Créer des connexions fournisseurs pour les règlements

Administrator Guide

Configurez le processus de gestion Événement de règlement d'une connexion fournisseur
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Suppliers.

Vous pouvez créer des connexions fournisseurs pour régler des factures et des paiements vers différentes adresses fournisseurs, adresses e-mail et comptes bancaires de règlement.

Dans le menu des actions associées du fournisseur, sélectionnez

Fournisseur

Créer un changement lié au fournisseur

Sélectionner tout

Les administrateurs autorisés à créer un changement lié au fournisseur peuvent définir ou modifier une connexion pour les règlements via l'action associée. Cette option vous permet de configurer des données supplémentaires en un seul endroit, comme les comptes bancaires de règlement.

Pour ces sections, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Détail du paiement	Sélectionnez chaque type de paiement accepté pour le fournisseur et les connexions pour les règlements fournisseurs.
Conditions de paiement par défaut	La valeur de ce champ provient du fournisseur. Vous pouvez choisir de configurer différentes conditions de paiement par défaut pour chaque connexion pour les règlements. Sur une facture fournisseur, nous renseignons le champ Conditions de paiement à partir de l'un des éléments suivants : Le fournisseur, lorsque la connexion pour les règlements est la valeur par défaut pour le fournisseur. La connexion pour les règlements, lorsque vous la sélectionnez sur la facture. La connexion pour les règlements configurée comme la valeur par défaut du fournisseur, lorsque le champ du bon de commande est vide. La connexion pour les règlements, lorsque vous sélectionnez le champ sur la facture et que le champ Conditions de paiement du bon de commande est vide. Pour les factures créées dans la tâche Workbench des factures fournisseurs , nous renseignons le champ Conditions de paiement par défaut à partir du détail que vous saisissez sur la page de destination de la tâche.
Paiements distincts uniquement	Vous pouvez choisir de payer chaque facture séparément en fonction de la connexion pour les règlements. Lorsque vous créez une nouvelle connexion pour les règlements et que la configuration du fournisseur pour le champ est : Oui, la nouvelle connexion pour les règlements sera définie sur Oui. Non, la nouvelle connexion pour les règlements sera vide, mais vous pouvez choisir de la définir sur Oui. Pour définir les connexions pour les règlements sur Non, assurez-vous que la configuration du fournisseur pour le champ est Non. Lorsque vous traitez un paiement pour une facture fournisseur ou un ajustement de facture, nous mettons à jour le paiement en fonction des éléments suivants : Fournisseur, lorsque le champ est vide dans votre connexion pour les règlements. Connexions pour les règlements, lorsque le champ a la valeur Oui.
Aucun paiement pendant les mises à jour de compte bancaire	Vous pouvez choisir d'exclure des factures d'un lot de règlements lorsque des modifications sont en progression dans le compte bancaire de règlement. Lorsque vous créez une nouvelle connexion pour les règlements et que la configuration du fournisseur pour le champ est : Oui, la nouvelle connexion pour les règlements sera définie sur Oui. Non, la nouvelle connexion pour les règlements sera vide, mais vous pouvez choisir de la définir sur Oui. Pour définir les connexions pour les règlements sur Non, assurez-vous que la configuration du fournisseur pour le champ est Non. Lorsque vous sélectionnez le champ pour une facture fournisseur ou un ajustement de facture, nous mettons à jour le paiement en fonction des éléments suivants : Fournisseur, lorsque le champ est vide dans votre connexion pour les règlements. Connexions pour les règlements, lorsque le champ a la valeur Oui.
Devise par défaut	Nous renseignons l'invite Devise par défaut des connexions pour les règlements en fonction des éléments suivants : Devise par défaut du fournisseur. Les devises acceptées pour le compte bancaire de règlement. Lorsque le compte bancaire de règlement accepte plusieurs devises mais pas la devise par défaut du fournisseur, l'invite est laissée vide. La devise par défaut des connexions pour les règlements permet de renseigner la devise sur les factures fournisseurs. L'invite Devise est renseignée sur les factures fournisseurs à partir des éléments suivants : Le fournisseur, lorsque la connexion pour les règlements est la valeur par défaut pour le fournisseur. La connexion pour les règlements, lorsque vous la sélectionnez sur la facture. Le bon de commande.
Note explicative par défaut pour les paiements fournisseurs	Sélectionnez Texte par défaut pour utiliser la note de paiement fournisseur sur les paiements liés à une connexion fournisseur. Sélectionnez Utiliser la note explicative sur la connexion fournisseur pour utiliser les notes explicatives sur le paiement de la connexion pour les règlements fournisseurs pour les paiements.
Motif du paiement du pays d'origine par défaut Motif du paiement du pays destinataire par défaut	S'affichent lorsque vous activez les codes de motif de paiement. Sélectionnez les codes de motif de paiement par défaut que Workday doit renseigner sur les factures fournisseurs et les ajustements de facture. Voir Concept : codes de motif de paiement .

Pour ces onglets, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Coordonnées	Ajoutez les coordonnées et sélectionnez Versement dans le champ À utiliser pour relatif aux connexions pour les règlements : Adresse E-mail
Compte bancaire de règlement	Ajoutez des comptes bancaires de règlement pour les connexions pour les règlements. Sélectionnez une option unique Types de paiement pour la connexion fournisseur pour chaque compte bancaire de règlement.
Autres noms	Définissez d'autres noms pour les connexions pour les règlements. Sélectionnez l'option Bénéficiaire du versement ou Autre connexion fournisseur dans l'invite Utilisation de l'autre nom pour imprimer ce nom sur les chèques et l'utiliser pour les fichiers de versement.

Accédez à la tâche

Modifier des connexions de règlement

ou sélectionnez l'option appropriée dans le menu des actions associées du fournisseur.

Connexions fournisseurs

Modifier des connexions de règlement

Les employés ayant accès à la tâche

Modifier des connexions de règlement

peuvent modifier des connexions pour les règlements de fournisseur spécifiques.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de la connexion fournisseur	Indiquez un nom pour aider les employés à identifier correctement la Connexion pour les règlements lors du traitement des factures et des contrats fournisseurs.
Fournisseur à régler	Sélectionnez cette option pour utiliser une autre configuration de paiement fournisseur pour le règlement des factures à cette connexion fournisseur.
Valeur par défaut	(Facultatif) Cochez cette case pour définir par défaut cette connexion dans le champ Connexion pour les règlements des factures et des contrats fournisseurs.
Statut de la connexion pour les règlements	Les connexions fournisseurs inactives ne sont pas disponibles sur les factures ou les règlements de paiement.
Types de paiement	Effectuez une sélection parmi les types de paiement disponibles : Types de paiement acceptés Type de paiement par défaut Vous ne pouvez pas modifier les types de paiement des fournisseurs pendant la révision du processus de gestion Événement de changement lié à un fournisseur .
Compte bancaire de règlement	Sélectionnez un compte bancaire pour traiter les règlements pour cette connexion.
Autre nom	Sélectionnez d'autres noms à utiliser sur les paiements et les versements fournisseurs.
Note explicative sur le paiement	Si vous avez sélectionné Utiliser la note explicative sur la connexion fournisseur comme note explicative de paiement par défaut du fournisseur, indiquez la note explicative.
Adresse de règlement	Sélectionnez une adresse de règlement pour les paiements à cette connexion.
Adresse e-mail de règlement	Sélectionnez une Adresse e-mail de règlement ou une Adresse e-mail du contact pour le règlement pour envoyer les fichiers de versement par e-mail.

La connexion pour les règlements fournisseurs peut être utilisée pour régler des factures et des paiements aux fournisseurs.

(Facultatif) Pour vous assurer de pouvoir uniquement sélectionner les devises acceptées par le compte bancaire de règlement sur les factures fournisseurs, vous pouvez configurer une validation personnalisée sur les factures fournisseurs. VoirÉtapes : définir des validations personnalisées .

Affichez les connexions pour les règlements dans l'onglet

Connexions pour les règlements

du fournisseur.

Les connexions pour les règlements permettent de traiter et de régler les factures fournisseurs.

Process Supplier Invoices for Remit-To Connections