Créer des ajustements divers
- Sécurité : vous devez disposer des autorisations Expense.Read ou Expenses.Read. Pour les rôles de fournisseur et de prestataire, ils doivent avoir l' autorisation frais. lieu .
- Définissez des frais et créez un frais divers. Type de rapport Ajustement.
Vous pouvez configurer des ajustements divers pour apporter des corrections ad hoc aux notes de frais, aux enregistrements financiers ou aux transactions de VNDLY qui ne tombent pas dans des catégories prédéfinies standard. Ces ajustements concernent généralement les erreurs, les omissions et les autres incohérences non classées.
Vous pouvez avoir des ajustements divers sans ordres de travail.
- Dans l'en-tête, sélectionnez .
- Cliquez surAjouteret renseignez les champs :ChampDescriptionType de rapportIndiquez le type de note de frais à créer. Le type de rapport doit être configuré avec l'option Divers. Ajustementdans la tâcheGérer les frais et les ajustements.Nom du rapportSaisissez le nom de la note de frais .Associer l'ordre de travail à cet ajustementAssociez un ordre de travail à la note de frais.Unité de l'organisationSélectionnez une unité organisation pour la note de frais.VendorSélectionnez un fournisseur auquel associer la note de frais .DeviseSélectionnez la devise des frais.PrestataireSélectionnez un prestataire auquel associer la note de frais .Ordre de travail / Nom du prestataireS'affiche si vous cochez la case à cocherAssocier l'ordre de travail à cet ajustement.Sélectionnez un ordre de travail ou un prestataire auquel associer la note de frais .
- Cliquez surEnregistrer.
- SélectionnezAjouter des frais.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :ChampDescriptionCatégorieSélectionnez Ajustements divers.TypeSélectionnez le type de frais dans la catégorie sélectionnée.Date de débutDate de finSaisissez les dates des frais.MontantIndiquez le montant des frais.Un réception doit être joint pour les montants supérieurs à 0, sauf si vous avez sélectionné l'option Aucun justificatif.Aucun justificatifSélectionnez cette option pour remplacer l'exigence de réception .Site de rattachement fiscalSélectionnez le site pour le calcul des taxes .Code de fraisIndiquez le code de frais correspondant aux frais.Code de tâcheSélectionnez le code de tâche dans le projet que vous avez sélectionné.Montant ventiléS'affiche si vous avez configuré la ventilation des codes de frais dans la tâche Gérer les frais et les ajustements.Répartir les frais entre les différents projets en fonction de pourcentages.Feuille de temps associéeSélectionnez une feuille de temps.CommentaireAjoutez un commentaire pour expliquer les frais.Pièces jointesTéléchargez le réception.
- Cliquez surEnregistrer.
- Cliquez surSoumettre.
L'envoi déclencheur les approbations. Une fois approuvée, la note de frais apparaît dans les transactions de facturation