Concetto: Ripartizioni in AP&C
Nella contabilità finanziaria di Workday per Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile utilizzare le ripartizioni per distribuire gli importi mastro, in genere i costi, da un'organizzazione all'altra in base a una definizione preconfigurata. È possibile ripartire i costi all'interno della stessa azienda o tra più aziende per generare ripartizioni interaziendali. Quando si elaborano le ripartizioni, il sistema calcola e distribuisce gli importi delle ripartizioni a ciascuna destinazione. Quindi crea le registrazioni automatiche per registrare le ripartizioni nel mastro.
È anche possibile utilizzare i dati del piano nelle ripartizioni, per automatizzare le registrazioni di fine mese. In alternativa, è possibile eseguire la ripartizione allocazione in un piano di destinazione, creando variazioni del budget per garantire che i dati del piano replichino gli importi effettivi.
Esempi:
- Un'azienda distribuisce le spese per leStrutture(come la manutenzione degli edifici e gli stipendi del personale) tra tutti i centri di costo che utilizzano lo spazio e i servizi forniti. Utilizzando una metodologia di base della ripartizione basata sulla metratura (creata come statistica), ogni centro di costo condivide i costi operativi della struttura.
- Un'azienda distribuisce i costi IT tra tutti i centri di costo in base agli effettivi presenti. Sono inclusi i costi registrati attraverso una ripartizione, come le spese per le strutture.
- Un'azienda ripartisce le spese di marketing tra le aree geografiche in base ai ricavi per area geografica. L'azienda ripartisce gli importi effettivi e pianifica la creazione di report coerenti.
Workflow delle ripartizioni
Il diagramma mostra come funzionano le ripartizioni:
Nella definizione e nell'elaborazione delle ripartizioni, il contabile dovrà operare con:
- Definizioni di ripartizioni:rappresentano ciascuno step di un'allocazione e definiscono:
- Quali importi ripartire.
- Come ripartire tali importi.
- Dove pubblicare i risultati della ripartizione.
- Insiemi di gruppi ripartizioni:un raggruppamento di definizioni di ripartizioni e le relative interdipendenze per facilitare l'organizzazione delle definizioni di ripartizione per l'elaborazione.
- Verifica:dopo aver stabilito le definizioni delle ripartizioni e gli insiemi di gruppi, è possibile sottoporli a verifica per assicurarsi che producano i risultati previsti.
- Esecuzioni delle ripartizioni:generano registrazioni proforma o bozze di variazioni del budget delle ripartizioni. È possibile eseguire manualmente il processo di ripartizione o pianificare l'esecuzione in un giorno e un'ora specifici.
- Risultati della ripartizione:i risultati dell'elaborazione della ripartizione forniscono un supporto per gli importi ripartiti.
- Finalizzazione:il processo di finalizzazione della ripartizione proforma e la pubblicazione della relativa registrazione automatica o di messa a disposizione della relativa variazione del budget.
- Approvazione finale: step facoltativo del processo aziendale volto a verificare i risultati finali della ripartizione prima di pubblicare la registrazione della ripartizione o di rendere disponibile la variazione del budget.
Quando si lasciano le ripartizioni con stato
proforma
, le transazioni vengono visualizzate nelle attività di chiusura periodo quando si chiudono i periodi. Le ripartizioni rimangono in stato proforma
fino a quando non vengono eseguite ulteriori azioni.Area di lavoro ripartizioni
Utilizzare l'
Area di lavoro ripartizioni
per:
- Monitorare le ripartizioni per un periodo fiscale.
- Monitorare il completamento.
- Identificare facilmente le ripartizioni disponibili per la finalizzazione.
L'area di lavoro, che organizza le informazioni per azienda e insieme di gruppi di ripartizioni, include:
- UnRiepilogodel processo di ripartizione, che comprende:
- Ripartizioni da eseguire: il numero totale di ripartizioni nell'insieme di gruppi.
- Bozza: il numero di ripartizioni salvate ma non ancora eseguite.
- Riesecuzione necessaria: il numero di ripartizioni dipendenti da rieseguire a causa di una modifica nella ripartizione da cui dipende.
- Proforma: il numero di ripartizioni eseguite in stato proforma (non ancora finalizzate).
- Errore: il numero di ripartizioni che non è possibile registrare a causa di un errore nei risultati della ripartizione.
- Eccezioni di elaborazioneda utilizzare per la risoluzione dei problemi.
- Un elenco diRipartizioni non finalizzatecon un pulsante per finalizzare ciascuna ripartizione.
- Dettagli ripartizioneper ogni ripartizione in un insieme di gruppi, che riguardi importi effettivi o un piano.