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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Certificare i saldi dei conti in AP&C

Certificare i saldi dei conti in AP&C

  • Definire il processo aziendale
    Evento di certificazione conti
     e il relativo criterio di sicurezza.
  • Tutti i conti da certificare sono stati riconciliati.
  • Il bilancio di verifica è pronto per l'approvazione.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
    • Process: Account Certifications - View
    • Process: Account Certifications - Reporting
    • Process: Account Certifications - Cancel
Se non si utilizza ancora la certificazione conti di base , è consigliabile esplorare la funzionalità Riconciliazione conti. Non è previsto il miglioramento certificazione conti di base nelle versioni future. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti in AP&C .
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile creare certificazioni conti di base rapide e una tantum che richiedono un'azione immediata senza creare insiemi certificazione e assegnare ruoli. È quindi possibile inoltrare i saldi dei conti riconciliati per la revisione e l'approvazione.
  1. Accedere attività
    Creazione certificazione conti di base
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe
    Selezionare i conti CoGe e i riepiloghi dei conti CoGe che si desidera certificare.
    Libro
    Lasciare il campo vuoto per selezionare tutti i libri.
    Saldo o attività
    Selezionare se si desidera certificare il saldo o l'attività di un conto CoGe.
    Il saldo progressivo annuale include le registrazioni dei saldi iniziali per i conti di stato patrimoniale. Assicurarsi di riportare i saldi di fine esercizio prima di selezionare
    Saldo
    .
    Worktag
    Selezionare worktag specifici per consentire a responsabili valutazione e responsabili approvazione di eseguire il drill-down e di certificare i saldi dei singoli worktag per il conto CoGe.
    Lasciare vuoto il campo per selezionare tutti i worktag associati al conto CoGe.
    Priorità
    Selezionare la priorità di elaborazione delle certificazioni. Esempio: selezionare una priorità elevata per le certificazioni che si desidera completare per prime.
  3. Fare clic su
    OK
    .
    Nella griglia
    Conti CoGe da certificare
    , il sistema compila questi campi con i saldi dei conti selezionati nel campo
    Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe
    :
    • Saldo conto CoGe
    • Importo da certificare per conto
  4. Nel campo
    Importo da certificare per conto
    , immettere l'importo da certificare per ogni conto.
    Il sistema calcola e compila il campo
    Scostamento
     con la differenza tra gli importi immessi nel campo
    Importo da certificare per conto
     e il
    Saldo conto CoGe
    .
  5. (Facoltativo) Allegare documenti di supporto.
  6. (Facoltativo) Fare clic su
    Salva come bozza
     per salvare la certificazione con lo stato di
    Bozza
    .
    È comunque possibile modificare e annullare una certificazione conti dal menu delle azioni correlate della certificazione conti in stato
    Bozza
     nel report
    Ricerca certificazioni conti di base
     .
Il Workday avvia il processo aziendale
Evento di certificazione conti
 e invia le notifiche
Mie attività
 ai responsabili della valutazione e dei responsabili dell'approvazione per le azioni necessarie al termine.
(Facoltativo) Per annullare una certificazione conti approvata , accedere al report
Ricerca certificazioni conti di base
 e dal menu delle azioni correlate della certificazione approvata , selezionare
Annulla
 .