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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Modificare lo stato dei periodi CoGe in AP&C

Modificare lo stato dei periodi CoGe in AP&C

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di chiusura periodo
     e il relativo criterio di sicurezza.
  • Creare l'esercizio contabile e i periodi CoGe.
  • Per gestire le chiusure di periodo e di fine anno attraverso il workflow, definire una lista di controllo finita che includa gli step per l'aggiornamento degli stati del periodo CoGe.
Aggiornare lo stato del periodo CoGe di uno o più mastri in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per:
  • Aprire un periodo CoGe.
  • Limitare le attività di registrazione man mano che la chiusura del periodo procede.
  • Chiudere il periodo CoGe.
  • Riaprire il periodo CoGe.
Gli stati dei periodi CoGe vengono aggiornati solo per i piani contabili principali. I piani contabili alternativi sono solo a scopo di reportistica.
Se sono presenti registrazioni e transazioni in sospeso che non sono state elaborate, prima di chiudere il periodo è necessario comprendere quale sarà l'effetto sul conto. Per chiudere un periodo per gruppi specifici di transazioni automatiche, è possibile aggiornare lo stato in
Chiusura in corso
 e selezionare i gruppi di attività da chiudere. È possibile creare o configurare i propri gruppi di attività
Chiusura in corso
 nell'attività
Gestione gruppi attività di chiusura periodo
.
Quando si modifica lo stato dei gruppi attività in
Chiusura in corso
 è sempre possibile creare una registrazione di rettifica.
  • Opzione A: aggiornare lo stato di un solo periodo CoGe
    1. Accedere all'attività
      Aggiornamento stato periodo CoGe
      .
    2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Periodo CoGe
    Selezionare per azienda ed esercizio contabile il periodo CoGe che si desidera aggiornare.
    Tutti i codici libro
    Codice libro vuoto
    Codici libro selezionati
    Per impostazione predefinita è selezionato
    Tutti i codici libro
    . Viene utilizzato il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in sospeso.
    Utilizzare
    Codici libro selezionati
     per specificare uno o più codici libro specifici.
    Gli aggiornamenti di stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche riguardanti i codici libro selezionati.
    Stato
    Attività di chiusura
    Selezionare il nuovo stato del periodo CoGe. Il periodo CoGe deve avere come stato
    Aperto
     per poter contabilizzare le transazioni nel libro mastro.
    Se si seleziona
    Chiusura in corso
     selezionare una o più attività di chiusura. Il sistema considera tali attività come
    Chiusa
    . Non è possibile modificare le attività di chiusura in uso.
  • Opzione B: aggiornare lo stato di più periodi CoGe
    1. Accedere all'attività
      Aggiornamento in blocco stato periodi CoGe
      .
    2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Esercizio
    Selezionare l'esercizio fiscale per i periodi CoGe che si desidera aggiornare.
    Azienda
    Selezionare una o più aziende o una gerarchia di aziende. È possibile selezionare solo le gerarchie di aziende per le quali tutte le aziende che ne fanno parte dispongono dell'esercizio fiscale selezionato.
    Ordina per
    Selezionare il
    Periodo
     o l'
    Azienda
     in base ai quali si desidera ordinare i risultati dell'elaborazione.
    Tutti i codici libro
    Codice libro vuoto
    Codici libro selezionati
    Per impostazione predefinita è selezionato
    Tutti i codici libro
    . Viene utilizzato il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in sospeso.
    Utilizzare
    Codici libro selezionati
     per specificare uno o più codici libro specifici.
    Gli aggiornamenti di stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche riguardanti i codici libro selezionati.
    Seleziona tutto
    Nuovo stato
    Attività di chiusura
    Selezionare il nuovo stato per tutti i periodi o per quelli selezionati. Se si seleziona lo stato
    Chiusura in corso
    , selezionare una o più
    Attività di chiusura
    .
    Per pianificare gli aggiornamenti per più periodi CoGe, utilizzare l'attività
    Schedule Mass Update Ledger
    .
    Non è possibile chiudere un esercizio contabile se il periodo di un codice libro ha come stato
    Chiuso
    .
  • Il sistema aggiorna lo stato delle registrazioni contabili.
  • È possibile rivedere gli stati delle registrazioni, le transazioni in attesa e lo storico dello stato dei periodi CoGe. È possibile chiudere il lavoro in corso prima di aggiornare lo stato del periodo CoGe.
  • Dopo aver chiuso un periodo, non è più possibile contabilizzare nessun elemento in tale periodo.
  • Se sono presenti transazioni automatiche in attesa, vengono registrate nel successivo periodo CoGe aperto una volta completate.
  • È possibile visualizzare il monitoraggio processi nella scheda
    Miei report
     per visualizzare lo stato dei periodi che non sono stati aggiornati.
    Questi messaggi includono il motivo per cui gli stati non sono stati aggiornati e forniscono consigli su come correggere tali periodi.
    Esempio:
    lo stato dei periodi seguenti non è stato aggiornato perché erano presenti registrazioni contabili in attesa di approvazione.
  • Modificare lo stato di questi e di altri periodi CoGe per:
    • Aprirli.
    • Limitare le attività di registrazione a giornale.
    • Selezionare i gruppi di attività da chiudere.
    • Chiuderli.
    • Riaprirli.
  • Chiudere un esercizio contabile.