Référence : comptabilisation des transactions de stock

Administrator Guide

Traitement comptable du stock

Workday génère une écriture comptable de stocks une fois que vous avez terminé un processus de gestion de transaction de stocks.

Transaction	Génère la comptabilisation des articles comme une immobilisation en stock	Génère la comptabilisation des articles comme une charge
Traitement de provision FNP (Achats)	Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks.	Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks.
Rangement ad hoc	Oui	Oui
Rangement d'une réception	Oui	Oui
Créer une demande de stocks	Non	Non
Rangement de la demande de stocks	Oui	Oui
Sortie de la demande de stocks	Oui	Non
Sortie express	Oui	Non
Mouvement de stocks	Génère une comptabilisation uniquement lorsque les worktags obtenus sont différents.	Non
Prélever du stock	Non	Non
Sortie d'expédition	Oui	Non
Transfert d'expédition	Oui	Oui
Ajustement du stock	Oui	Non
Ajustement de coût du stock	Oui	Oui
Facture fournisseur (Payable)	Oui	Oui
Ajustement d'écart de prix d'achat de facture fournisseur	Oui	Oui
Passage en pertes d'écart de facture fournisseur	Oui	Oui
Retour	Oui	Oui

Traitement comptable de l'immobilisation en stock

Workday génère les écritures de débit et de crédit suivantes pour les immobilisations en stock :

Transaction	Règle d'imputation comptable pour l'écriture de débit	Règle d'imputation comptable pour l'écriture de crédit
Traitement de provision FNP (Achats)	Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks.	Ne génère jamais de comptabilisation pour les articles des catégories de dépense Stocks.
Rangement ad hoc	Dépenses	Ajustement du stock
Rangement d'une réception	Dépenses	Provision FNP
Créer une demande de stocks	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Rangement de la demande de stocks	Dépenses	Dépenses
Sortie de la demande de stocks	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense).	Dépenses
Sortie express	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense).	Dépenses
Mouvement de stocks	Dépenses (uniquement lorsque les Worktags obtenus sont différents).	Dépenses (uniquement lorsque les Worktags obtenus sont différents).
Prélever du stock	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Sortie d'expédition	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépense).	Dépenses
Transfert d'expédition	Dépenses	Dépenses
Ajustement du stock	Pour les augmentations de stock : dépenses Pour les diminutions de stock : ajustement du stock	Pour les augmentations de stock : ajustement du stock Pour les diminutions de stock : dépenses
Ajustement de coût du stock	Pour les augmentations du coût du stock : Dépenses Pour les diminutions du coût du stock : Ajustement de coût du stock	Pour les augmentations du coût du stock : ajustement de coût du stock Pour les diminutions de coût du stock : Dépenses
Facture fournisseur (Payable)	Provision FNP	Payable
Ajustement de facture fournisseur	Pour les augmentations de la facture : ajustement du stock Pour les diminutions de la facture : Comptes fournisseurs	Pour les augmentations sur la facture : Comptes fournisseurs Pour les diminutions de la facture : ajustement du stock
Ajustement d'écart de prix d'achat de facture fournisseur	Pour les augmentations de l'écart : Dépenses Pour les diminutions d'écart : Provision FNP	Pour les augmentations de l'écart : provision FNP Pour les diminutions d'écart : Dépenses
Passage en pertes d'écart de facture fournisseur : désactivé	Pour les augmentations d'écart : ajustement de coût du stock Pour les diminutions d'écart : Provision FNP	Pour les augmentations de l'écart : provision FNP Pour les diminutions d'écart : Ajustement de coût du stock
Ajustement de réception avec ajustement de rangement	Pour les augmentations de la réception : Dépenses Pour les diminutions de la réception : Provision FNP	Pour les augmentations de la réception : Provision FNP Pour les diminutions de la réception : Dépenses
Retour au fournisseur à partir du stock	Ajustement du stock	Dépenses

Traitement comptable des charges liées au stock

Workday génère les écritures de débit et de crédit suivantes pour les charges du stock :

Traitement comptable du stock en consignation

Workday crée des écritures comptables pour les transactions de stocks en consignation qui génèrent une obligation de paiement. Pour ce type de transactions, Workday crée les écritures suivantes :

Compte des charges à payer au crédit

Compte des dépenses au débit (ajustement de stocks au débit pour les transactions d'ajustement).

Transaction	Règle d'imputation comptable pour l'écriture de débit	Règle d'imputation comptable pour l'écriture de crédit
Rangement d'une réception	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Rangement ad hoc	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Sortie express	Dépenses	Provision FNP
Sortie d'expédition	Dépenses	Provision FNP
Ajustement de type Diminution lorsque le motif d'ajustement n'est pas Exclure du paiement du stock en consignation .	Ajustement du stock	Provision FNP
Ajustement du stock - augmentation	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Déplacer des biens d'un emplacement de consignation vers un autre emplacement	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.
Déplacement de biens d'un emplacement de stockage dédié au stock en consignation vers un emplacement dédié au stock en propriété.	Dépenses	Provision FNP
Retour en stock (utilisation payée)	Dépenses (immobilisation)	Dépenses
Retour en stock (utilisation non payée)	Provision FNP	Dépenses
Expéditions de transfert.	Ne génère pas de comptabilisation.	Ne génère pas de comptabilisation.

Workday Community 32 What's New: Consigned Inventory Management

Workday 33 What’s New Post: En consignation des stocks dans les emplacements de stock de consommables

Workday 33 What's New Post: En consignation des stocks pour les fournisseurs et la tarification