai pre-impegni agli impegni e agli importi effettivi:

Opzione	Descrizione
Conto CoGe/Conto riepilogativo	Tutti i conti CoGe o i riepiloghi dei conti CoGe che fanno parte del piano selezionato.
Piano	L'importo pianificato. Il sistema utilizza il nome del piano come nome della colonna.
Pre-impegno	L'importo pre-impegno totale per tutte le registrazioni a giornale dei pre-impegni che il sistema ha contabilizzato nel mastro pre-impegno per le transazioni di spesa. Il sistema utilizza il nome del mastro pre-impegno come nome della colonna.
Impegno	L'importo impegno totale per tutte le registrazioni a giornale degli impegni che il sistema ha contabilizzato nel mastro degli impegni per le transazioni di spesa. Il sistema utilizza il nome del mastro degli impegni come nome della colonna.
Importi effettivi	Il totale degli importi effettivi per tutte le registrazioni a giornale degli importi effettivi contabilizzati dal sistema nel mastro importi effettivi per le transazioni di spesa. Il sistema utilizza il nome del mastro importi effettivi come nome della colonna.
Saldo	Il piano residuo dopo aver sottratto pre-impegni, impegni e importi effettivi.

Il report mostra gli importi riepilogativi di tutte le transazioni nell'intervallo di tempo specificato nei criteri del report.

Analizzare gli importi riepilogativi in base alle diverse dimensioni dei worktag per visualizzare le informazioni di supporto indicate dai numeri.

I dettagli includono le registrazioni a giornale, le transazioni, le date delle registrazioni contabili e di budget, oltre ai worktag. Per maggiori dettagli, eseguire il drill-down delle registrazioni a giornale e delle transazioni.

Per bilanciare il piano, rettificare i piani secondo necessità.