Concept : engagements sur plusieurs exercices (CAN, USA)
- Traitement des engagements sur plusieurs exercices
- Lorsque vous exécutez des engagements, Workday calcule à la fois l'exercice de base et les exercices futurs.Les engagements des exercices futurs sont imputés dans le livre associé à l'exercice de base (date comptable), la date du budget indiquant la date de fin de la période ou de la sous-période.Workday inclut les engagements des exercices futurs dans les ajustements des engagements.Workday vérifie le budget de l'exercice qui contient la date de l'événement du processus de gestion.
- Clôture des engagements sur plusieurs exercices
- Lorsque vous clôturez l'exercice de base, Workday :
- Liquide toutes les transactions d'engagement non liquidées précédemment pour l'exercice de base et les exercices futurs.
- Empêche de nouveaux ajustements des engagements pour l'exercice.
- Liquidation des engagements sur plusieurs exercices
- Lorsque vous exécutez le processus de clôture et de liquidation, Workday :
- Crée des écritures de liquidation pour tous les engagements et obligations non liquidés précédemment de l'exercice de base et pour tous les exercices futurs.
- Liquide l'exercice de base clôturé de sorte que les totaux au débit et au crédit sont nuls.
Les liquidations incluent :- Les transactions des exercices futurs.
- Toutes les écritures de liquidation avec le statut Créé.
Lorsque la dernière période de paie d'un exercice chevauche l'exercice suivant et que le calcul au prorata de l'exercice est configuré, Workday calcule au prorata les soldes des obligations et des engagements :- Pour l'exercice en cours, Workday crée une sous-période qui commence à la date de début de la période de paie et se termine à la date de fin de l'exercice.
- Pour l'exercice suivant, Workday crée une sous-période qui commence à la date de début de l'exercice et se termine à la date de fin de la période de paie.
- Mises à jour du statut de liquidation
- Pendant le processus de liquidation, le statut de l'écriture de liquidation passe à En cours.
- Une liquidation réussie met à jour le statut de l'écriture de liquidation avec la valeur Imputé et le statut de l'exercice de base avec la valeur Clôturé.
- Les liquidations erronées font passer le statut du journal de liquidation à Erreur.
- Erreurs de liquidation
- Les erreurs de liquidation sont généralement dues à l'absence de :
- Dimensions de mise en équilibre.
- Comptes.
- Périodes du livre.
- Correction des erreurs
- Si vous rencontrez une erreur lors de la clôture, corrigez le problème, puis redémarrez la clôture. Pour corriger :
- Les écritures erronées, accédez à la tâcheCorriger les écritures opérationnelles erronées.
- Les comptes manquants, ajoutez le compte manquant à l'aide de la tâcheCréer un ensemble de règles d'imputation comptable.
- Les périodes ouvertes manquantes, définissez le statut de l'exercice de base sur Ouvert.
- Les ajustements d'engagement de la paie avec le statutCréé, attendez la fin du processus de clôture.
- Les périodes de paie finales incomplètes pour l'exercice (dernière date de fin de paie qui tombe dans l'exercice), attendez la fin du processus de clôture. Terminez toutes les périodes de paie avec une date de fin dans l'exercice de base avant la clôture.
- Contrôle budgétaire en temps réel
- Lorsque vous exécutez un processus de gestion, tel queDemander la modification de la rémunération, vous pouvez exécuter le processus de gestionReal Time Budget Checkpour voir l'impact du budget sur vos engagements sur plusieurs exercices.
- Lorsqu'un exercice de base est ouvert et que la date d'effet du processus de gestion se situe dans ce dernier, Workday ne vérifie que cet exercice.
- Lorsque deux exercices de base sont ouverts, Workday vérifie uniquement celui qui inclut la date d'effet du processus de gestion.
- Exercices futurs dans les rapports
- Workday inclut les exercices futurs dans les :
- Rapports sur les engagements, tels que le rapportEngagements liés à la paie par unité légale et période comptable.
- Rapports budgétaires.