Definire regole per il riporto e la chiusura dei budget

Creare tipi di voci.

Creare tipi di variazione del budget.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Budget General
nell'area funzionale Budget.

Configurare regole per:

Calcolare il saldo da riportare e chiudere.

Applicare i tipi di voce rilevanti per il piano di fine esercizio o l'elaborazione del budget. Il sistema associa i tipi di voce di origine ai tipi di voce di destinazione quando si trasferiscono i saldi di budget all'esercizio successivo.

Le regole consentono di selezionare tipi di mastro specifici da aggiungere o sottrarre dall'importo pianificato quando si determina l'importo da riportare. È anche possibile escludere il piano o il budget dall'equazione per eseguire il riporto solo di determinati tipi di conto CoGe.

Accedere all'attività

Gestione regole trattamento budget

Creare una regola per ogni transazione di riporto o di chiusura.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Trattamento piano	Selezionare la modalità di trattamento delle righe del piano per l'esercizio fiscale residuo e il nuovo esercizio fiscale: Chiusura : selezionare per azzerare il saldo dell'esercizio fiscale residuo rettificando l'importo del piano. Riporta come originale senza storno di origine : selezionare questa opzione per riportare le righe del piano da un budget di origine a un budget di destinazione. Le righe del piano riportate sostituiscono le righe del piano esistenti nel piano per il nuovo esercizio. Nel nuovo piano, le righe del piano riportate non sono distinguibili dalle righe del piano create quando si gestisce direttamente il piano. Riporta come originale con storno di origine : selezionare questa opzione per riportare le righe del piano da un budget di origine a un budget di destinazione. Le righe del piano riportate sostituiscono le righe del piano esistenti nel piano per il nuovo esercizio. Nel nuovo piano, le righe del piano riportate non sono distinguibili dalle righe del piano create quando si gestisce direttamente il piano. Il sistema crea quindi una voce di storno nel budget di origine per azzerare il budget. Il sistema chiude inoltre il vecchio piano o budget. Riporto come aggiuntivo senza storno origine : selezionare per riportare le righe del piano dall'esercizio fiscale residuo al piano per il nuovo esercizio. Quando si gestisce il nuovo piano, il sistema mostra le righe del piano riportate nella scheda Righe riporto budget . Riporto come aggiuntivo con storno origine : selezionare per riportare le righe del piano dall'esercizio fiscale residuo al piano per il nuovo esercizio. Quando si gestisce il nuovo piano, il sistema mostra le righe del piano riportate nella scheda Righe riporto budget . Il sistema chiude inoltre il vecchio piano o budget.
Tipo piano consentito	Il tipo di struttura piano per cui si desidera stabilire le regole di chiusura di fine esercizio. Sono supportati solo i tipi di piano finanziario e di posizione.
Tipi di voce di origine	Selezionare uno o più tipi di voce da cui spostare i saldi alla chiusura di un esercizio contabile.
Diminuzione/Aumento per tipi mastro	Identifica i tipi di mastro da escludere o includere quando si spostano i saldi nel nuovo esercizio. Per determinare il saldo da riportare, il sistema riduce o aumenta gli importi del mastro in base alla percentuale specificata dai tipi di voce di origine.
Tipo di voce di riporto di origine Tipo di voce di riporto di destinazione Tipo di voce di chiusura	Selezionare i tipi di voce da applicare alle righe del piano generate per il riporto o la chiusura dei budget.

Utilizzare il report

Visualizzazione regole trattamento piano

per rivedere le nuove regole in base al trattamento del piano.

Si desidera riportare il 50% del saldo di budget non speso per un piano operativo. Nell'equazione della regola di trattamento del piano vengono specificati i seguenti valori:

Parametro della regola	Valore
Trattamento piano	Riporto come aggiuntivo senza storno origine
Tipo piano consentito	Operativo
Tipo di voce di origine	Permanente
Diminuzione per tipi mastro	Importi effettivi Pre-impegno Impegno
% riporto	50
Tipo di voce di riporto di origine	Riporto da
Tipo di voce di riporto di destinazione	Rolled To

Quando si specifica questa regola per il riporto del budget, il sistema sottrae gli importi effettivi, i pre-impegni e gli impegni dal piano permanente per calcolare il budget non speso del piano. Viene riportato il 50% dell'importo calcolato e viene applicato il tipo di voce Riporto da
alle voci che riducono il piano nel primo periodo. Il processo di riporto del budget genera quindi voci di tipo Rolled To
nel nuovo periodo.

Utilizzare queste regole nell'attività

Creazione riporto e chiusura budget

per riportare le righe del piano e creare voci di chiusura.