Concetto: Gruppi attività di chiusura mastro in AP&C
Contesto
Il sistema fornisce gruppi di attività di chiusura periodo in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) che classificano le transazioni automatiche e l'attività contabile. È possibile chiudere questi gruppi in modo indipendente per fornire maggiore controllo e flessibilità durante la chiusura del periodo CoGe. È possibile configurare gruppi di attività di chiusura periodo proprie in Workday per personalizzare ulteriormente il processo di chiusura in base alle esigenze aziendali.
Il sistema include ogni attività in un solo gruppo di attività di chiusura periodo.
Gruppi di attività di chiusura periodo e transazioni automatiche
Il report
Visualizzazione gruppi attività di chiusura periodo
visualizza i gruppi di attività di chiusura del periodo e i tipi di transazione automatica e contabile associati.Esempio: modificare gli stati di chiusura del periodo CoGe per i gruppi attività
L'organizzazione dispone di team separati per l'elaborazione delle transazioni dei clienti e dei fornitori ed è preferibile chiudere i libri mastri delle transazioni in date diverse.
Chiudere il gruppo di attività
Approvvigionamento
il primo giorno del periodo di chiusura per interrompere l'elaborazione degli ordini di acquisto e delle fatture fornitore. Per registrare i pagamenti arretrati, è comunque necessario mantenere aperto il gruppo attività Conti clienti
, che include le fatture dei clienti e i pagamenti ricevuti durante il periodo CoGe corrente. Mantenere aperto questo gruppo di attività offre la flessibilità di finalizzare le attività di spesa e analizzarne l'impatto all'inizio del periodo di chiusura. I collaboratori possono comunque registrare le fatture fornitore nello stesso periodo.
In primo luogo, accedere al periodo CoGe che si desidera chiudere utilizzando l'attività
Aggiornamento stato periodo CoGe
. Successivamente modificare lo stato in Chiusura in corso
dall'elenco valori Stato
, quindi selezionare Approvvigionamento
dall'elenco valori Attività di chiusura
.La contabilizzazione delle transazioni di approvvigionamento viene interrotta per il periodo in cui si è passati a
Chiusura in corso
e il periodo viene mantenuto aperto per l'elaborazione delle transazioni dei clienti.