Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning

Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utilizza i seguenti caricatori per importare i metadati:
  • Caricatore conti di Planning
  • Caricatore livelli di Planning
  • Caricatore dimensioni di Planning
  • Caricatore attributi di Planning
  • Caricatore associazioni di pianificazione
I caricatori richiedono un'origine dati Workday con uno o più report Workday selezionati. Il contenuto dei report selezionati determina il tipo di caricatore utilizzato.

Principi guida

Quando si crea un'origine dati Workday per importare i metadati in Adaptive Planning, attenersi ai seguenti principi guida:
  • Per qualsiasi elemento gerarchico, utilizzare i seguenti report predefiniti di Workday:
    • Esempio di dimensioni/gerarchie del piano - Centro di costo e Gerarchia centri di costo
    • Esempio di conti CoGe o riepiloghi conti CoGe - Gerarchia conti CoGe
  • Per gli attributi aggiuntivi, creare un report personalizzato a partire dall'oggetto. Esempio:
    • Fornitore e Gruppo fornitori
    • Codice azienda in aziende
Fare in modo che il sistema si occupi di limitare i dati:
  • Utilizzare gruppi e filtri:
    • Selezionare prima
      Azienda
       e poi
      Centro di costo
      .
    • Selezionare
      Riepiloga righe dettagli
       per centro di costo.
  • Aggiungere filtri ove appropriato.
  • Se possibile, utilizzare un elenco di valori anziché i filtri di codifica quando sono necessari sottoinsiemi di dati diversi.
  • Utilizzare la migliore origine dati report disponibile leggendone le descrizioni e comprendendone i valori.
    • Ottimizzato per performance
       selezionato quando possibile.
    • Un elenco di valori basato su azienda recupera i dati a livello di azienda.
    • Un elenco valori basato su organizzazione può recuperare i dati a un centro di costo, a un'organizzazione di supervisione o a qualsiasi altro livello di organizzazione quando si applica un filtro.

Livelli

I livelli devono essere caricati con una connessione al livello principale o al livello più alto. Ad esempio, è necessario caricare un livello e il relativo padre, nonno, fino a
Tutti i livelli
.
I livelli rappresentano un'organizzazione Workday. I livelli sono gerarchici, promuovono l'accesso e la sicurezza e gestiscono il workflow. Eseguono il rollup a un solo padre. Poiché il livello più alto fa parte di Adaptive Planning, l'ID padre del livello più alto nella tabella deve essere vuoto. Qualsiasi livello con un ID padre vuoto verrà eseguito il rollup direttamente alla radice di Tutti i livelli. Quando si imposta un caricatore livelli, selezionare Workday ID (WIDS) come ID livello e gli ID Workday padre per l'ID padre corrispondente. Anche se gli ID livello (WIDS) sono univoci, non duplicare i nomi dei livelli in nessun punto della gerarchia.

Dimensioni

La maggior parte delle dimensioni caricate devono essere di tipo elenco semplice, in modo da poterle caricare e assegnare attributi in Adaptive Planning. Quando si crea l'origine dati Workday, selezionare un report personalizzato che contenga attributi.

Conti

I conti devono essere caricati separatamente in formato gerarchico in Adaptive Planning per gruppo di conti nella contabilità generale.
Ogni conto radice richiede l'importazione della propria tabella di gestione temporanea da un'origine dati, definita dal riepilogo del conto CoGe negli elenchi di valori Workday. È possibile riutilizzare lo stesso report di Workday, quindi generare tabelle di gestione temporanea separate. Creare singoli caricatori conti di Planning per ogni conto radice.
Impostare i filtri per gli elenchi di valori delle gerarchie conti
È possibile utilizzare la scheda
Filtro
 per un report avanzato. Creare uno o più elenchi di valori che consentano di determinare la gerarchia e i valori di data durante l'esecuzione del report.
E/O
(
*Campo
*Operatore
Tipo di confronto
Valore di confronto
)
E
Riepiloghi conti CoGe padre
Qualsiasi valore nell'elenco di selezione
Richiedere il valore all'utente e ignorare la condizione del filtro quando è vuota.
Elenco valori predefinito
E
Data registrazione
è corrispondente o superiore a
Valore richiesto all'utente
Elenco di valori iniziale
E
Data registrazione
è inferiore o corrispondente a
Valore richiesto all'utente
Elenchi di valori finali

ID Workday concatenati

Quando il WID viene mappato nel campo ID caricatore, i dati e i metadati vengono caricati in Adaptive Planning con i WID nel profilo di mappatura. I WID e il profilo di mappatura creano il ponte che abilita il drilling e la pubblicazione da Adaptive Planning. Quando si crea la struttura dei conti CoGe, determinare esattamente come si desidera pianificare i conti. È possibile pianificare in base al conto CoGe, alla categoria di spesa o a una combinazione di voci. Abbinare i conti di pianificazione alla struttura Workday per facilitare la convalida dei dati, la creazione di report e altre attività.
Le concatenazioni vengono inizialmente visualizzate in ordine alfabetico in base al Nome oggetto Workday. È possibile riordinare gli elementi della concatenazione nel sistema esterno Workday quando si mappano conti, livelli e dimensioni molti a uno. Man mano che si selezionano gli elementi durante la mappatura, questi si spostano all'inizio dell'elenco. È possibile trascinarli nell'ordine desiderato.
È possibile concatenare i valori in base a WID per creare un'unica colonna di Adaptive Planning utilizzando un delimitatore per i report in cui si desidera eseguire il drill-down. Selezionare un delimitatore e utilizzarlo in modo coerente per tutte le origini dati. Gli utenti non possono visualizzare i WID o i relativi delimitatori.
In base alla struttura del conto, identificare le colonne da concatenare e creare una colonna SQL personalizzata, con un'espressione SQL in Design Integrations.
Dopo aver salvato la colonna SQL e l'origine dati, è possibile fare riferimento alla colonna nei caricatori.
Se si desidera eseguire una logica SQL aggiuntiva nelle colonne, utilizzare una colonna SQL separata prima di concatenare. Per semplificare la risoluzione dei problemi, separare gli step logici.
Concatenazione per conti con valori vuoti
La categoria di spesa non è un worktag obbligatorio per determinate spese. Per gestire oggetti inesistenti, passare un valore vuoto concatenando con
[blank]
 e includerlo nella concatenazione WID. Il delimitatore analizzerà la stringa completa con il valore vuoto nella posizione appropriata.
Esempio: il conto CoGe 6000 potrebbe non avere una categoria di spesa in ogni riga di registrazione. Questo conto può avere tre conti figlio:
  • 6000_SC123
  • 6000_SC124
  • 6000_
Il conto
6000_
 non ha una categoria di spesa, quindi il valore vuoto può essere caricato.
Concatenare con
[blank]
 per la pubblicazione o il drill-through a Workday per a
Null
 Categoria di spesa
Concatenare con
[ignore]
 per ignorare la categoria di spesa per il drill-through a Workday quando si desidera utilizzare tutte le categorie di spesa.
Nomi visualizzati conti concatenati
Ripetere la stessa logica di concatenazione utilizzata per i WID per creare il nome visualizzato del conto visualizzato nel caricatore dati di Planning. La mappatura del nome visualizzato del conto viene visualizzata in
Mappature conti
, quindi assicurarsi che il nome includa un numero sufficiente di elementi per facilitare la mappatura dei dati.

Codici conto ed etichette

Quando si caricano i conti nel caricatore conti di Planning, è necessario indicare un codice conto, un nome conto e un WID. Codici conto:
  • Deve essere univoco.
  • Non può contenere spazi.
  • Non può contenere caratteri speciali diversi dai caratteri di sottolineatura.
Per creare un codice conto accettabile, utilizzare l'ID di riferimento associato a ogni elemento del conto. I codici conto CoGe funzionano bene perché seguono l'ID conto CoGe utilizzato dal sistema. Se si aggiunge una categoria di spesa o di ricavi, verificare che utilizzi un ID di riferimento in un formato accettabile per un codice conto. Gli ID di riferimento vengono spesso utilizzati
SC123
 o
RC012
.
È possibile creare un codice conto che corrisponda alla logica WID, utilizzando il carattere di sottolineatura per delimitare i codici conto. Costruire il codice conto che imita la colonna SQL WID conto, modificando le selezioni di colonna in modo che corrispondano.
Se il campo
ID riferimento
 non è disponibile o non è formattato per un codice conto, utilizzare il campo più identificabile come codice per ridurre la possibilità di duplicati.
Utilizzare il comando SQL specifico di Adaptive Planning
TO_ACCOUNT_CODE
 per generare una stringa di testo che rimuove gli spazi o i caratteri speciali non consentiti nei codici conto.
Etichette conto
Specificare un'etichetta conto quando si crea un caricatore conti. Gli utenti vedranno e utilizzeranno l'etichetta del conto. È possibile eseguire il mirroring della concatenazione nel WID utilizzando il campo della colonna
(Etichetta)
 . Utilizzare a
CASE
 per modificare l'etichetta quando una categoria di spesa concatenata non è obbligatoria.

Mappare i conti in un caricatore

È possibile creare i metadati o il caricatore dati di Planning dopo aver completato l'origine dati.
I caricatori conti di Planning devono specificare il conto radice di Adaptive Planning in cui vengono caricati, ad esempio Ricavi o Costo di vendita. L'origine dati deve:
  • Contengono il conto e tutti i relativi elementi padre, collegati al conto radice o al conto più alto.
  • Contiene un ID padre è vuoto per i conti più in alto.
  • Caricare in un conto radice già presente in Adaptive Planning.
Non è possibile creare o eliminare conti radice, ma è possibile rinominarli. Creare caricatori separati per Ricavi, Spese e Costo di vendita per un maggiore controllo dei conti in entrata. Utilizzare i parametri di report di Workday per assicurarsi di inserire i conti previsti da Adaptive Planning. I caricatori conti di Planning richiedono
WID conto
,
Codice conto
ed
Etichetta conto
.
Quando si crea un caricatore dati di Planning, utilizzare il WID nella
colonna ID di origine
 e il codice conto o l'ID conto CoGe nella
colonna Codice conto di origine
. Il
nome visualizzato di origine
 consente di mappare gli elementi nella scheda
Mappatura dati
 del caricatore dati di Planning.

Associazioni

È possibile utilizzare le associazioni per fornire ruoli Workday agli utenti di Adaptive Planning per la sicurezza dei dati. Le associazioni supportano le assegnazioni e le iscrizioni alle organizzazioni principali di Workday. Il caricamento delle associazioni consente di mantenere l'accesso dell'organizzazione per gli utenti in Workday e di sincronizzarlo in Adaptive Planning. Utilizzare il caricatore associazioni di Planning per le associazioni di dimensioni e livelli o per la proprietà dei livelli. Caricare le associazioni o la proprietà del livello solo dopo:
  • Tutti gli altri metadati vengono caricati completamente.
  • La sincronizzazione degli utenti viene completata almeno una volta.
Caricare le associazioni per ogni dimensione con un caricatore separato. Caricare la proprietà del livello in un caricatore separato dalle associazioni dei livelli. L'associazione e la proprietà del livello richiedono campi di report e elenchi di valori personalizzati diversi.
Campi report e elenchi di valori per le associazioni
Aggiungere i seguenti campi di report e elenchi di valori al
report Dimensioni piano/gerarchie
:
  • Per l'associazione di dimensioni o livelli:
    • Adaptive Planning System Users for Assignable Role
       .
    • Campo di report
      Ruolo assegnabile
    • Campo di report
      ID riferimento ruolo assegnabile
      È consigliabile modificare questo valore in Workday per renderlo leggibile prima di caricare le associazioni per la prima volta.
    • Elenco
      di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione
       .
  • Per la proprietà del livello:
    • Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
       .
    • Elenco
      di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione
       .

Mappare le associazioni o la proprietà dei livelli in un caricatore

Selezionare l'ID utente, l'ID dimensione o livello e l'ID di riferimento del ruolo per le associazioni durante la mappatura della
colonna ID origine
. Quando si carica la proprietà del livello, non selezionare o mappare
l'ID riferimento
 per
la colonna ID origine
. La proprietà del livello in Adaptive Planning viene configurata lasciando vuoto il codice dell'associazione per l'associazione degli utenti.