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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Configurare le regole del generatore di sequenze di registrazione in AP&C

Configurare le regole del generatore di sequenze di registrazione in AP&C

È possibile assegnare numeri alle registrazioni tramite la numerazione in sequenza in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), consentendo di rispettare gli standard di controllo globali. Il sistema assegna questi numeri in base alle regole configurate per i generatori di sequenze.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola generatore di sequenze registrazione
    .
  2. L'intestazione contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Sequenza per
    Selezionare il metodo di numerazione in sequenza che si desidera utilizzare. La selezione determina quando e in che ordine il sistema numera in sequenza le registrazioni.
    • Data registrazione
      : la numerazione in sequenza delle registrazioni contabilizzate viene effettuata in base alla data di registrazione. Il sistema avvia la numerazione in sequenza alla chiusura del periodo CoGe. Effettua nuovamente la numerazione in sequenza di un periodo CoGe solo se si apportano modifiche dopo la riapertura del periodo, ad esempio quando si annulla un periodo contabile o ne si annulla la contabilizzazione.
    • Data di contabilizzazione
      : la numerazione in sequenza delle registrazioni contabilizzate viene effettuata in base alla data di contabilizzazione. Il sistema assegna una sequenza quando si contabilizza la registrazione.
    Durata generatore di sequenze
    Selezionare il periodo di tempo da utilizzare per la numerazione in sequenza.
    L'opzione
    Continua
     consente al sistema di fornire una numerazione in sequenza continua. La numerazione in sequenza continua utilizza lo stesso generatore di ID di sequenza e la stessa stringa di formato in molti esercizi contabili.
    Se si selezionano
    Periodo CoGe
     ed
    Esercizio contabile
    , il sistema riavvia la sequenza al termine del ciclo di vita del generatore di sequenze.
    Dopo che un generatore di sequenze ha assegnato un numero di sequenza a una registrazione, non è possibile:
    • Disabilitare la numerazione in sequenza per l'azienda.
    • Modificare le opzioni di configurazione della numerazione in sequenza. È comunque possibile modificare le stringhe di formato.
    È possibile modificare il generatore di ID di sequenza per gli anni futuri solo se:
    • Non sono presenti registrazioni contabilizzate.
    • I periodi non sono nello stato
      Aperto
      .
    Libro
    Lasciare vuoto l'elenco valori
    Libro
     per applicare le regole di sequenza a tutte le registrazioni dell'azienda. Selezionare un libro nell'elenco valori per applicare le regole di sequenza a tutte le registrazioni con codici libro nel libro selezionato.
  3. La sezione
    Regola generatore di sequenze predefinite
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo transazione
    Vengono inserite tutte le registrazioni automatiche e contabili. È possibile immettere delle
    Condizioni regola generatore di sequenze
     per configurare stringhe di formato di sequenza univoche per tipi di transazione specifici.
    Codice gruppo registrazioni
    (Facoltativo) Selezionare un gruppo di numerazione in sequenza creato nell'attività
    Gestione gruppi numerazioni in sequenza registrazioni
    .
    È possibile utilizzare i gruppi di numerazione in sequenza per facilitare l'organizzazione delle registrazioni e la creazione dei relativi report.
    Numero inizio sequenza
    Immettere il numero con cui si desidera iniziare la sequenza. Utilizzare questo campo se è stato utilizzato un sistema di generazione ID diverso e si desidera continuare dal punto in cui l'ID è terminato.
    Riempimento sequenza
    Immettere il numero minimo di cifre che si desidera utilizzare nei numeri di sequenza delle registrazioni. È possibile utilizzare il riempimento affinché il sistema possa ordinare le sequenze di registrazioni con più facilità durante la generazione dei report.
    Esempio: quando si immette un valore
    Riempimento sequenza
     di
    3
    :
    • Il numero di sequenza
      1
       viene visualizzato come
      001
      .
    • Il numero di sequenza
      4321
       viene visualizzato così com'è.
    • Il sistema ordina i numeri
      1
      ,
      2
       e
      10
       come
      01
      ,
      02
      ,
      10
       invece che come
      1
      ,
      10
      ,
      2
      .
    Stringa formato sequenza
    Immettere il testo da includere con il numero di sequenza. È anche possibile immettere i seguenti modelli di costanti di stringa tra parentesi per fare in modo che il sistema inserisca automaticamente il testo:
    • [f]
       inserisce il numero dell'esercizio fiscale.
    • [ff]
       inserisce il nome dell'esercizio fiscale.
    • [pp]
       inserisce il nome del periodo fiscale.
    • [seq]
       inserisce il numero di sequenza successivo.
    Includere
    [seq]
     nella stringa di formato per qualsiasi configurazione.
    Quando si seleziona
    Esercizio contabile
     come durata del generatore di sequenze, la stringa di formato può includere:
    • [f]
    • [ff]
    Quando si seleziona
    Periodo CoGe
     come durata del generatore di sequenze, la stringa di formato può includere:
    • [f]
    • [ff]
    • [pp]
    Quando si seleziona
    Continua
     come durata del generatore di sequenze, la stringa di formato può includere solo
    [seq]
    .
    È possibile configurare stringhe di formato di sequenza per assicurarsi i numeri di sequenza non vengano duplicati in più durate del generatore.
    Esempio: si imposta la durata del generatore di sequenze su
    Periodo CoGe
     e si immette la stringa di formato di sequenza
    JRNL-[f]-[pp]-[seq]
    . Includendo il nome del periodo, si evitano i numeri di sequenza duplicati, ad esempio due registrazioni numerate
    JRNL-2019-1
    .
  4. (Facoltativo) Immettere le regole condizionali che perfezionano la regola predefinita del generatore di ID sequenza. La sezione
    Condizioni regola generatore di sequenze
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo transazione
    Se si seleziona più di una transazione automatica per la condizione della regola, il sistema crea un generatore di ID per più origini di transazione.
    Origine registrazione contabile
    Questa opzione viene visualizzata quando si seleziona
    Registrazione contabile
     come
    Tipo di transazione
    . Lasciare vuoto il campo per selezionare tutte le origini delle registrazioni contabili.
    Se si selezionano tipi di transazione e una registrazione contabile per la stessa regola, il sistema utilizza tutte le origini delle registrazioni contabili.
    Numero inizio sequenza
    Incremento sequenza
    Riempimento sequenza
    Stringa formato sequenza
    Perfezionare la
    Regola generatore di sequenze predefinite
     per ogni regola condizionale.
    Esempio: per fare in modo che il sistemi utilizzi un ID generatore di sequenze diverso per le fatture cliente, è necessario:
    • Immettere una regola condizionale con una
      Stringa formato sequenza
       che utilizza il prefisso
      CustInv
       per le fatture fornitore.
    • Immettere un
      Numero inizio sequenza
       di
      300
       per le fatture cliente.
È ora possibile abilitare la numerazione in sequenza per un'azienda in modo da poter creare generatori di sequenze di registrazioni.
È possibile modificare la configurazione delle regole per aggiungere o eliminare condizioni.
Questo esempio illustra come configurare l'attività
Creazione regola generatore di sequenze registrazione
. Per il periodo CoGe aprile 2015:
Valori regola del generatore di sequenze predefinite
Campo
Valore
Numero inizio sequenza
1
Riempimento sequenza
4
Stringa formato sequenza
[f]-[pp]-[seq]
Condizioni regola generatore di sequenze
Campo
Valore
Tipo transazione
Fattura fornitore
Codice gruppo registrazioni
SUPINV
Numero inizio sequenza
1
Riempimento sequenza
3
Stringa formato sequenza
[f]-[pp]-[seq]
Selezionare
Copia
configurazione regola generatore di sequenze registrazioni
 dal menu delle azioni correlate della configurazione delle regole del generatore di sequenze registrazioni per applicare le regole ad altri mastri. Per evitare numeri di sequenza registrazioni duplicati, è consigliabile modificare la configurazione della regola del generatore di sequenze copiata prima di applicarla ad altri mastri. Esempio: per applicare la regola di un mastro principale a un mastro alternativo, aggiungere il codice valuta del mastro alternativo alla configurazione della stringa della sequenza.