Configurare gli insiemi di conti in AP&C

Creare tipi di conto CoGe.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Accounts
nell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.

Un insieme di conti in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è un gruppo di numeri di conto CoGe che è possibile utilizzare per monitorare le attività finanziarie. Per stabilire il piano dei conti per un'azienda, impostare gli insiemi di conti e i conti CoGe.

Accedere all'attività

Creazione insieme di conti

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Piano dei conti	È possibile abilitare un insieme di conti padre o figlio come piano dei conti. Utilizzare l'attività Modifica dettagli contabilità aziendale per assegnare insiemi di conti alle aziende. Dopo aver registrato una voce contabile per un'azienda, non è possibile modificare l'insieme di conti assegnato.
Includi insieme di conti	Se si desidera includere uno o più insiemi di conti come sottoinsieme dell'insieme di conti padre, selezionare o creare insiemi di conti figlio. Creare tutti i livelli di insiemi di conti necessari. Nei report il sistema visualizza un elenco completo dei conti provenienti dagli insiemi di conti padre e figlio. È consigliabile assegnare i conti CoGe agli insiemi di conti figlio e quindi di assegnare l'insieme di conti figlio a un gruppo di conti padre. Non è consigliabile assegnare conti CoGe direttamente agli insiemi di conti padre. Esempio: si hanno due aziende in cui alcuni conti sono specifici di ciascuna azienda e altri conti condivisi tra le aziende. È possibile creare tre insiemi di conti, uno per ogni azienda e uno per i conti condivisi. Nei conti di ogni azienda è possibile collegarsi all'insieme di conti condivisi.
ID	Identifica il numero di conto. Esempio: 1000. È possibile apportare una rettifica in qualsiasi momento.
Tipo conto CoGe	È possibile modificare il tipo di conto per i conti senza transazioni. Per i conti con attività, è possibile passare a un tipo solo all'interno dello stesso gruppo di tipi di conto. Quando si creano stati patrimoniali e conti economici, è possibile selezionare i conti appropriati per il report.
Limitato ad aziende (facoltativo)	Selezionare le aziende a cui si desidera limitare il conto CoGe. Dopo aver immesso le transazioni, il sistema verifica che il conto CoGe sia utilizzabile per l'azienda selezionata. Lasciare vuoto il campo se si desidera che il conto CoGe sia disponibile per tutte le aziende.
Obsoleto	Selezionare quando si desidera disattivare il conto, nonostante sia stato utilizzato per transazioni. Il conto viene comunque visualizzato nei report. Per motivi di storico, non è possibile eliminare i conti utilizzati. Non è possibile ritirare o eliminare un conto per il quale sono state specificate delle linee guida. Esempio: regole di fine esercizio, regole di registrazione contabile o regole di eliminazione per i conti degli scostamenti. Se il conto è stato utilizzato per generare report sull'accumulo, è possibile ritirarlo, ma non eliminarlo. Esempio: definizione di rendiconto finanziario, definizione di un'origine di ripartizione, regole di eliminazione per i conti utilizzati. Non è possibile ritirare un conto quando è utilizzato in un pool di ripartizione attivo che: Ha lo stato della versione Attivo o In attesa . Ha una decorrenza della data corrente o di una data futura. È incluso in un piano di ripartizione attivo.

Gestire i riepiloghi dei conti CoGe.