Correggere i dati di consolidamento in AP&C
- Caricare i dati di consolidamento nel sistema. Consultare Caricare i dati di consolidamento nel sistema in AP&C.
- Creare la definizione predefinita per il processo aziendaleEvento di creazione registrazione per dati di consolidamento.
- Modificare i criteri di sicurezza del processo aziendale per includere i gruppi di sicurezza pertinenti. Per ulteriori informazioni, consultare Configure Consolidation Data Capture Security nella Community.
- Criteri di sicurezza:Process: Data Capturenell'area funzionale Advanced Close and Consolidation
È possibile rivedere e correggere gli errori a livello di riga dopo aver caricato i dati di consolidamento di Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) nel sistema. Dopo aver risolto gli errori, si possono inoltrare le eventuali correzioni per l'approvazione e la creazione di registrazioni contabili.
È possibile correggere gli errori solo per il conto CoGe e i worktag.
- Accedere al reportHub dati di consolidamento.
- Fare clic suAggiornaper visualizzare tutti i dati di consolidamento caricati.
- Per il caricamento dei dati di consolidamento che si desidera correggere, fare clic suCorreggi.Il pulsanteCorreggiviene visualizzato solo se i dati di consolidamento sono nello statoBozza. Per ulteriori informazioni sugli stati dei documenti, consultare Caricare i dati di consolidamento nel sistema in AP&C.Viene visualizzata l'attivitàCorrezione dati di consolidamento.
- (Facoltativo) Nella sezioneRiepilogo riga, effettuare le seguenti operazioni:
- Fare clic suErrorieAvvisiper visualizzare il riepilogo degli errori e degli avvisi della riga.
- Rivedere il numero diRighe aggiornateche contengono un errore. Non è possibile eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli.
- Nella sezioneCriteri di ricerca, selezionare una categoria di ricerca per limitare i risultati.
- Per limitare i criteri di ricerca, utilizzare le seguenti opzioni:OpzioneDescrizioneConto CoGe mappatoWorktag mappatiSelezionare il conto CoGe e i worktag mappati. Per risolvere gli errori di mappatura, è possibile modificare le regole definite nella tabella di mappatura. Consultare Creare tabelle di mappatura dei dati di consolidamento in AP&C.Errori e avvisiSelezionare gli errori o gli avvisi che si desidera correggere.È possibile selezionare un singolo errore o avviso oppure più errori o avvisi.Se si seleziona più di un errore o avviso, nella griglia sottostante verranno popolate solo le righe che soddisfano tutti gli errori o gli avvisi selezionati.Minimo ID rigaMassimo ID rigaSelezionare una riga minima e una massima da recuperare nella griglia.Solo righe aggiornateSelezionare questa opzione se si desidera cercare errori nelle righe aggiornate in precedenza.
- Fare clic suCerca.Il sistema carica fino a 250 righe alla volta nella griglia, in base ai criteri specificati.
- Rivedere le seguenti colonne nella griglia:OpzioneDescrizioneIntestazione colonnaRappresenta la riga del file .CSV. Esempio: la prima riga dopo la riga di intestazione avrà un ID riga pari a 1 e così via.Conto CoGe mappatoConto CoGe mappato dal sistema dopo la valutazione delle tabelle di mappatura di riferimento. Se questo campo è vuoto, il sistema non è riuscito a trovare una corrispondenza con la regola della tabella di mappatura.Conto CoGe correnteConto CoGe mappato più eventuali correzioni (aggiunte o eliminazioni) da inoltrare come conto CoGe finale per la riga dei dati di consolidamento specificata.Worktag mappatiWorktag mappati dopo la valutazione delle tabelle di mappatura di riferimento. Se questo campo è vuoto, il sistema non è riuscito a trovare una corrispondenza con la regola della tabella di mappatura.Worktag correntiWorktag mappati ed eventuali correzioni (aggiunte o eliminazioni) da inoltrare come worktag finali per la riga di dati di consolidamento specificata.Risultati mappaturaFornisce i dettagli delle tabelle di mappatura create dal sistema tramite l'integrazione e i valori di input dai valori del file CSV e i risultati dell'output.NotaMessaggio a livello di riga che è possibile includere durante la gestione degli errori.AggiornatoUn valoreSìindica che un conto CoGe o i worktag per la riga di consolidamento sono stati corretti in base a quanto mappato.È possibile scegliere di aggiornare singole righe singolarmente o di aggiornare in blocco le righe selezionate nella griglia.
- Per correggere singole righe
- Selezionare una o più righe nella griglia.
- Immettere i valori corretti per il conto CoGe o il worktag corrente.
- Fare clic suAggiornaper aggiornare le righe della griglia con i valori corretti per elaborare le modifiche apportate.Quando si risolvono errori o avvisi e si fa clic suAggiorna, il numero di errori/avvisi viene aggiornato in tempo reale. Esempio: il sistema visualizza inizialmente 10 errori. Man mano che si continua a risolvere gli errori, il numero di errori visualizzati nella sezioneRiepilogo rigaverrà modificato di conseguenza.Se si apportano modifiche a più di 20 righe alla volta, rivedere il numero diRighe in elaborazionenella sezioneRiepilogo rigache il sistema sta elaborando. Fare nuovamente clic suAggiornaper completare l'elaborazione di queste righe.Durante l'elaborazione delle righe, non è possibile cercarle e modificarle.
- (Facoltativo) Fare clic suSalva come bozzase si desidera rivedere le righe prima di inoltrarle per l'approvazione.
- Fare clic suInoltraper inoltrare le righe per l'approvazione.Per inoltrare le righe per l'approvazione, viene avviato il processo aziendaleEvento di creazione registrazione per dati di consolidamento.Il pulsante Inoltra viene visualizzato solo dopo che il sistema ha risolto tutti gli errori critici.
- (Facoltativo) Fare clic suAnnullase si desidera annullare le azioni.
- Per aggiornare in blocco le righe
- Selezionare le righe che si desidera aggiornare nella griglia. È anche possibile selezionarle tutte se si desidera aggiornare tutte le righe della griglia.
- Nella sezioneAggiornamento in blocco righe selezionate, selezionare i valori corretti per il conto CoGe e il worktag.Il sistema applicherà i valori specificati a tutte le righe selezionate nella griglia.
- Quando si selezionaAzioni, le opzioni disponibili sono le seguenti:
- Aggiungi: il sistema aggiunge i valori corretti ai valori mancanti o sostituisce i valori esistenti nella griglia con i valori corretti.
- Rimuovi: il sistema rimuove tutti i valori esistenti dalle righe selezionate nella griglia.
- Non applicare: il sistema non applica alcun valore nella griglia. Sarà necessario immettere i valori corretti singolarmente per ogni riga di transazione nella griglia.
- Fare clic suAggiornaper aggiornare le righe della griglia con i valori corretti ed elaborare le correzioni.Quando si risolvono errori o avvisi e si fa clic suAggiorna, il sistema aggiorna i numeri in tempo reale. Esempio: il sistema visualizza inizialmente 10 errori. Man mano che si continua a risolvere gli errori, il numero di errori visualizzati nella sezioneRiepilogo rigaverrà modificato di conseguenza.Se si apportano modifiche a più di 20 righe alla volta, rivedere il numero diRighe in elaborazionenella sezioneRiepilogo rigache il sistema sta elaborando.Durante l'elaborazione delle righe, non è possibile cercarle e modificarle.
- Nella sezioneAggiornamento in blocco righe selezionate, selezionareNon applicareinAzioni, quindi fare nuovamente clic suAggiorna.Il sistema completa l'elaborazione di queste righe.
- (Facoltativo) Fare clic suSalva come bozzase si desidera rivedere le righe prima di inoltrarle per l'approvazione.
- Fare clic suInoltra.Per inoltrare le righe per l'approvazione, viene avviato il processo aziendaleEvento di creazione registrazione per dati di consolidamento.Il pulsante Inoltra viene visualizzato solo dopo che il sistema ha risolto tutti gli errori critici.
- (Facoltativo) Fare clic suAnnullase si desidera annullare le azioni:
- Immettere un commento e fare clic suOK.
- Fare clic suFattoper tornare al reportHub dati di consolidamento.