Visualizza risultati contabili dettagliati

Criteri di sicurezza: Prism Datasets: Create
nell'area funzionale Prism Analytics.

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Visualizzazione origine registrazione

Selezionare un'origine contabile per la quale si desidera visualizzare la contabilità dettagliata.

Dal menu delle azioni correlate dell'origine contabile, selezionare

Origine contabile

Visualizza implementazione

Nella colonna

Set di dati di output

, fare clic sul set di dati Contabilità dettagliata.

Nella scheda

Campi

, fare clic sull'icona

Visualizzazione come tabella

Rivedere alcuni dei campi visualizzati:

Worktag e attributi aggiuntivi

: vengono visualizzati all'estrema destra del set di dati, con gli attributi aggiuntivi preceduti da AA.

AC_Transaction_ID

: campo generato dal sistema che identifica in modo univoco le transazioni. Quando ogni riga dei dati arricchiti genera una voce in pareggio, ogni riga rappresenta una singola transazione per la quale il sistema genera un ID transazione univoco. Quando Accounting Center raggruppa più righe per generare una voce di saldo con un ID raggruppamento transazioni specificato dall'utente, il sistema genera un ID transazione univoco utilizzando l'ID raggruppamento transazioni specificato dall'utente.

Batch Accounting Center

: indica il numero di batch per le transazioni dettagliate.

Esecuzione batch Accounting Center

: indica che la fase Esecuzione batch contabile dettagliata è stata completata dall'esecuzione batch.

Snapshot origine contabile

: fare clic sullo snapshot per visualizzare la configurazione dell'origine contabile che ha generato questa riga nella contabilità dettagliata. Il formato di questo valore è:

Nome dell'origine contabile

Decorrenza

Ultimo aggiornamento

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: fa riferimento alla riga nella scheda

Regole righe registrazione

quando si configura l'origine contabile.

Questi campi potrebbero avere valori Null a seconda della configurazione.

I valori Null non sono errori.

Data originale registrazione stornata

: per le registrazioni di storno, visualizza la data originale della registrazione.

Affiliato interaziendale

: per le transazioni interaziendali, visualizza il nome dell'affiliato interaziendale.

Direzione interaziendale

: indica se la riga è un credito o un debito interaziendale.

Tipo interaziendale

: indica il tipo di contabilità interaziendale. Il sistema supporta il caso d'uso fronte-retro e genera automaticamente voci di scadenza e di scadenza nella contabilità dettagliata.

Importi Dare e Avere transazione

: importi nella valuta della transazione.

Valuta transazione

: la valuta associata a una transazione quando la si crea o si modifica.

Importi Dare e Avere mastro

: importi delle transazioni nella valuta del mastro.

I seguenti campi sono relativi alle funzionalità di conversione valuta:

Arrotondato alla riga più grande

: il sistema applica le rettifiche di arrotondamento alla riga più grande. Viene automaticamente compilato come Falso.

Tipo tasso di cambio

: tipo che identifica l'origine e lo scopo di un insieme di tassi. Esempio: Corrente, Media, Storico.

Tasso di cambio

: tasso utilizzato per convertire gli importi delle transazioni in importi mastro.

WPA_LoadID e WPA_LoadTimestamp

: sono colonne generate da Workday.

Creare un set di dati derivato in base al set di dati Detailed Accounting.

Modificare la sicurezza dell'origine dati per il set di dati derivato per concedere l'accesso ai membri del team che devono visualizzare i dati.

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