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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Definire le strutture del piano in AP&C

Definire le strutture del piano in AP&C

  • Creare piani contabili, piani riepilogativi, esercizi e periodi.
  • Definire gli insiemi di conti, i tipi di conto e i riepiloghi dei conti CoGe.
  • Per utilizzare l'elenco di valori
    Libro
     o aggiungere
    Codice libro
     come dimensione struttura e configurare i libri.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Budget General
     nell'area funzionale Budgets.
Le strutture dei piani in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) sono alla base di piani e budget in Workday. Le strutture determinano:
  • Il tipo di piano o budget.
  • Il piano contabile e i periodi in cui creare i periodi e la durata.
  • I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione di piani e budget.
  • Se i piani e i budget richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.
È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende e gerarchie di aziende.
  1. Accedere a una delle seguenti attività:
    • Creare struttura piano
    • Modifica struttura piano
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Utilizzare Modifiche/Approvazione
    Selezionare per:
    • Abilitare le modifiche ai piani e ai budget esistenti.
    • Richiedere l'approvazione per nuovi piani e budget.
    Selezionare questa casella di controllo per i piani padre e figlio effettivi.
    Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza solo le voci approvate nei totali della worklet
    Importi effettivi e budget
     e i seguenti report:
    • Report saldo budget
    • Saldo budget finanziario
    • Report saldo budget manager
    • Saldo budget finanziario manager
    In caso contrario, il sistema calcola i totali per i piani e i budget in tutti gli stati, inclusi
    Approvato
     e
    Rifiutato
    .
    Utilizzare le modifiche contestuali
    Selezionare questa opzione per modificare i piani o i budget creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti.
    Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza il totale parziale del budget e le seguenti colonne nelle attività di modifica del budget:
    • Importo piano corrente
    • Spesa corrente
    • Piano residuo
    • Modifica percentuale
    • Piano totale
    • Piano residuo proposto
    Per i premi, il sistema visualizza anche il campo
    Importo premio
     quando si modifica il budget del premio.
    È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento.
  3. La scheda
    Dimensioni strutturate
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Insieme di conti
    La selezione deve corrispondere all'insieme di conti per:
    • Le aziende in base alla pianificazione
    • Le gerarchie di aziende in base alla pianificazione.
    Tipo dimensione organizzazione
    Richiede l'immissione di un piano o di un budget per un valore dimensione alla volta per piano o budget e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione.
    Esempio: è possibile selezionare
    Area geografica
     nell'elenco di
    valori Tipo dimensione organizzazione
     per visualizzare tutti i saldi dei piani per area geografica nel
    Report piano corrente
    .
    Libro
    Dopo aver selezionato un libro nella struttura del piano, non è possibile eliminarlo.
    Per le strutture piano padre e figlio effettive, è necessario assicurarsi manualmente che i libri padre e figlio corrispondano. Non è necessario abbinare i libri contabili per le strutture del piano padre e figlio virtuali.
    Il sistema non supporta la chiusura per i piani che utilizzano un libro.
    Deve essere vuoto
    Selezionare questa opzione per richiedere che una transazione non contenga una dimensione specifica.
    Esempio: si desidera un piano per le transazioni che influiscono su determinati centri di costo e fondi, ma non su alcun progetto. È possibile specificare che il worktag del progetto deve essere vuoto nella transazione.
    Dimensione
    Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano o si modificano piani e budget che utilizzano questa struttura.
    Per i report multivaluta, includere la dimensione
    Conto CoGe
     . Il sistema converte le valute in base ai conti CoGe e ai riepiloghi dei conti CoGe.
    Il sistema non supporta il riporto o la chiusura del budget per i budget posizione con
    azienda
     come dimensione.
    Obbligatorio
    Selezionare questa opzione per richiedere la dimensione per l'immissione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come
    Tipo dimensione organizzazione
    , è necessario immettere la dimensione.
    Worktag principale
    Selezionare questa opzione per visualizzare il worktag in una propria colonna anziché come worktag aggiuntivi nelle righe del piano. Quando si gestisce o si modifica il piano o il budget:
    • Il sistema visualizza le colonne dei worktag principali nell'ordine configurato nella struttura del piano.
    • Le colonne dei worktag principali consentono di immettere più rapidamente le informazioni sulle righe.
    Poiché
    Azienda
     e
    Conto CoGe
     sono dimensioni obbligatorie visualizzate automaticamente, non è possibile selezionarle come dimensioni principali.
    È possibile designare fino a 10 worktag come worktag principali per ogni struttura del piano.
    Gerarchia di primo livello
    Poiché i membri dimensione possono far parte di più gerarchie, determinare la gerarchia più in alto e selezionarla come gerarchia di primo livello.
    Per pianificare e generare report in base a gerarchie di aziende, selezionare una gerarchia di primo livello per la dimensione struttura
    Azienda
     .
    Livello gerarchia
    Se si seleziona una gerarchia di primo livello, selezionare un livello gerarchico in questo elenco di valori. Questa configurazione consente di includere o escludere dimensioni come worktag quando si creano o si modificano piani o budget basati su questa struttura.
    Dimensioni da includere
    Quando si seleziona un'azienda o una gerarchia di aziende per la dimensione struttura
    Azienda
     , non è possibile selezionare anche:
    • Aziende superiori o subordinate
    • Gerarchie di aziende a qualsiasi altro livello.
    Questa limitazione impedisce il doppio conteggio del budget tra le aziende superiori e subordinate e le gerarchie di aziende.
È ora possibile creare un piano o un budget per l'azienda in base a questa struttura.
Quando si seleziona la casella di controllo
Usa variazioni/approvazione
 in una struttura piano con righe piano, il sistema sposta automaticamente i piani dallo stato
Disponibile
 allo stato
Bozza
 . :
È possibile deselezionare la casella di controllo
Usa variazioni/approvazione
 in una struttura piano con righe piano solo se tutti i piani sono in stato
Bozza
 . Il sistema sposta questi piani nello stato
Disponibile
 .
Quando si selezionano libri nelle strutture dei piani, è possibile creare report sui libri utilizzando l'origine dati
Journal Lines for Financial Reporting
 nei report personalizzati.
Per confrontare le strutture, accedere al report
Strutture piano
 .
Dopo aver creato piani o budget in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:
  • Rinominare la struttura.
  • Aggiungere ulteriori dimensioni strutturate facoltative alla struttura.
  • Escludere le dimensioni strutturate, a condizione che non siano presenti righe del piano con tali dimensioni.
  • Selezionare la casella di controllo
    Worktag principale
     in una dimensione strutturata.
  • Selezionare o deselezionare la casella di controllo
    Usa variazioni/approvazione
     anche se sono presenti righe del piano.