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Administrator Guide

Riferimenti: Linee guida per la configurazione del tenant di Financial Management in AP&C

Riferimenti: Linee guida per la configurazione del tenant di Financial Management in AP&C

Questa tabella include le linee guida per la configurazione del tenant per Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) consigliate per:

Ripartizioni

Certificazioni conti

Budget

Acquisizione dei dati di consolidamento

Utili non distribuiti

Componente	Problemi e cause	Criteri per la configurazione
Ripartizioni	Problema : le performance rallentano o si verificano errori durante l'elaborazione delle ripartizioni. Causa : è stato assegnato un numero elevato di worktag alla destinazione e alla compensazione delle ripartizioni.	La rimozione dei worktag non necessari dal processo, soprattutto se si mappano i worktag dall'origine, consente di accelerare i calcoli delle ripartizioni e di ridurre notevolmente il numero delle righe di registrazione restituite. Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocations nell'area funzionale Financial Accounting. Accedere all'attività Creazione definizione ripartizione . Nelle sezioni Destinazione e Compensazione , rimuovere i worktag non necessari dalla griglia Mappatura worktag . Consultare anche Migliorare i tempi di elaborazione della ripartizione delle spese.
Ripartizioni	Problema : non è possibile selezionare alcun periodo CoGe per un nuovo esercizio fiscale nel report Area di lavoro ripartizioni. Causa : non sono stati aperti il nuovo esercizio fiscale e i periodi CoGe nel nuovo esercizio fiscale. Lo stato del nuovo esercizio fiscale è Creato e non Aperto .	Aprire l'esercizio fiscale e i periodi CoGe. Criteri di sicurezza: Process: Period End nell'area funzionale Common Financial Management. Accedere all'attività Aggiornamento in blocco stato periodi CoGe . Selezionare il nuovo esercizio fiscale che si desidera aprire. Selezionare Tutti i periodi per aprire tutti i periodi CoGe per l'esercizio fiscale. Fare clic su OK .
Certificazioni conti	Problema : il processo aziendale di certificazione conti approva automaticamente le registrazioni con attività e il cui saldo del conto è diverso da zero. Causa : è possibile che la certificazione conti sia stata configurata con una gerarchia di worktag errata. Quando si configurano i valori di worktag, che possono includere gerarchie, in Certificazione conti, tutti i valori di worktag nelle righe di registrazione e nella certificazione conto devono corrispondere, altrimenti il processo aziendale non invierà la certificazione per l'approvazione.	Assicurarsi di aver configurato Certificazione conti con i valori di worktag corretti, che possono includere gerarchie.
Certificazioni conti	Problema : il rappresentante dei servizi assegnato come responsabile valutazione certificazioni conti e preparatore certificazioni conti non è in grado di visualizzare una cartella di lavoro certificazione conti. Causa : al rappresentante dei servizi potrebbe non essere assegnato un ruolo aziendale.	Assegnare un ruolo aziendale al rappresentante del servizio. Accedere all'azienda a cui si desidera assegnare un ruolo al rappresentante del servizio. Dalle azioni correlate dell'azienda, selezionare Ruolo Assegna ruoli . Selezionare una decorrenza e fare clic su OK . Eseguire una delle seguenti azioni: Assegnare qualsiasi ruolo al rappresentante del servizio. Creare un nuovo ruolo aziendale e assegnare il nuovo ruolo al rappresentante del servizio. In questo modo viene assegnato un ruolo aziendale al rappresentante del servizio.
Budget	Problema : impossibile inoltrare un piano per un periodo utilizzando l'attività Inoltro piano . Causa : potrebbe essere presente una convalida critica che impedisce l'inoltro del piano. L'eliminazione della convalida critica non è sufficiente. Per inoltrare il piano è necessario aggiornare anche la riga immissione budget.	Rimuovere la convalida critica nella riga immissione budget. Creare una nuova convalida personalizzata di Avviso per sostituire la convalida critica. Accedere al report Gestione convalide personalizzate . Criteri di sicurezza: Set Up: Custom Validations nell'area funzionale Common Financial Management System. Per la riga budget , aggiungere una convalida di avviso che ignori l'errore critico che si era verificato. La convalida Avviso visualizzerà un avviso ma non impedirà di inoltrare il piano. Accedere al periodo per il quale non è stato possibile inoltrare il piano. Dalle azioni correlate di Periodo piano , selezionare Periodo piano Gestione budget . Immettere il conto CoGe/il riepilogo e i worktag necessari e fare clic su OK . Confermare i valori della riga piano e fare clic su OK . Il sistema convalida la riga budget con la nuova convalida di avviso creata in precedenza. Una volta completata la convalida, è possibile inoltrare il piano. Una volta inoltrato il piano, rimuovere la convalida di avviso creata.
Acquisizione dei dati di consolidamento	Problema : l'utente non è in grado di visualizzare un file di controllo diagnostico generato da un'esecuzione di acquisizione dati consolidati. Causa : l'utente potrebbe non avere accesso al file di controllo.	Assegnare l'accesso utente al file di controllo. Accedere al report Visualizzazione dominio . A seconda delle esigenze di configurazione, selezionare uno o entrambi i seguenti domini: Processo di integrazione Evento integrazione Dalle azioni correlate del dominio, selezionare Dominio Modifica autorizzazioni criteri di sicurezza . Assicurarsi che l'utente sia un membro del gruppo di sicurezza configurato/definito all'interno dei criteri di sicurezza. Se l'utente non è un membro del gruppo di sicurezza, aggiungerlo al gruppo di sicurezza. Accedere all'attività Activate Pending Security Policy Changes . Immettere un commento e fare clic su OK . Selezionare Conferma e fare clic su OK .
Utili non distribuiti	Problema : i tipi di worktag rimossi dal campo Utili non distribuiti continuano a essere visualizzati nelle registrazioni a giornale quando si esegue il riporto degli utili non distribuiti. Causa : la configurazione dei worktag a livello di tenant influisce solo sui saldi delle attività e non sui saldi riportati dagli anni precedenti.	Identificare le righe di registrazione di saldo iniziale degli anni precedenti da cui rimuovere i tipi di worktag durante il riporto. Creare una registrazione manuale di storno riepilogativa che includa tutti i tipi di worktag per la registrazione. Creare una seconda registrazione manuale di storno riepilogativa ed escludere i tipi di worktag di cui non si desidera eseguire il riporto. Riportare la seconda nuova registrazione. Consultare Riportare i saldi di fine esercizio in AP&C.