Considerazioni sulla configurazione: Ripartizioni in AP&C
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle ripartizioni in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Le ripartizioni sono un processo finanziario che consente di:
- Distribuire l'attività del mastro da un'organizzazione a un'altra.
- Assegnare i costi nella stessa azienda o tra più aziende.
Quando si elaborano le ripartizioni, il sistema crea registrazioni automatiche delle ripartizioni nei mastri.
Vantaggi per l'azienda
È possibile:
- Avere maggiore flessibilità e controllo sui risultati delle registrazioni contabili.
- Eseguire automaticamente ripartizioni complesse definendo calcoli aritmetici che riducono i tempi e l'intervento manuale.
- Applicare condizioni di filtro riutilizzabili alle transazioni contabili di origine o di base per migliorare la configurazione e le prestazioni delle ripartizioni.
Casi d'uso
Un account manager o un analista finanziario può:
- Distribuire i costi IT su tutti i centri di costo in base agli effettivi.
- Raggruppare le ripartizioni per worktag, riducendo il numero di definizioni delle ripartizioni da configurare. È quindi possibile risparmiare tempo quando si gestiscono grandi quantità di dati durante la chiusura.
- Assegnare le spese di marketing alle aree geografiche in base ai ricavi per area geografica.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quali operazioni consente di eseguire il sistema se la base, ad esempio gli effettivi, è costituita da dati statistici? | Creare una definizione di statistica in modo da non doverne creare una in modo retrospettivo durante la creazione della definizione di ripartizione. |
Quali sono le origini disponibili? Esistono tipi che è preferibile escludere dalle ripartizioni? | È possibile filtrare le definizioni delle ripartizioni in modo da includere solo le origini e le basi necessarie. È possibile specificare:
|
Quali sono i tipi di base disponibili? | È possibile calcolare il riproporzionamento per:
|
Suggerimenti
Per elaborare le ripartizioni più velocemente:
- Creare una definizione di statistica con un valore del 100% e utilizzarla come base in modo che il sistema possa ignorare la ricerca in ogni combinazione di conti CoGe.
- Non visualizzare più di 50.000 righe dei risultati per ridurre il numero di calcoli della ripartizione.
- Mappare solo i worktag necessari alla destinazione e alla compensazione per risparmiare lavoro manuale e ridurre il tempo di elaborazione.
Requisiti
Se si desidera selezionare un:
- Tipo base per gli effettivi, creare una definizione degli effettivi.
- Tipo base di ripartizione con percentuale fissa, creare una definizione di statistica con un tipo di statisticaPercentuale.
Limitazioni
È possibile soltanto:
- Effettuare la ripartizione dalle strutture dei piani di budget quando i budget sono stati approvati e non sono più nello stato di bozza.
- Visualizzare fino a 10.000 righe di una statistica senza doverla esportare.
- Configurare fino a 53 dipendenze a valle della ripartizione quando si pianificano o si finalizzano in blocco le ripartizioni, a meno che non si configurino insiemi di gruppi dipendenti l'uno dall'altro.
Configurazione del tenant
È possibile aggruppare le ripartizioni in base ai periodi fiscali alle date del budget.
Criteri di sicurezza
Nell'area funzionale Financial Accounting:
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Process: Allocations
| Gli utenti possono elaborare le ripartizioni. |
Set Up: Allocations
| Gli utenti possono creare definizioni di ripartizioni che specificano:
|
Processi aziendali
Processo aziendale | Considerazioni |
|---|---|
Evento di esecuzione ripartizione nell'area funzionale Financial Accounting. | Consente di eseguire ripartizioni all'interno di un'azienda. Il sistema imposta lo stato della ripartizione su Proforma .
Per le ripartizioni che comportano una registrazione, l'evento crea anche una registrazione proforma a giornale. |
Evento interaziendale di esecuzione ripartizione nell'area funzionale Financial Accounting. | Consente di eseguire ripartizioni tra più aziende. L'evento crea una registrazione interaziendale proforma per ogni azienda. |
Evento di variazione budget e relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Budget. | Consente di creare bozze di variazioni budget per le ripartizioni. |
Report
- Il reportRicerca ripartizionimostra i risultati della ripartizione.
- Il reportArea di lavoro ripartizionifornisce informazioni dettagliate per l'elaborazione di fine mese.
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Get Allocation Definitions
Get Allocation Group Sets | Consentono di recuperare le definizioni delle ripartizioni o gli insiemi di gruppi di ripartizioni. |
Get Financial Condition Rules
| Recupera le regole condizionali finanziarie esistenti. |
Put Allocation Definition
Put Allocation Group Set | È possibile:
|
Put Financial Condition Rule
| È possibile:
|
Connessioni e touchpoint
Il sistema modifica i budget per riflettere le ripartizioni.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit sono disponibili nella Workday Community.