Riferimenti: Regole di registrazione contabile in AP&C

Questo argomento illustra il comportamento delle seguenti regole di registrazione contabile comuni utilizzate per le transazioni finanziarie in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

Note spese

La tabella che segue include regole di registrazione contabile comuni utilizzate nelle transazioni di spesa e i relativi casi d'uso della contabilità di base. Per altri flussi di prodotti e scenari contabili, consultare Workday Community: Expense Report Product Flow.

Regola	Tipo conto	Caso d'uso	Dare	Avere
Conto debiti carta di credito	Passività	Registrare la passività dei costi sostenuti dai collaboratori su una carta di credito aziendale quando i collaboratori inoltrano le transazioni nelle note spese.	Spese	Conto debiti carta di credito
Anticipo di spesa	Bene	Registrare l'importo dell'anticipo di cassa fornito a un dipendente.	Anticipo spese	Attività di cassa
Spese da pagare	Passività	Registrare l'importo dovuto a un dipendente in base alla nota spese inoltrata per il rimborso.	Spese	Spese da pagare
Crediti destinatario pagamento nota spese	Bene	Registrare l'importo del credito di un dipendente, laddove un dipendente inoltra una nota spese con spese personali su carta di credito che deve rimborsare all'azienda.	Crediti destinatario pagamento nota spese	Conto debiti carta di credito

Transazioni interaziendali

La tabella che segue include le regole di registrazione contabile comuni utilizzate nelle transazioni interaziendali e i relativi casi d'uso della contabilità di base. Per altri flussi di prodotti e scenari contabili, consultare Workday Community: Intercompany Transaction Guide.

Regola	Tipo conto	Caso d'uso	Dare	Avere
Debiti interaziendali	Passività	Registrare il valore dei debiti esigibili tra le aziende in una fattura fornitore interaziendale diretta.	Spese	Debiti interaziendali
Crediti interaziendali	Bene	Registrare il valore dei crediti tra aziende in una fattura cliente interaziendale diretta.	Crediti interaziendali	Ricavi

Spese

La tabella che segue include le regole di registrazione contabile comuni utilizzate nelle transazioni di spesa e i relativi casi d'uso della contabilità di base.

Regola	Tipo conto	Caso d'uso	Dare	Avere
Transazioni a debito	Passività	Registrare il valore dei debiti generati dalle fatture fornitore o da pagamenti vari.	Spese	Transazioni a debito
Fatture da ricevere	Passività	Registrare il valore dei beni o dei servizi ricevuti o del lavoro completato non ancora fatturati dai fornitori.	Spese	Fatture da ricevere
Trattenute da versare	Passività	Registrare il valore della trattenuta della fattura fornitore dovuta da un contratto fornitore con la trattenuta abilitata.	Trattenute da versare	Transazioni a debito
Spese	Una delle seguenti alternative: Bene Note spese	Registrare il valore di un articolo acquistato in una fattura fornitore.	Spese	Transazioni a debito
Imposte sulle transazioni	Una delle seguenti alternative: Bene Note spese Passività	Registrare il valore dell'imposta sulle transazioni di acquisto, ad esempio una fattura fornitore in cui l'imposta è indetraibile.	Imposte sulle transazioni Spese	Transazioni a debito

Ricavi

La tabella che segue include le regole di registrazione contabile comuni utilizzate nelle transazioni dei ricavi e i relativi casi d'uso della contabilità di base. Per altri flussi di prodotti e scenari contabili, vedere:

Workday Community: Customer Accounts Product Flow

Workday Community: Customer Contracts Product Flow

Regola	Tipo conto	Caso d'uso	Dare	Avere
Ricavi differiti	Passività	Registrare i ricavi differiti accumulati in modo che sia possibile riconoscerli nel periodo successivo.	Transazioni a credito	Ricavi differiti
Transazioni a credito	Bene	Registrare il valore dei crediti dovuti dai clienti in un pagamento cliente.	Attività di cassa	Transazioni a credito
Pagamento in eccesso crediti	Utili	Registrare il valore di un pagamento cliente con una registrazione di pagamento in eccesso.	Pagamenti acconto non imputati	Pagamento in eccesso crediti
Cancellazioni crediti	Note spese	Registrare il valore della cancellazione fattura cliente per i saldi non detraibili.	Cancellazioni crediti	Transazioni a credito
Ricavi	Utili	Registrare il valore di vendita di un articolo in una fattura cliente.	Transazioni a credito	Ricavi
Imposte sulle transazioni	Una delle seguenti alternative: Bene Passività	Registrare il valore dell'imposta sulle transazioni di vendita in una fattura cliente.	Transazioni a credito	Imposte sulle transazioni Ricavi
Pagamenti acconto non imputati	Passività	Registrare il valore dei pagamenti cliente depositati ma non imputati a una fattura cliente.	Attività di cassa	Pagamenti acconto non imputati
Pagamenti registrati non imputati	Passività	Registrare il valore dei pagamenti cliente depositati ma non imputati in modo che non venga visualizzato nel saldo del cliente.	Attività di cassa	Pagamenti registrati non imputati
Crediti non fatturati	Bene	Registrare il valore dei crediti non ancora fatturati da un contratto cliente maturato.	Transazioni a credito	Crediti non fatturati
Pagamenti non depositati	Bene	Registrare il valore di un pagamento cliente non ancora depositato su un conto bancario.	Pagamenti non depositati	Pagamenti acconto non imputati