Procedura: Creare codici libro e libri in AP&C

Administrator Guide

Criteri di sicurezza: Set Up: Ledger and Book
nell'area funzionale Common Financial Management.

È possibile creare codici libro e libri in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per registrare e generare report sulle transazioni.

Nel sistema, tutte le voci contabili sono legate a un codice libro. È possibile utilizzare i codici libro per definire la posizione in cui vengono contabilizzate le transazioni nella contabilità generale e i codici libro dei nomi in base ai requisiti di rendicontazione. Esempio:

Rettifiche IFRS - Per le aziende che devono presentare report in IFRS.

US GAAP - Per le aziende che devono generare report in US GAAP.

È quindi possibile creare libri da utilizzare nei report e raggruppare i codici libro in libri per i report finanziari.

Un libro può includere più codici libro e un codice libro specifico può appartenere a più libri. Un libro esegue il rollup dell'attività da uno o più codici libro e potrebbe includere un codice libro vuoto.

Creare i codici libro

Accedere all'attività

Gestione codici libro

Aggiungere una nuova riga alla griglia.

Immettere un

Nome

una Descrizione

per il codice libro.

Creare i libri

Accedere all'attività

Gestione libri

Aggiungere una nuova riga alla griglia.

Immettere un

Nome

una Descrizione

per il libro.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Include codici libro	Selezionare i codici libro da includere nel libro.
Include codice libro vuoto	Selezionare per includere nel libro selezionato tutte le transazioni registrate nel codice libro vuoto.
Predefinito nel tenant	Selezionare un libro come predefinito del tenant. Quando si eseguono determinati report XpressO, ad esempio un bilancio di verifica, il sistema seleziona il libro predefinito nell'elenco di valori Libro , a meno che non si configuri il report in modo diverso. Se si lascia vuoto l'elenco di valori Libro , il sistema restituisce tutti i dati di tutti i libri.

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