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Ultimo aggiornamento: 2024-05-17
Riportare i saldi di fine esercizio dei budget

Riportare i saldi di fine esercizio dei budget

  • Definire regole di trattamento del piano.
  • Per i piani finanziari, il piano deve essere:
    • Nello stato
      Disponibile
    • Attivo
    • Per un'unica azienda
    • Per un'unica valuta
    • Per un unico esercizio. L'esercizio deve corrispondere all'esercizio fiscale dell'azienda.
  • Per i budget posizione, il budget deve:
    • Essere attivo.
    • Non utilizzare Azienda come dimensione.
  • La struttura piano non deve utilizzare un libro.
  • Per eseguire il riporto delle righe del piano, creare il modello di piano per il nuovo esercizio.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budget.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di riporto e chiusura budget
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Budgets.
È possibile eseguire il riporto di saldi budget e importi di spesa per stabilire un budget aggiuntivo nel nuovo esercizio contabile. Esempio: Trasferire i saldi per finanziare conti non in scadenza nell'esercizio successivo.
È possibile specificare una regola di trattamento del piano per calcolare l'importo del piano o del budget da riportare dal tipo di voce di origine al tipo di voce di destinazione. È possibile specificare un'altra regola di trattamento del piano per la chiusura di piani o budget. Il sistema crea voci di piano per:
  • Ridurre il budget per l'esercizio completato.
  • Stabilire l'importo riportato nel nuovo esercizio.
  1. Accedere all'attività
    Creazione riporto e chiusura budget
    .
  2. La prima parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Struttura piano
    È possibile specificare l'esercizio fiscale, i worktag e i conti CoGe dalla struttura piano per filtrare le righe del piano da riportare.
    Esercizio origine
    Selezionare l'esercizio fiscale nel piano di origine da riportare o chiudere.
  3. La seconda parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Dimensione struttura
    È necessario aggiungere il conto CoGe come dimensione struttura.
    Esercizio destinazione
    È possibile modificare questo campo solo se si seleziona una regola di trattamento del piano per il riporto del budget.
    Filtri worktag
    Selezionare worktag specifici da utilizzare per filtrare le righe del piano.
    Esempio: Riportare il budget residuo dalle righe del piano con fondi o centri di costo specifici.
    Regola trattamento piano
    Il sistema utilizza la regola per calcolare il piano o il budget residuo in base al tipo da riportare e chiudere. Le regole vengono elaborate in sequenza dall'alto verso il basso.
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
  • Calcola i saldi da riportare.
  • Crea nuove voci e righe del piano per il tipo di voce di destinazione.
  • Crea voci di accredito per il tipo di voce di origine.
Effettuare l'inoltro utilizzando l'attività
Inoltro riporto e chiusura budget
.
Utilizzare il
Report riporto e chiusura budget
 per esaminare i risultati riepilogativi.