Riferimenti: Report di Cash Management
È possibile utilizzare questi report come supporto alla gestione di cassa e ad altre attività correlate:
Report | Descrizione |
|---|---|
Riconciliazione bancaria
| Visualizza le date dell'estratto conto, i depositi e i pagamenti compensati, i saldi finali dell'estratto conto e gli importi delle transazioni non riconciliate. Utilizzare questo report come riepilogo e per accedere all'estratto conto. Questo report include solo informazioni provenienti da conti bancari e non da conti piccola cassa. |
Ricerca bonifici bancari
| Visualizza tutti i bonifici bancari dell'azienda. I dettagli includono stato, data, conti di origine e di destinazione, importo e ID di riferimento. |
Ricerca transazioni bancarie ad hoc
| Visualizza tutte le transazioni bancarie ad hoc dell'azienda. I dettagli includono stato, data, nota, scopo, importo e ID di riferimento. |
Ricerca estratti conto bancari
| Visualizza tutti gli estratti conto bancari dell'organizzazione. I dettagli includono conto, stato, data dell'estratto conto, saldo iniziale e finale, tipo di voce dell'estratto conto, stato di riconciliazione e conteggio delle transazioni non riconciliate e totali. |
Visualizzazione registro conti
| Mostra tutte le transazioni di un conto bancario. I dettagli includono data della transazione, riferimento, tipo di transazione, destinatario pagamento, pagatore, importo del pagamento o del deposito e saldo risultante. |
View Check Register
| Visualizza alcuni o tutti gli assegni di un conto bancario. I dettagli includono il numero dell'assegno, la data del pagamento, la data del ciclo di regolamento, il nome del destinatario del pagamento e l'importo del pagamento. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| Visualizza le righe pagamento ad hoc per i destinatari pagamento 1099 con categorie di spesa diverse da 1099 (USA). Per includere i destinatari pagamento e i pagamenti applicabili nelle dichiarazioni fiscali di fine esercizio, mappare le categorie del modulo 1099 alle categorie e alle gerarchie di spesa. Il sistema monitora e classifica tutti gli altri pagamenti per destinatari pagamento 1099 come non categorizzati. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| Visualizza le righe di pagamento ad hoc con categorie di spesa 1099 per i destinatari pagamento diversi da 1099. Per includere i pagamenti ad hoc e i destinatari pagamento applicabili nelle dichiarazioni fiscali di fine esercizio, assegnare ai destinatari pagamento il tipo di modulo autorità fiscale 1099 MISC o 1099 NEC. |